证券代码：605001 证券简称：威奥股份 编号：2024-025 青岛威奥轨道股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 单位：元 币种：人民币 | 序号 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值准备 | 30,155,724.14 | 应收账款减值准备 | | | | | 其他应收款减值准备 | | | | | 应收票据减值准备 | | 2 | 资产减值准备 | 20,443,630.46 | 存货跌价减值准备 合同资产减值准备 | | | | | 商誉减值准备 | | | 合计 | 50,599,354.60 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 17 日，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届第十六次董事会和第三届第九次监事会，审议通过了《关于计提资产减值 准备的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2023 年度公 司计提各类资产减值准备共计 50,599,354.60 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《青岛 威奥轨道股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所选聘基本要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二） ...

公司代码：605001 公司简称：威奥股份 青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛威奥轨道股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-024 青岛威奥轨道股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛威奥 轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2024 年 4 月 7 日以书面形式送达 全体监事。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席马庆双先生主持。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：赵鹏、张小洁 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 公司代码：605001 公司简称：威奥股份 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成都畅通资产组 | 中水致远资产评估有限 | 李宁、余江科 | 中水致远评报字【2024】 | | 资产组可收回金额 | 可 | 收 | 回 | 金 | 额 | | | 公司 | | 第 010026 | 号 | | 401,673,500.00 | | | 元 | | | 洛阳鑫迪资产组 | 中水致远资产评估有限 | 李宁、余江科 | 中水致远评报字【202 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥1,179,596,328.23, an increase of 48.03% compared to the previous year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥256,436,321.06, with a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥21,803,428.73[6] - The operating cost increased by 19.29% to ¥789,452,378.43, primarily due to the rise in operating revenue[7] - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥87,766,815.21, an improvement from -¥101,628,345.66 in the previous year[7] - Revenue from the rail transportation equipment sector was ¥1,113,149,535.58, with a year-on-year increase of 45.76%[12] - Revenue from train set vehicle accessories increased by 123.99% year-on-year, with a corresponding increase in operating costs of 94.66%, leading to a gross margin increase of 11.29%[15] - Revenue from urban rail and subway vehicle accessories grew by 9.54%, while operating costs decreased by 25.69%, resulting in a gross margin increase of 35.40%[15] - Revenue from maintenance services rose by 36.41%, with operating costs increasing by 17.67%, leading to a gross margin increase of 8.79%[15] - Revenue from oxygen health cabin business surged by 162.21%, with operating costs increasing by 171.01%, indicating a higher cost growth than revenue growth due to product upgrades[15] Research and Development - Research and development expenses rose by 27.06% to ¥84,368,397.83, reflecting increased investment in the oxygen health cabin product line[7] - Total R&D expenditure was 84,368,397.83, accounting for 7.15% of total revenue, reflecting a 27.06% increase year-on-year[29] - The company aims to deepen its rail transit business while developing new sectors such as oxygen-rich health cabins and automotive parts, enhancing its comprehensive supporting capabilities[58] - The company plans to focus on high value-added, modular products in the rail transit sector, achieving product iteration and continuous innovation[58] - The company will enhance its design capabilities and deepen innovation advantages by focusing on lightweight, modular, intelligent, and environmentally friendly product development[59] Market Expansion and Strategy - The company plans to further expand its market presence in the oxygen health cabin sector, leveraging its recent certification achievements[4] - The company aims to stabilize its core business while focusing on overseas markets and the domestic subway market, particularly in the oxygen health cabin industry[15] - The company expects to expand its production scale in the oxygen-rich health cabin business, promoting product diversification and brand influence[58] - The company is committed to building an international leading production and processing base to consolidate its position in the rail transit vehicle supporting products industry[55] - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of the year, targeting a 10% increase in market share[166] Governance and Compliance - The company held a total of 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[79] - The board of directors convened 11 times, with 9 members including 3 independent directors, maintaining a structured governance framework[79] - The supervisory board met 5 times, consisting of 3 members, including 1 employee supervisor, ensuring compliance and oversight of financial management[81] - The company has not experienced any insider trading incidents during the reporting period, maintaining the integrity of information disclosure[84] - The company emphasizes the protection of stakeholders' rights, balancing interests among shareholders, suppliers, customers, and employees[83] Risks and Challenges - The company operates primarily in the rail transit equipment manufacturing sector, facing risks from potential changes in industrial policies that could adversely affect its future operating performance[61] - Increased market competition may lead to a loss of market share if the company fails to adapt its strategies and maintain its technological advantages[62] - High customer concentration poses a risk, as major clients like CRRC and Siemens could significantly impact the company's performance if their operations face challenges[63] - Fluctuations in raw material prices could increase production costs, negatively affecting the company's financial results[66] - Continuous technological innovation is crucial; failure to develop new products or technologies could diminish market competitiveness[68] Environmental and Social Responsibility - The company invested RMB 1,468,000 in environmental protection during the reporting period[141] - The subsidiary, Luomei Weiao, is classified as a key pollutant discharge unit and has obtained the necessary discharge permits, with no significant penalties for environmental issues during the reporting period[141] - Luomei Weiao has implemented advanced pollution control technologies, including zeolite rotary heat oxidation for spray painting processes[142] - The company has developed a carbon reduction strategy, including the use of photovoltaic energy generation[152] - The company has successfully reduced reliance on fossil fuels and lowered greenhouse gas emissions through the operation of solar photovoltaic systems installed on rooftops, contributing to improved air quality and ecological environment[153] Employee and Management Structure - The company reported a total of 2,687 employees, with 1,169 in the parent company and 1,518 in major subsidiaries[125] - The company has a total of 1,766 production staff, 121 sales personnel, 243 technical staff, 40 financial staff, and 517 administrative staff[125] - The company has established a comprehensive performance evaluation system for senior management, aligning compensation with business performance and strategic outcomes[137] - The company has implemented a structured salary distribution system based on employee performance and job responsibilities[126] - The company has established a cash dividend policy, which is currently in effect[128] Financial Reporting and Audit - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm, ensuring the authenticity and completeness of the financial report[186] - The audit fees for the current year have decreased by over 20% compared to the previous year[181] - The company has not faced any delisting risk or bankruptcy reorganization matters during the reporting period[181] - The board of directors and supervisory board members have guaranteed the truthfulness and completeness of the annual report[185] - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[189]

