杭州永创智能设备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年度公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》和《上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规以及《公 司章程》、《审计委员会工作制度》等规定，尽职尽责，积极开展工作，认真履行 职责。现将具体履行职责的情况报告如下： 2、监督及评估外部审计机构工作 在 2023 年年度审计工作开展前，与外部审计会计师沟通，听取年报审计计 划，并在年报审计过程中通过于会计师的沟通，了解公司经营情况。在对天健会 计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作全面评估的基础上，认为会计 师在财务等相关审计工作中，能够尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则 要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，及时对公司财务报告发表了审计意见。 公司董事会审计委员会向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构。 3、定期报告审计工作 报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定对公司 2022 年年度报告、 2023 年第一季度财务报告、半年报及摘要、第三季度财务报告进行审核，并提 出专业意见。在 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州永创智能设备股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-28057366 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 关于杭州永创智能设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 专项审计说明 天健审〔2024〕4228 号 杭州永创智能设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称永创智能 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的永创智能公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永创智能公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永创智能公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解永创智能公司 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 杭州永创智能设备股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求,杭州永创智能设备股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事胡旭东先生、王 淼女士、屠迪女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事胡旭东先生、王淼女士、屠迪女士的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 杭州永创智能i ...

股票简称：永创智能 股票代码：603901 转债简称：永 02 转债 股票代码：113654 杭州永创智能设备股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2023 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《杭 州永创智能设备股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能设备股 份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）《杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托 管理人海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）编制。海通证券对本报 告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于计提资产与信用减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于计提资产与信用减值准 备的议案》，现就本次计提资产减值准备相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公 司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围 内截至 2023 年 12 月 31 日，需计提减值的相关资产进行了减值测试后，计提资 产减值及信用减值准备，合计 93,308,081.31 元，具体情况如下： | | 项目 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | ...

杭州永创智能设备股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师 事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 人 | | 上年末从业人员类别 | 注册会计师 | 272 人 | | | | 及数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称永创智能公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 杭州永创智能设备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永创 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4227 号 第 1 页 共 2 页 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致 ...

海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司 公开发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会〔2022〕812 号文核准，杭州永创智能设备股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）公开发行 610.5470 万张 可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 61,054.70 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 60,034.89 万元。本 次发行证券已于 2022 年 9 月 1 日在上海证券交易所主板上市。海通证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导 期间为 2022 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作等法规、规范性文件相关要求，出具 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥831,672,851.04, representing an increase of 11.20% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 48.24% to ¥38,467,182.73, primarily due to increased fair value losses from equity investments and higher operating expenses[5][8]. - Net profit for Q1 2024 was ¥39,571,547.33, a decrease of 46.9% from ¥74,573,317.85 in Q1 2023[17]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.08, down from ¥0.16 in Q1 2023[18]. - The weighted average return on equity decreased by 1.37 percentage points to 1.51%[5]. - The company reported a total profit of ¥45,770,365.71 for Q1 2024, down from ¥87,463,483.91 in Q1 2023[17]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥770,603,198.54, up 14.2% from ¥674,948,291.11 in Q1 2023[16]. - Other income for Q1 2024 was ¥10,004,987.10, significantly higher than ¥2,064,959.00 in Q1 2023[16]. - The company experienced a foreign exchange loss of -¥247,436.96 in Q1 2024, compared to a loss of -¥11,993.82 in Q1 2023[17]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥202,011,230.61, indicating increased cash outflows compared to the previous year[5][8]. - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was negative at -¥202,011,230.61, compared to -¥151,423,033.62 in Q1 2023[18]. - The net cash flow from investing activities was -$158.97 million, compared to -$76.84 million in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow[19]. - The net cash flow from financing activities was $89.62 million, compared to $208.25 million in the previous period, showing a decline in net cash generated from financing[19]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were $457.85 million, down from $962.35 million at the end of the previous period, indicating a substantial decrease in liquidity[19]. - The company reported a cash decrease of $270.70 million during the period, compared to a decrease of $20.64 million in the previous period, indicating a worsening cash position[19]. - The beginning cash and cash equivalents balance was $728.55 million, down from $982.99 million in the previous period, reflecting a decline in available cash at the start of the period[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,175,618,817.91, a slight increase of 0.18% from the end of the previous year[6]. - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to CNY 7,175,618,817.91, a slight increase from CNY 7,162,745,756.34 as of December 31, 2023[12]. - The company's current assets totaled CNY 4,686,556,610.38, down from CNY 4,752,272,264.15 in the previous period[13]. - The total liabilities decreased slightly to CNY 4,562,329,309.74 from CNY 4,576,280,991.71[14]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 2,564,480,179.24 from CNY 2,539,556,373.34, indicating an increase of about 0.98%[14]. - The inventory increased to CNY 3,145,446,859.07 from CNY 3,010,402,690.78, reflecting a growth of approximately 4.48%[13]. - The accounts receivable rose to CNY 661,984,393.01 from CNY 626,423,222.01, an increase of about 5.68%[12]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 476,213,186.88 from CNY 742,296,877.41, a decline of approximately 35.83%[12]. - Short-term borrowings increased to CNY 226,182,101.39 from CNY 218,340,321.62, representing a growth of approximately 3.85%[14]. - Long-term borrowings increased to CNY 1,003,956,573.45 from CNY 908,592,256.88, reflecting a growth of about 10.87%[14]. - The company experienced a 30.12% decrease in accounts payable, primarily due to payments made to suppliers during the reporting period[8]. - The company reported a total non-recurring loss of ¥13,219,745.03 for the period[7]. - The company reported a decrease in other payables to CNY 48,040,925.51 from CNY 72,094,000.97, a reduction of approximately 33.33%[14]. Shareholder Information - The company reported a total of 18,069 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The largest shareholder, Lü Jie, holds 35.17% of the shares, totaling 171,600,000 shares[10].

累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 90,000 元"永 02 转债"转为公司普通股，累计转股数 6,397 股，占"永 02 转债"转股前公司 已发行股份总额的 0.0013%。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司61,054.70万元可转换 公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称"永02转债"，转债代 码"113654"。 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行 的"永 02 转债"自 2023 年 2 月 10 日起可转换为本公司股份，转股期的起止日 期为 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日，初始转 ...