新澳股份 2024 年第二次临时股东大会会议材料 浙江新澳纺织股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会 会议材料 2024年11月11日·浙江桐乡 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | 关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保额度的议案 | 4 | 新澳股份 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年第二次临时股东大会会议议程 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年11月11日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日2024年11月11日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年11月11日（星期一）下午14:00开始 现场会议地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥·浙江新澳纺织股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室 会议主持人： 董事长沈建华先生 一、大会介绍 1、主持人宣布会议开始，介绍到会股东及来宾情况； 2、董事 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 9.23 CNY, reflecting a price-to-earnings (PE) ratio of 14 times the expected earnings for 2025, which is above the industry average [3][9]. Core Insights - The company's Q3 revenue and net profit attributable to shareholders met expectations, with revenue reaching 1.315 billion CNY, a year-on-year increase of 10.54%, and net profit of 104 million CNY, up 7.79% year-on-year. The gross margin was 16.6%, down 1.1 percentage points year-on-year [2][3]. - The company is positioned as a global leader in wool spinning, with a clear capacity expansion plan that underpins growth. The wool broadband strategy is expected to unlock further potential, while cashmere sales are anticipated to improve [2][3]. - The report highlights that the cashmere business's gross margin is under pressure, prompting a downward revision of the EPS forecast for 2024-2026 to 0.59, 0.67, and 0.78 CNY, respectively [2][3]. Financial Summary - For 2023, the company reported a revenue of 4.438 billion CNY, with a projected growth rate of 12.4%. The net profit attributable to shareholders is expected to be 404 million CNY, reflecting a growth of 3.7% [3]. - The company aims for a capacity utilization rate of over 85% in 2024, with a high probability of achieving this target. The gross margin for cashmere yarn is expected to improve as the company leverages its cost control experience in wool yarn [2][3]. - The financial outlook includes a projected revenue of 4.884 billion CNY for 2024, with a net profit of 432 million CNY, indicating a growth of 6.9% [3][4]. Market Data - The company's stock price has ranged between 6.15 and 8.06 CNY over the past 52 weeks, with a current price of 6.83 CNY [4][3]. - The total market capitalization is approximately 4.99 billion CNY, with a total share count of 731 million [4][5].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4]. Core Views - The company has shown a revenue growth of 10% year-on-year for the first three quarters of 2024, with a net profit increase of 5% [1]. - The third quarter of 2024 saw an 11% increase in revenue and an 8% rise in net profit compared to the same period last year [1]. - The company is expected to achieve stable growth in 2024, with projected revenue growth of around 10% and single-digit growth in net profit [2]. Financial Performance Summary - For Q1 to Q3 2024, the company reported revenues of 3.87 billion yuan and a net profit of 370 million yuan [1]. - The gross profit margin for Q1 to Q3 2024 remained stable at 19.4%, while the net profit margin decreased by 0.5 percentage points to 10.1% [1]. - In Q3 2024, the company generated revenues of 1.32 billion yuan, with a net profit of 100 million yuan, reflecting an 11% and 8% year-on-year increase, respectively [1]. Production Capacity and Expansion - The company is progressing well with its capacity expansion plans, with an estimated production capacity of approximately 130,000 spindles by the end of 2023 [2]. - The company has ongoing projects in Vietnam and Ningxia, which are expected to contribute to production capacity in 2024 and 2025 [2]. Inventory and Cash Flow - As of Q3 2024, the company's inventory increased by 0.6% year-on-year to 1.8 billion yuan, with inventory turnover days improving by 10.5 days to 158.1 days [2]. - The operating cash flow for the first three quarters of 2024 was 270 million yuan, approximately 0.7 times the net profit for the same period [2]. Earnings Forecast - The company is projected to achieve net profits of 428 million yuan, 478 million yuan, and 536 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [3]. - The estimated P/E ratio for 2024 is 11.8 times, indicating a favorable valuation compared to historical performance [2].

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-057 浙江新澳纺织股份有限公司 关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担 保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 新澳股份（香港）有限公司（以下简称"新澳香港"），系浙江新澳纺织股份 有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 因业务发展需要，公司及子公司拟对新澳香港增加担保额度 7.10 亿元。截 至本公告提交日，公司及子公司为新澳香港提供的担保余额为 2.38 亿元。 无反担保 无逾期对外担保 特别风险提示： 截至公告披露日，上市公司及控股子公司担保总额超过上市公司最近一期经 审计净资产 100%。被担保对象新澳香港资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注 意相关风险。 一、担保情况概述 本次预计增加担保额度如下： （三）董事会审议情况： 2024 年 10 月 18 日召开的公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会 第十四次会议分别审议通过了 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-055 浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 22 日(星期二) 至 10 月 28 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xinao@xinaotex.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 三、 参加人员 副董事长兼总经理：华新忠 董事兼财务总监：王玲华 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 21 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 29 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-056 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-058 浙江新澳纺织股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 公司上述担保未超过授权的担保额度。 （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序 无反担保 无逾期对外担保 特别风险提示：截至公告披露日，上市公司及控股子公司担保金额超过 上市公司最近一期经审计净资产 100%。 新澳纺织（越南）有限公司（以下简称 "新澳越南"），系浙江新澳纺织股 份有限公司（以下简称"公司"）之全资孙公司 本次担保金额： 公司为全资孙公司新澳越南担保金额为欧元 300 万元，截至公告披露日，除 本次担保外，公司及子公司已实际为新澳越南提供的担保余额为 3,858.65 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况： 为满足孙公司新澳越南业务发展需要，近日公司与中国农业银行股份有限 公司桐乡市支行签署了相关保证合同,担保金额为欧元 300 万元，并为上述担保 提供连带责任保证。 公司分别于 2024 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-054 浙江新澳纺织股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 7、2024 年 9 月 5 日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制 性股票的议案》，该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会发表了 相关意见。 1、2023 年 9 月 19 日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表 了独立意见。 2、2023 年 9 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-053 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥先生召 集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议并通过了《关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担 保额度的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 浙江新澳纺织股份有限公司监事会 2024 年 10 月 21 日 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由 董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-052 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议并通过了《关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担 保额度的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《关于调增公司与子公司、子公 ...