| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于投资建设年产7.3万吨新材料迁建提升项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 名称：浙江新化化工股份有限公司 投资项目名称：年产7.3万吨新材料迁建提升项目（新化股份产业基地一 期）。 投资金额：项目计划总投资15.98亿元（最终以实际投资金额为准）。 相关风险提示：如果在项目实施过程中，国内外市场形势、国家或地方 有关政策、项目审批、融资政策、融资环境以及公司经营情况发生重大变 化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 本次投资事项尚需股东大会审议。 一、 对外投资概述 基于公司战略发展及业务需要，浙江新化化工股份有限公司（以下简称 "公司"或"新化股份"）第六届董事会第八次会议审议通过《关于投资建设 年产 7.3 万吨新材料迁建提升项目的议案》， ...

浙江新化化工股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定和要 求，本人作为浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 马文超先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，南京 大学"会计学专业"博士，中央财经大学"工商管理学科"博士后，教授。现任浙 江工商大学会计学院财务系主任，中国会计学会环境会计专业委员会委员。兼任 "杭州安誉生物科技股份有限公司"第一届董事会独立董事。2023 年 5 月当选公 司第六届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 或以上或公司前五名股 ...

2024年4月24日，公司召开了第六届董事会第八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃 权的表决结果，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。本议案关联董事 王卫明先生回避表决。 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司关于预计2024年度日常关联交易的事项已经第六届董事会第八次会议审议通 过，尚需提交2023年年度股东大会审议。 公司与关联方发生的交易为正常业务往来，对公司经营能力无不利影响， 不会因 上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易事项在提交董事会前，公司召开了第六届独立董事专门委员会第一 次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：113663 | 债券简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于公司2024年度合并报表范围内申请综合授信额 度及提供相应担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度合并报表范围内申请综合授 信额度及提供相应担保预计的议案》，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等 金融机构申请累计余额不超过人民币 35.6 亿元综合授信额度（最终以金融机构 实际审批的授信额度为准），并为上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保 总额不超过人民币 16.38 亿元。 本次担保预计金额及实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度为合 并报表范围内子公司新增担保额度不超过 163800 万元。截至 2024 年 4 月 24 日， 公司及子公司对外担保余额为 13 ...

浙江新化化工股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二四年（修订） 浙江新化化工股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 合法合理性，维护股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规、规范性法律文件及 公司章程的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、实质重于形式的原则，不得 损害公司和其他股东的利益，特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第四条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利 用其关联关系损害公司利益。 违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第五条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第六条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 24 日，浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意使用最高额度不超过3.00 亿元自有资金进行现金管理，投资对象为安全 性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于 理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。本事项尚需提交公司2023年年度股 东大会审议。 一、拟使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部 分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。 （二）投资额度及资金来源 公司拟使用 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月 24 日召 开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借 款实施募投项目免收利息的议案》，同意公司向子公司提供的用于实施募投项 目的募集资金借款，免收借款利息并授权董事长延展借款期限。现将有关情况 公告如下： 浙江新化化工股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目 免收利息的公告 一、募集资金基本情况 （一） 2019年公开发行股票"新化股份" | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕958号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，发行价为每股人民币 16.29元，共计募集资金57,015.00 ...

浙江新化化工股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江新化化工股份有 限公司（以下简称"新化股份"或"公司"）的《公司章程》等规定和要求，新化 股份董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： （二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月23日正式进场审计，实 施了必要的审计程序，包括控制测试和实质性程序，获取了充分适当的审计证据。 （三）在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计 的目标和范围、审计报告的用途、双方的责任、审计人员及审计时间安排、审 计计划、审计结论、关键审计事项等事项与公司董事会、管理层进行了沟通。 （四）经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合 并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司 按照《企业内部 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3719 号 浙江新化化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江新化化工股份有限公司（以下简称新化股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，新化股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内 ...

第一条 实行内部审计监督制度，是维护公司合法权益，强化公司经营管 理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计 制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于 内部审计工作的规定》，特制定本制度。 浙江新化化工股份有限公司 内部审计制度 二○二四年（修订） 浙江新化化工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 机构和职权 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、 法规、政策以及公司的各项规章制度，对所属企业进行内部审计监督。 第三条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第七条 内部审计的实施机构是公司审计部（以下简称"审计部"）。审计部 1 第四条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第五条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下 ...