证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-018 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 被担保人名称：韶关明德电器技术有限公司（以下简称"韶关明德"）、 桂林智源电力电子有限公司（以下简称"桂林智源"）、广州泰达创盈电气有限公 司（以下简称"泰达创盈"）、广州市白云机电设备安装工程有限公司（以下简称 "白云机安"）、徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称"徐州汇能"）、佛山 云天智能电力科技有限公司（以下简称"佛山云天"）、浙江白云浙变电气设备有 限公司（以下简称"浙变电气"），上述被担保对象均为公司合并报表范围内的子 公司。 本次担保计划额度：合计不超过 73,800 万元（人民币，下同） 已实际提供担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际提 供担保的余额为 30,800 万元。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保对象中，白云机安、佛山云天、徐州汇能、 泰达创盈、浙变电气为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保预计基本情况 为满足广州 ...

重要内容提示： 证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2024-031 转债代码：113549 转债简称：白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白云电器设备股 份有限公司 404 会议室 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2023 年年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《 国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为 2023 年华兴会计师事务所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所《（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，改制为福建华兴会计师事务所《（特殊普通合伙）。 2019 ...

广州白云电器设备股份有限公司 合规管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 合规管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州白云电器设备股份有限公司（以下简称 "公司"）合规 管理，建立健全合规管理体系，提升公司合规管理水平，有效防范合规风险， 保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司。 本条所称子公司包括全资子公司、控股子公司。 各子公司应当参照本制度制定相关管理规定，建立健全合规管理体系。 第三条 合规是指企业经营管理行为和员工履职行为符合法律法规、监管规 定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要求。 第四条 合规风险是指企业及其员工在经营管理过程中因违规行为引发法 律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 第五条 合规管理是指企业以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经 营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括 建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有 ...

中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 白云电器设备股份有限公司（以下简称"白云电器"或"公司"）2019 年公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 2019 年 6 月 21 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022 号）文 核准，公司向社会公开发行人民币面值总额 88,000 万元可转换公司债券，募集 资金总额为 880,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,560,000.00 元（含 税）后，实际收到募集资金 ...

公司代码：603861 公司简称：白云电器 转债代码：113549 转债简称：白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州白云电器设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

| 证券代码：603861 | 证券简称：白云电器 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113549 | 转债简称：白电转债 | 广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份等致使公司可 参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分 配总额，另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份等致使公 司可参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司股东的净利润 ...

广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）生产所需主要材料为铜 材、钢材、铝材等金属原材料，其价格波动对公司的成本影响较大，公司有必要 主动采取措施，积极防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险。 2、流动性风险：如果合约活跃度较低，造成难以成交而带来流动性风险, 从而产生交易损失。 3、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资 金风险。 4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于 内控体系不完善造成的风险。 二、开展期货套期保值业务的情况概述 公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需的铜、钢、铝等原 材料的期货交易合约。公司拟以自有资金开展与公司主营业务相关的大宗商品期 货套期保值业务，不进行投机和套利交易。单一时点公司开展前述期货套期保值 业务的额度合计最高不超过人民币 20,000 万元（含追加的临时保证金），该额度 在有效期内可循环使用。交易的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过 该议案之日起至 2024 年 ...

| 证券代码：603861 | 证券简称：白云电器 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113549 | 转债简称：白电转债 | 广州白云电器设备股份有限公司 关于授权公司管理层处置金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于授权 公司管理层处置金融资产的议案》，现将相关情况公告如下： 一、交易概述 截至本公告披露日，公司持有 1,116,106 股品高股份，占品高股份总股本的 0.99%，系公司在品高股份首次公开发行股票前取得的股份。 根据公司的战略发展，鉴于公司主营业务与品高股份主营业务关联度不高， 为盘活资产，防范市场不确定因素带来的风险，公司拟授权管理层在董事会审议 通过之日起的一年内处置公司所持有的上述品高股份。在此期间若品高股份发生 送股，资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应增加。处置 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所《 特殊普通合伙）《 以下简称《 华兴会计师事务所"）前身 系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，改制为福建华 兴会计师事务所《 特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所《 特 殊普通合伙）。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大夏 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和广州白云电器设备股份有限公司《 以下 简称《 公司"）的《 公司章程》 审计委 ...