广州白云电器设备股份有限公司 关于广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 华兴专字[2024]23012150049号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广州白云电器设备股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23012150049号 广州白云电器设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州白云电器设备股份有限公司(以下简称白云 电器)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(上证发【2023】193号)的要求编制募集资金专项报告,保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是白云电器 董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对白云电器董事会编 制的募集资金专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-- 历史财务信息 审计或审阅以外 ...

广州白云电器设备股份有限公司 二、独立董事 2023 年度履职概况 本人周林彬，中国国籍，无境外居留权，男，1959 年 5 月出生，法学博士。 1986 年 9 月至 1999 年 12 月在兰州大学法律系任教，历任讲师、副教授、教授、 系主任。1999 年 2 月调入中山大学法学院任教、现专任中山大学法学系教授， 民商法研究所所长，兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省 人民政府法律顾问等社会职务，获国务院特殊专家津贴等荣誉称号。2020 年 1 月 至今担任公司独立董事。 | 任职单位 | 企业类型 | 担任职务 | | 任职起始时间 | | 任职终止时间 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东铭基高科电子股 | 非上市 | 独立董事 | 2019 | 年 12 | 月 | -- | | | 份有限公司 | | | | | | | | | 佛燃能源集团股份有 | 上市 | 独立董事 | 2020 | 年 11 | 月 | -- | | | 限公司 | | | | | | | | | 广州环投永兴集团股 | 上市 ...

广州白云电器设备股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012150039 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.cov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc.nof.cov.cn）" 进行在 会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 广州白云电器设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广州白云电器设备股份有限公司(以下简称白云电器)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 白云电器董事会的责任。 二、注册会计师的责任 申请(Tel):0591-878525 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012150039号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 ...

广州白云电器设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 广州白云电器设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，充分发 挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《广州白云电器设备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司在董事会中设立 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，不包括独立董 事；高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务总监、董事会秘书以 及由经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名或以上 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-029 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：广州市白云机电设备安装工程有限公司（以下简称"白 云机安"） 担保方式：为白云机安全面履行合同义务提供连带保证责任担保 本次担保金额：不超过人民币 129,361.78 万元（人民币，下同） 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司已实际为其提供 的担保余额为 0。 本次担保是否有反担保：有 一、担保情况概述 2019 年 12 月，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）与广 州地铁集团有限公司签订了广州市轨道交通十号线供电系统设备运维服务合同、 广州市轨道交通十一号线供电系统设备运维服务合同、广州市轨道交通十二号线 供电系统设备运维服务合同、广州市轨道交通十八号线供电系统设备运维服务合 同、广州市轨道交通二十二号线供电系统设备运维服务合同（以下合称" ...

