广州白云电器设备股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本 公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1022号)文核准，公司于2019年11月15 日向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为 880,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元(含税)后，实际收到可 转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部 到位，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行 审验，出具信会师报字[2019]第ZC10547号《验资报告》。 本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币 13,948,000.00元( ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善和健全广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，公司制定了未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划。 具体内容如下： 一、制定本规划时考虑的因素 公司着眼于战略目标和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段、经营资金需求及外部融资环境等因素，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连 ...

关于 2025 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交易目的、品种、工具、金额：广州白云电器设备股份有限公司（以下 简称"公司"）的主要原材料成本为铜、钢、铝等金属原材料，为规避原材料价 格波动给公司生产经营带来的影响，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定 性和可持续性，公司拟以自有资金开展与公司主营业务相关的大宗商品期货套期 保值业务，不进行投机和套利交易。单一时点公司开展前述期货套期保值业务的 额度合计最高不超过人民币 20,000 万元（含追加的临时保证金），该额度在有效 期内可循环使用。 广州白云电器设备股份有限公司 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-026 转债代码:113549 转债简称:白电转债 交易场所：仅限于进行场内交易，不进行场外交易。 审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议、 第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2025 年开展期货套期保值业 务的议案》，该事项尚需提交公司 2 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于 变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1022 号文《关于核准广州白 云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2019 年 11 月 15 日公开发行了 880 万张可转换公司债券，债券简称"白电转债"，每 张面值为 100 元，共计募集资金人民币 8.8 亿 ...

广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为 2024 年华兴会计师事务所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B ...

公司代码：603861 公司简称：白云电器 转债代码：113549 转债简称：白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州白云电器设备股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-020 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不 限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外 汇投资、期货投资及房地产投资。 本次委托理财金额：公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过 5 亿 元（人民币，下同），累计额度不超过 50 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在 此额度内，资金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第七届董事会第十七次会议和第 七届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 风险提示：公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产 品，但可能会受到市场波动、宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策等发生 变化带来的风险，以及受不可抗力带来的风险。委托理 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 领先的绿色智慧能源综合解决方案服务商。 二、视创新为 DNA，加快产业转型升级 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，广州白云电器设备股份有限公司（以 下简称"公司"）结合自身发展战略及经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案，以推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中 小投资者合法权益。该方案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体 内容如下： 一、专注电力领域，实现企业高质量发展 公司专注于电力领域，是国内领先的电力能源综合解决 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 可转债募集资金 2024 年度存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"或"白云电器"）于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司<可转债募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告> 的议案》，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有 关规定，现将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证 ...

（一）机构信息 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-024 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任广州白云电器设备股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度外部审计机构及内部控制审计机构期间， 遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司 2024 年度相关审 计和审阅工作，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议、第七 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 华兴会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2、投资者保护能力 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特 ...