2023 年年度报告 公司代码：603950 公司简称：长源东谷 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 213 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李佐元、主管会计工作负责人王红云及会计机构负责人（会计主管人员）彭明辉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-021 相关风险提示： 1、投资协议中的项目投资金额、产值、税收等数值均为计划数或预估数， 项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正 式投产能否按照协议约定的期限完成存在不确定性，同时，未来市场情况的变化 也将对产值、税收的实现造成不确定性影响。 2、本次项目投资是基于公司业务发展的需要，虽然公司已经对该项目进行 了可行性研究分析，但项目建设完成后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营 管理等因素的影响，未来新增产能和经济效益存在不确定性的风险。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于公司拟与老河口市人民政府 签订《投资合作协议》的公告 3、本协议中有关产值、税收贡献等条款并不代表公司对未来业绩的预测， 亦不构成对投资者的业绩承诺。 公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）拟与老河 口市人民政府（以下简称"甲方"） ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 审计报告 众环审字[2024]1700021 号 审计报告 众环审字[2024]1700021 号 襄阳长源东谷实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"长源东谷"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了长源东谷 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公 司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长源东谷，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重 ...

关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 众环专字[2024]1700008号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：襄阳长源东谷实业股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0710-3062990 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 为了更好地理解长源东谷 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 审核报告第1页 共2页 本审核报告仅供襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使 用,不得用作任何其他目的。 众环专字[2024]1700008 号 襄阳长源东谷实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"长源东 谷")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 进一步完善襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 和《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事须独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则以及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]564 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股股票（A 股）5,788.05 万股，每股发行价格为 15.81 元，募集资金总额 为人民币 915,090,705.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 883,527,029.52 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到 位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 20 日出具了"众环验字[2020]170004 号"验 资报告。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐 机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 2023 年（以下简称"本报告期"）公司募集资金实际使用情况如下：期初余额 6,902.25 万元，支付银行手续费 0.02 万元，收到银行存款利息收入 51.94 万元， 公司募集资金余额应为 6,954.17 万元。 经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议及 2022 年 年度股东大会审议通过，公司终止实施研 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司或公司主要股东无关联关系， 除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人 员取得额外的、未予披露的其他利益；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度独立董事述职报告 作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年本人严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工 作态度，认真履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会等相 关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的 专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和 建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2023 年度（以下简 称"报告期"）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人付永领，1966 年出生，硕士研究生学历，博士学位。现任北 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室 召开本次会议。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-011 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、 李从容等 5 名董事以通讯表决方式出席会议。 （五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 本议案经公司审计 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会提名 委员会工作细则》等有关规定，襄阳长源东谷实业股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的 第五届董事候选人履历等相关材料进行审查，发表意见如下： 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于提名公司第五届董事会董事候选 人的审查意见 二、同意提名李佐元先生、李险峰先生、李从容女士、冯胜忠先生、 黄诚先生、李易轩先生为公司第五届董事会董事候选人，施军先生、贾华 芳女士、付永领先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司董 事会审议。 提名委员会委员：付永领 施军 李佐元 2024 年 3 月 18 日 一、公司第五届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行 董事职责的能力，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司 董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市 公司董事 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-019 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会的任期 即将届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第五届职工 代表大会，经与会职工代表推举并表决，一致同意选举张友群先生（简历附后） 为公司第五届监事会职工代表监事，履行监事义务，行使监事职权。 张友群先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 9 月至 1998 年 10 月，于十堰市竹溪县机械厂计量科任职，1998 年 11 月至 2008 年 5 月，于湖北广奥减震器有限公司任职质量部部长，2008 年 6 月至今，先后 于公司质量部、综合部管理任职，现任公司综合管理部部长；其未持有公司股票， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。 张 ...