| 证券代码:603861 | | --- | | 转债代码:113549 | 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-016 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度融资计划及相关授权的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议。现将公司 2024 年度融资计划公告如下： 一、2024 年度融资计划 按照公司 2024 年度生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子 公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司及子公司 2024 年 度拟向金融机构申请不超过 113 亿元（人民币）的综合授信。 （一）融资主体范围 公司及控股子公司（已设立及新设立）。 （二）融资方式 授信方式包括但 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所《 特殊普通合伙）《 以下简称《 华兴会计师事务所"）前身 系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，改制为福建华 兴会计师事务所《 特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所《 特 殊普通合伙）。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大夏 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和广州白云电器设备股份有限公司《 以下 简称《 公司"）的《 公司章程》 审计委 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-019 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被资助人名称：徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称"徐州汇能"）、 韶关明德电器技术有限公司（以下简称"韶关明德"）、广州市白云机电设备安装 工程有限公司（以下简称"白云机安"）、浙江白云浙变电气设备有限公司（以下 简称"浙变电气"）、桂林智源电力电子有限公司（以下简称"桂林智源"）。 本次财务资助计划额度：合计不超过 80,200 万元（人民币，下同） 特别风险提示：本次被资助对象中，徐州汇能、浙变电气、白云机安为 资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。 一、财务资助情况概述 （一）财务资助预计情况 7、经营范围：电器设备、电力自动化仪表研发、销售、技术服务；电力工 程设计服务；城市轨道交通设施销售、安装；承装、承修、承试供电设施和受电 设施；新能源发电工 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 4,330,476,160.86, representing a 24.97% increase compared to CNY 3,465,117,622.99 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 109,636,960.92, a significant increase of 207.33% from CNY 35,673,811.36 in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 86,565,126.76, reflecting a 206.60% increase compared to CNY 28,233,613.77 in 2022[21] - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 433,047.62 million, representing a year-on-year growth of 24.97%[22] - Net profit attributable to shareholders was CNY 10,963.70 million, up 207.33% compared to the previous year[22] - The basic earnings per share increased to CNY 0.25, a 212.50% rise from CNY 0.08 in 2022[22] - The gross profit margin improved by 1.17 percentage points, with the transformer business achieving a 7.66 percentage point increase in gross margin[23] - The company achieved operating revenue of 4.33 billion yuan, a year-on-year increase of 24.97%, and a net profit attributable to shareholders of 109.64 million yuan, up 207.33% year-on-year[34] Assets and Cash Flow - The total assets of the company at the end of 2023 amounted to CNY 8,931,694,749.09, up 4.95% from CNY 8,510,738,628.19 at the end of 2022[21] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -48,791,835.99, a decrease of 106.73% compared to CNY 724,642,967.43 in 2022[21] - The company's net assets attributable to shareholders increased to CNY 2,887,433,888.34, a 3.57% rise from CNY 2,788,006,007.62 in 2022[21] - The net cash flow from operating activities was -CNY 48,791.80 million, a decrease of CNY 77,343.48 million year-on-year[24] - Total assets grew to CNY 893,169.47 million, reflecting a 4.95% increase from the previous year[24] Market Expansion and Business Development - The company has focused on expanding its market presence in sectors such as new energy and rail transportation, contributing to significant revenue growth[22] - The company secured new contracts in the power grid market, with a significant order amount exceeding 100 million yuan from the State Grid, and maintained a leading market share in the Southern Grid[35] - In the rail transit market, the company expanded its coverage to 35 cities and 128 lines, with 15 cities achieving billion-level contracts[36] - The newly established energy sales center successfully expanded partnerships with leading companies, enhancing the company's influence in the renewable energy market[37] - The company launched new high-integrated intelligent low-voltage switchgear and received multiple technology awards, enhancing its competitive edge in core product technologies[41] Research and Development - The company significantly increased its R&D investment to enhance new product development capabilities[65] - The company maintained a total of 330 patents, including 46 invention patents, and has received multiple "China Patent Excellence Awards"[55] - The company plans to increase R&D efforts in new energy products, including transformers and energy storage solutions, while integrating AI technologies[117] - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to drive innovation and maintain competitive advantage[146] Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and protecting shareholder interests[125] - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring compliance with relevant laws and regulations[130] - The company has implemented a profit distribution plan in accordance with its articles of association, safeguarding the interests of minority investors[131] - The company has completed upgrades to its waste gas and wastewater treatment facilities, ensuring compliance with the latest environmental standards[187] Environmental Responsibility - The company invested 1,206,600 RMB in environmental protection during the reporting period[183] - The total emissions of key pollutants for the subsidiary Guilin Capacitor in 2023 included approximately 5.971 tons of COD, 0.529 tons of ammonia nitrogen, and 2.243 tons of VOCs[185] - The company has reduced carbon emissions by 1,928.10 tons through measures such as using clean energy for power generation and implementing carbon-reducing technologies in production[197] - The company has implemented measures for solid waste management, including recycling usable materials and proper disposal of waste oil[193] Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to invest $350 billion during the "14th Five-Year Plan" period to promote the transformation and upgrading of the power grid, with over $190 billion allocated specifically for distribution network construction[104] - The company anticipates that the cumulative installed capacity of wind power will reach 530 million kilowatts and solar power will reach 780 million kilowatts by 2024, with new installations expected to be around 89 GW for wind and 171 GW for solar[108] - The company aims to become a leading provider of green smart energy solutions, focusing on customer needs and sustainable development[109] - The company is exploring strategic paths to clarify its strategic positioning and objectives based on market research and insights[110] Employee and Management Structure - The company has a total of 3,337 employees, with 1,631 in the parent company and 1,706 in major subsidiaries[167] - The company has implemented a training program that produced over 50 training videos to enhance employee skills and efficiency[169] - The company has established various recognition programs to motivate employees, including awards for monthly performance, quarterly star employees, and annual outstanding employees[200] - The total remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounts to 1,014.33 million yuan[140]

广州白云电器设备股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址、修改《公司章程》 及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日 召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过《关于变更 注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 因公司注册地址所在地行政区划调整，公司注册地址相应调整，但注册地址 的实际位置未变更。现公司结合经营发展的实际需要，拟对公司注册地址进行变 更，变更情况如下： 变更前：广州市白云区神山镇大岭南路 18 号 变更后：广州市白云区大岭南路 18 号 | 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 具体的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。 ...