宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等相关法律法规，并结合《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所（以下简称上交所）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 222,835,921.74 元，其中以 前年度已使用募集资金 179,444,449.00 元，本年度使用募集资金 43,391,472.74 元，募集资金余额为 599,198,724.99 元（其中购入理财产品 490,000,000.00 元， 募集资金专户余额 109,198,724.99 元）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[202 ...

公司现任第四届董事会审计委员会由独立董事楼百均先生、独立董事蒲一苇 女士、董事朱伟先生组成，其中主任委员由会计专业人士楼百均先生担任。 2023 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过了 《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司 独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。鉴于董事翁江宏先生在公司担任副总经理的职务，董事会同意调整审计委 员会成员： 调整前：楼百均、蒲一苇、翁江宏。 调整后：楼百均、蒲一苇、朱伟。 二、公司董事会审计委员会召开情况 报告期内，董事会审计委员会共计召开了 6 次会议，审计委员会委员们均亲 自参加了相关会议，充分发挥各自专业特长，对公司年度审计重点事项、聘任外 部审计机构、内部审计工作、公司财务报告、关联交易、募集资金使用等事项进 行了讨论，严格按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 认真履行职责，并对会议议案发表了同意的审核意见。 三、审计委员会履职情况 （一）监督和评估外部审计机构 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职工作报告 根据中国 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示：公司拟投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的投 资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的 情况下，提高资金的使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为 公司及股东获取更多的回报。 1 重要内容提示： 现金管理额度及期限：拟使用不超过 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限 ...

（2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的投资理财 管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公 司经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、 财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称为"子公司"） 的投资理财管理。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 投资理财管理制度 第三条 定义 本制度所称投资理财是指公司的短期财务投资行为，具体包括公司预计短期 持有的银行理财产品、货币市场基金及其它经董事会批准的理财对象及理财方式。 第四条 原则 （一）理财产品交易资金为公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金；公司 以自有闲置资金从事投资理财业务的，不得影响公司正常生产经营活动和项目建 设对资金的需求；公司以暂时闲置的募集资金从事投资理财业务的，不得影响募 集资金投资计划正常进行。 （二）理财产品交易的标的为 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：均为公司与关联人之间的经常性、持续 性关联交易，是公司与各关联人之间基于经营管理需要，开展的正常、合法的经 济行为，不会对关联人产生依赖性，也不会对公司未来的财务状况和经营成果及 中小股东利益带来影响和损害。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意审议通过该 议案。第四届董事会独立董事第一次专门会议对该议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法 规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法 律意见。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 致：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波太平 鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"太平鸟"）的委托，担任公司 "2021 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称" ...

本议案已经第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议 通过，尚需提交公司股东大会审议。 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为支持下属子公司经营业务发展，实现高效筹措资金，公司拟为全资子公司 提供不超过 12 亿元银行融资的信用担保，有效期为自本议案经股东大会审议通 过之日起，至下一年同类型议案经股东大会审议通过前。 二、被担保人基本情况 （一）被担保公司基本信息 | 被担保人 | 注册 | 注册资本 | 法定代 | 主要经营范围 | 与公司关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 地址 | （万元） | 表人 | | | | 宁波太平鸟风尚服饰有 | ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10137 号 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"贵 公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"太平鸟"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646 号）核准，宁波太平鸟时尚服饰 股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 8,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 800,000,000 元，上述募集资金 扣除已支付 ...