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-026 青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币104,051,271.57元。经董事会决议，公司 2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2023年12月31 日，公司总股本392,886,000股，以此计算合计拟派发现金红利78,577,200元（含 税）。本年度公司现金分红占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润 1 的比例为30.64%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 青岛威奥轨道股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 t and the state 目 录 专项核查报告 青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 Thornton 载 目 专项核查报告 致同专字(2024)第 110A008051 号 青岛威奥轨道股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称"威奥股份 公司"）2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《青岛威奥轨道股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表及 说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则(2023年 2月修订)》(上证发〔2023〕 31 号 ）（以下简称"上市规则"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号-业务办理(2023年2月修订)-第七号 财务类退市指标:营业收入扣除》(上 证函〔2023〕519号）（以下简称"自律监管指南"）的有关规定,编制营业 ...

中信建投证券股份有限公司 2022年4月28日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意使用人民币1.5亿元的首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金，使用 期限为公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月。2023 年4月24日，公司已按承诺将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金 1.5亿元全部归还至募集资金专用账户。 关于青岛威奥轨道股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为青 岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"威奥股份"或"公司"）首次公开发行A股股 票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对威奥股份使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-029 青岛威奥轨道股份有限公司 关于公司及子公司2024年度对外提供担保及接受担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：青岛威奥轨道股份有限公司及其全资子公司、控股子公 司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 61,700 万元，占公司最 近一期经审计净资产的 22.35%，均系公司（包含子公司）对全资或控股子公司的 担保，无逾期担保。2023 年度实际发生的对外担保总额未超过股东大会审议批准 的担保额度。 一、担保情况概述 （一）对外担保履行的审批程序 2024 年 4 月 17 日，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外提供担保 及接受担保额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 相关规定，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 ...