标题：关于中创物流股份有限公司的监管工作函 证券代码：603967 证券简称：中创物流 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-04-01 处理事由：就公司拟将部分募投项目延期有关事项明确监管要求 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 7,398,857,120.82, a decrease of 37.61% compared to RMB 11,858,450,596.98 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 240,161,264.57, down 1.51% from RMB 243,839,020.02 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 227,700,325.26, a decrease of 3.16% compared to RMB 235,125,806.45 in 2022[24]. - Cash flow from operating activities was RMB 108,804,943.09, a significant decline of 68.47% from RMB 345,032,168.48 in the previous year[24]. - Basic earnings per share for 2023 decreased by 1.43% to CNY 0.69 compared to CNY 0.70 in 2022[27]. - The weighted average return on equity fell to 10.81% in 2023, down from 11.45% in 2022, a decrease of 0.64 percentage points[27]. - The company achieved operating revenue of 739,885.71 million RMB, a year-on-year decrease of 37.61%, and a net profit attributable to the parent company of 24,016.13 million RMB, down 1.51% year-on-year[40]. - The decline in revenue was primarily due to insufficient demand in the container shipping market, excess capacity, and a significant drop in freight rates[40]. Cash Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5 per 10 shares, totaling RMB 173,333,355.00 to shareholders[5]. - The cash dividend represents 72.17% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which is RMB 240,161,264.57[155]. - The company maintains a stable cash dividend policy, ensuring long-term benefits for all shareholders and sustainable development[150]. - The cash dividend distribution plan for 2023 is subject to approval at the upcoming shareholders' meeting[151]. - The company has not proposed any capital reserve fund transfer or stock bonus for the current reporting period[153]. Operational Developments - The company successfully developed new clients such as Triangle Tire and Wanhua Chemical, and signed agreements with major shipping companies, enhancing its market presence[41]. - The company focused on innovative logistics solutions, such as the "Wuhu-Dalian" direct container shipping route, significantly reducing transportation time and costs for clients[42]. - In 2023, the company expanded its new business functions in smart cold chain logistics, enhancing supply chain service capabilities[44]. - The company plans to increase investment in Indonesia's coal and mineral transshipment business, with two additional transshipment vessels expected to be operational in the first half of 2024[44]. - The company implemented digital transformation initiatives to optimize business processes and improve operational efficiency, including the launch of new business modules in various logistics systems[45]. Risk Management and Internal Control - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, advising investors to be cautious[8]. - The company emphasized risk management and internal control, enhancing safety training and improving accounts receivable management to mitigate financial risks[46]. - The internal control system has been audited and deemed effective, with no significant deficiencies reported[158]. - The company has implemented a comprehensive risk management system to enhance financial data analysis and fund usage supervision[157]. Market and Industry Insights - The total import and export value of China reached 41.76 trillion RMB in 2023, with exports at 23.77 trillion RMB (up 0.6%) and imports at 17.99 trillion RMB (down 0.3%)[48]. - The port cargo throughput reached 1.7 billion tons, an increase of 8.2% year-on-year, with foreign trade cargo throughput at 500 million tons (up 9.5%)[49]. - The logistics industry in China has over 600,000 market entities, with the top 50 logistics companies accounting for less than 20% of total industry revenue, indicating low market concentration[100]. - The logistics cost as a percentage of GDP decreased to 14.4%, down 0.3 percentage points from the previous year, reflecting improved operational efficiency across logistics sectors[101]. Corporate Governance - The company has a robust internal governance structure, ensuring independent operation of the board and supervisory committee, and compliance with relevant laws and regulations[121]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has established 4 specialized committees to ensure compliance with legal and regulatory requirements[120]. - The company has strengthened communication with investors, disclosing 4 regular reports and 29 temporary announcements in 2023, and responding to 32 investor inquiries on the Shanghai Stock Exchange E Interaction platform[122]. - The company has committed to maintaining independence from its controlling shareholder, ensuring separate accounting and risk management[123]. Employee and Talent Management - The company has established a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and management capabilities[149]. - The employee composition includes 307 sales personnel, 18 technical staff, 76 finance personnel, 976 operational staff, and 80 administrative staff[147]. - The company has a transparent employee compensation management system, emphasizing performance-based incentives and competitive market salaries[148]. - The company aims to enhance employee quality and team building as a key development strategy, focusing on professional talent cultivation for sustainable growth[107]. Future Strategies - The company plans to enhance internal controls and brand influence to achieve sustainable growth, focusing on comprehensive and standardized logistics services[105]. - The company is expanding its cross-border container logistics while developing new areas such as renewable energy logistics and smart cold chain logistics[106]. - The company aims to become a leading player in the renewable energy logistics sector by focusing on large-scale projects in petrochemicals and wind energy[112]. - The company is committed to risk management and cost reduction to improve operational efficiency and maintain competitive advantages[114].

中创物流股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中创物流股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司管理层人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规和规范性文件以及《中创物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经 理层人员的人选、选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 1/2。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格 ...

中创物流股份有限公司 在执行审计工作的过程中，会计师事务所和相关审计人员就项目组人员独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟 通，有效的提升了工作的准确性。 三、对会计师事务所履职的评估 经公司评估和审查后，认为信永中和具有从事证券、期货相关业务审计资 格，能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则，客 观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的 职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害 公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客 观、完整、清晰、及时。 中创物流股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， 注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-014 中创物流股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可 【2019】103 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股股票（A 股）6,666.67 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总 额为人民币 102,133.38 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 91,929.63 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到 本次拟结项的募集资金投资项目：跨境电商物流分拨中心项目（天津东 疆堆场） 。该募投项目已经完工，公司拟将该募投项目完结并将节余募 集资金永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日上述募集 资金账户余额为准），永久补充流动资金的募集资金将用于公司日常生 产经营活动。 ...

中创物流股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等要求，中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事高玉德、李旭修、范英杰的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高玉德、李旭修、范英杰的任职经历以及签署 的相关自查情况文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 中创物流股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

2023 年年度股东大会会议资料 中国·青岛 2024 年 4 月 19 日 中创物流股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 7 | 2023 | | | | 议案二：关于公司独立董事 2023 | | 年度述职报告的议案 8 | | | 议案三：关于公司 年度监事会工作报告的议案 9 | 2023 | | | | 议案四：关于公司 年度财务决算及 2024 | 2023 | 年度财务预算报告的议案..10 | | | 议案五：关于公司 年度日常关联交易确认及 2024 | 2023 | 年度日常关联交易的 | | | 预计的议案 11 | | | | | 议案六：关于公司 年年度利润分配方案的议案 12 | 2023 | | | | 议案七：关于公司续聘会计师事务 ...

中创物流股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《公司董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，在报告期内勤勉尽责，现将报告期内履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，第三届董事会审计委员会由独立董事范英杰、高玉德、非独立 董事谢立军三名成员组成。其中，范英杰为会计专业人士，任审计委员会主任委 员。 二、审计委员会年度召开会议情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共计召开委员会会议 4 次，具体如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 《关于公司董事会审计委员会 2022 年度 | | | | | | | | 履职情况报告》 | | | | | | | | 《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年 | | | | | | | | 度财 ...

中创物流股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 股东 | 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 执行委员会委员、总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | ...

关于中创物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024QDAA2F0018 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司全体股东: 1、 专项审计报告 2、 附表 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 65 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing, 传闻 ertified public accountants 100027, P.R.China 关于中创物流股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中创物流股份有限公司(以下简称中创物 流)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于 2023年 3 月 29 日出具了 X ...