RSM 容诚 审计报告 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 容诚审字|2024|518Z0390 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-159 | 审计报告 容诚审字[2024]518Z0390 号 宁波继峰汽车零部件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波继峰 ...

关于公司 2024 年度开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月25日召 开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度开展票据池业 务的议案》，同意公司及控股子公司2024年度与国内商业银行开展即期余额不 超过10亿元的票据池业务，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、票据池业务情况概述 1. 业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 | 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 3. 业务期限 公司开展票据池业务的期限：本次年度股东大会审议通过之日起不超 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的下属全资子公司 Jifeng Automotive Interior GmbH（以下简称"德国继峰"）、 继峰座椅（合肥）有限公司（以下简称"合肥座椅"）、继峰座椅（常州）有限 公司（以下简称"常州座椅"）、上海继峰座椅有限公司（以下简称"上海座椅"）、 宁波继盛贸易有限公司（以下简称"宁波继盛"）、沈阳继峰汽车零部件有限公司 （以下简称"沈阳继峰"）、控股子公司 GRAMMER Aktiengesellschaft（以下简 称"格拉默"）及其控股子公司。 担保金额及 2023 年担保余额：截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子 公司的担保 ...

内部控制审计报告 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 容诚审字|2024|518Z0433 号 RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行查 "我 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0433 号 宁波继峰汽车零部件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称"继峰股份")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是继峰 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，增加收益，在不影响日常经营资金需求和资金安全 的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好 的低风险理财产品。 （二）委托理财金额 公司及控股子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 8 亿元的闲置自有资 重要内容提示： 委托理财产品种类：银行、券商、信托等金融机构发行的安全性高、流 动性强的低风险理财产品。 委托理财金额：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行理 财。在此额度内，资金可滚动使用。 已履行的审议程序：经公司第五届董事会第 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任的会计师 事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"或"容诚会 计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人 肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 序号 | 原章程 | 修订后的章程 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 1,116,786,419 元。 | 1,266,076,241 元。 | | 2 | 第 十 九 条 公司股份总额为 | 第 十 九 条 公司股份总额为 | | | 1,116,786,419 股；公司的股本结 | 1,266,076,241 股；公司的股本结 | | | 构为：普通股 1,116,786,419 股。 | 构为：普通股 1,266,076,241 股。 | | 3 | 第一百六十二条 公司股东大会对 | 第一百六十二条 公司股东大会 | | | 利润分配方案作出决议后，公司董 | 对利润分配方案作出决议后，或公 | | | 事会须在股东大会召开后二个月内 | 司董事会根据年度股东大会审议 | | | 完成股利(或股份)的 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及下属子公司对 公司相关资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减 值测试并计提了相应的资产减值及信用减值准备。2023 年度，公司计提存货跌 价及合同履约成本减值准备、合同资产坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收 款坏账准备、应收票据坏账准备、其他非流动资产坏账准备及长期应收款坏账准 备共计 37,135,303.46 元，具体情况如下： 单位：人民币元 | 序 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 资产减值损失 | 30,852,546.65 | 存货跌价及合同履约成本减值准 备、合同资产坏账准备、其他非 流动资产坏账准备 | | 2 | 信用减值损失 | 6,282,756.81 | ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 公司 B 栋三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，客观、独立和公正地参与公司决策，全面 了解公司日常经营，并充分发挥专业优势和独立董事的独立作用，切实维护了公司和全 体股东合法利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历、专业背景及兼职情况如下： 赵香球：女，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江凡心 律师事务所律师，浙江亚辉律师事务所律师、合伙人、执行主任。现任公司独立董事、 浙江太安律师事务所律师、合伙人、宁波拓普集团股份有限公司独立董事。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 经公司 2023 年第二次临时股东大会选举，本人自 2023 年 ...