中科软科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) T 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） TI I I | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-93 | l | 目 录 l L D D l l B I hornton 审计报告 致同审字（2024）第 110A009043 号 中科软科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中科软科技股份有限公司（以下简称中科软公司）财务报表, 包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了中科软公司 2023年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 ...

中科软科技股份有限公司 承诺管理制度 中科软科技股份有限公司 公司股东大会审议通过且承诺到期未履行的，视同超期未履行承诺。 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司(以下简 称"承诺人")在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理 专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、 盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行 涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事 项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时 的制约措施等方面进行充分的信息披露。 第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺 根据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺 人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。 第四条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的 客观原因导致承诺无法履行、无法按期履行的，承诺人应及时、充分披露相关信 息。 第五条 除本制度第四条所述的不可抗力的客观原因外，承诺人无法履行、 无法按期履行或继续履行承 ...

中科软科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李馨） 本人作为中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 依照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中科软科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中科软科技股份有限公司独立董 事工作制度》等法律法规及规范性文件的要求，履职期间，忠实勤勉、恪尽职守， 认真出席相关会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李馨女士，1974 年 10 月出生，硕士。历任北京市第二中级人民法院庭长； 远大创展（北京）资产管理有限公司风控总监。现任北京市中伦律师事务所合伙 人律师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职 务。本人已向公司董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》，确认符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》 ...

公司代码：603927 公司简称：中科软 中科软科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中科软科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容 每股分配/转增比例：每股派发现金红利人民币 0.55 元（含税）， 以资本公积金转增股本，每股转增 0.4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日 可参与利润分配的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本 发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额， 并将另行公告具体调整情况。 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-008 中科软科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-008 通股股东的净利润的 49.87%。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 23,744.00 万股，转增后公司总股本变更为 83,104.00 万 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海 ...

关于中科软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中科软科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 中科软科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同专字（2024）第 110A006198 号 中科软科技股份有限公司全体股东： 关于中科软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们接受中科软科技股份有限公司（以下简称"中科软公司"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了中科软公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A009043 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，中科软公司编制了本专项说明所附的中科软科技股份有限 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披 ...

中科软科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-005 中科软科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 8 人，非独立董事武延 军先生委托董事张瑢女士代为出席并行使表决权；公司全体监事列席 了本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生主 持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案： 议案一、《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 议案二 ...

中科软科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为保持公司的长远和可持续发展，根据公司实际经营情况，并充分考虑全体 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的规定及有关要求，为进一步健全和完善公司 的分红机制及利润分配政策，提升相关决策的透明度和可操作性，切实保护中小 投资者的合法权益，公司制定了《中科软科技股份有限公司未来三年股东分红回 报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在综合分 析公司发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、偿债 能力等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排， 从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策 的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）公司 ...

中科软科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中科软科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中科软科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 董事会提出建议： 第五条 提名委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以 上提名，经董事会推选产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人人选由提名 委员会全体委员过半数提名，董事会审议通过并任命。召集人行使以下职权： 1 中科软科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （一）提名或者任免董事； （二） ...