| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 退休监事集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 1 自山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）披露的《山东玻纤集团 股份有限公司退休监事集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023- 040）公告日至本公告日期间，公司因实施 2022 年限制性股票激励计 划和公司公开发行的可转换公司债券"山玻转债"转股，公司总股本 发生相应变动，以下持股比例均按照公司当前总股本 610,616,705 股 计算。 退休监事持股的基本情况 本次减持计划实施前，公司退休监事宋忠玲女士（2022 年 4 月 6 日退 休）共计持有公司股份 2,826,220 股，占公司总股本的 0.4628%。退休 监事赵燕女士（2022 年 3 月 21 日退休）共计持有公司股份 323, ...

山东玻纤集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 1 日发布了《山 东玻纤集团股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告 编号：2023-092），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 公司于 2023 年 11 月 9 日上午 9:00-10:00 以网络文字互动的形式召开了 2023 年第三季度业绩说明会。公司董事/总经理张善俊先生、副总经理/财务总 监邱元国先生、副总经理/董事会秘书王传秋先生、独立董事孙琦铼先生、财务 部副经理王明洋先生等参加了本次说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者 关注的事项与投资者进行了沟通与交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 | 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 ...

| | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 09 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 09 日上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日(星期四)上午 09: ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称；山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于"山玻转债"2023 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东玻纤集团股份有限公司(以下简称本公司、公司)于 2021 年 11 月 8 日发 行的可转换公司债券（以下简称山玻转债、可转债）将于 2023 年 11 月 8 日开始 支付自 2022 年 11 月 8 日至 2023 年 11 月 7 日期间的利息。根据《山东玻纤集团 股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条 款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： I=B×i。 I：指年利息额； 可转债付息债权登记日：2023 年 11 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue was CNY 495,046,942.65, a decrease of 11.35% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY -12,238,636.30, down 113.22% compared to the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -38,165,766.13, a decline of 162.15% year-over-year[3] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY -0.02, a decrease of 113.33% compared to the previous year[4] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,659,260,551.75, a decrease of 22.9% compared to CNY 2,153,803,620.96 in the same period of 2022[19] - Net profit for Q3 2023 was CNY 105,828,294.53, a significant decline of 76.0% from CNY 440,540,365.88 in Q3 2022[20] - Total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 105,828,294.53, a decrease from CNY 440,540,365.88 in Q3 2022[21] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥75,808,140.93, a decrease of 69.1% compared to ¥245,450,831.62 in the same period of 2022[30] - Operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥776,829,815.20, down 28.7% from ¥1,090,518,682.12 in the previous year[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,725,631,226.22, an increase of 13.47% from the end of the previous year[4] - Total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 5,725,631,226.22, an increase of 13.5% from CNY 5,045,999,690.08 in the previous year[18] - Total liabilities reached CNY 2,935,983,843.21 in Q3 2023, up 33.0% from CNY 2,206,847,962.94 in Q3 2022[17] - Total liabilities increased to ¥1,556,680,700.46, compared to ¥1,324,736,272.96, marking a rise of about 17.5%[27] - The company's total equity as of Q3 2023 was CNY 2,789,647,383.01, a decrease of 1.8% from CNY 2,839,151,727.14 in the previous year[18] - The total equity decreased to ¥2,125,013,667.23 from ¥2,205,431,192.22, a decline of approximately 3.6%[27] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 593,597,840.72, an increase of 23.96%[3] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,306,886,142.38, compared to CNY 1,347,377,910.10 in the same period of 2022[23] - Cash outflow for investing activities in the first three quarters of 2023 was CNY 522,063,941.59, compared to CNY 232,469,372.72 in 2022[24] - Net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 was CNY -117,782,628.25, an improvement from CNY -622,801,383.44 in 2022[24] - The ending cash and cash equivalents balance as of September 30, 2023, was CNY 658,580,297.34, up from CNY 349,188,382.20 at the end of 2022[24] - The company's cash inflow from the sale of goods and services for the first three quarters of 2023 was CNY 1,198,116,982.42, down from CNY 1,246,082,506.68 in 2022[22] - In the first three quarters of 2023, the net cash flow from operating activities was ¥366,273,867.01, a decrease of 22.4% compared to ¥472,249,806.73 in the same period of 2022[32] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥48,531,805.08, an improvement from a net outflow of ¥64,021,916.84 in the previous year[33] Shareholder Information - The top shareholder, Shandong Energy Group New Materials Co., Ltd., holds 316.44 million shares, representing 51.82% of total shares[11] - The second-largest shareholder, Shanghai Dongxing Investment Co., Ltd., holds 78.11 million shares, accounting for 12.79%[11] Market and Operational Insights - The company reported a significant decrease in glass fiber prices, impacting net profit negatively[8] - The company experienced a 46.45% decrease in prepaid expenses due to reduced material payments during the reporting period[8] - Long-term borrowings increased by 105.40% due to additional long-term financing during the reporting period[8] - The company has not indicated any new product developments or market expansion strategies in the current report[14] - The company plans to focus on market expansion and new product development to enhance future growth prospects[20] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 83,981,129.35, down 3.9% from CNY 87,026,361.35 in 2022[19] - Research and development expenses decreased to ¥39,951,556.60 from ¥47,970,705.87, reflecting a reduction of approximately 16.5%[29]

山东玻纤集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全公司董事（不含独立董事，下同） 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《山东玻纤集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会 下设薪酬与考核委员会，并制定议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案等，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《公司章 程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及其它有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会的成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计委员会全部成员 均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举， 并报请董事会批准产生；主任委员应当为会计专业 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范山东玻纤集团股份有限公司（简称"本公 司"）有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》 和《山东玻纤集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会 议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设立提名委员会（以下简称 "委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有 关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。委员会对董事会 负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当 提交董事会审议决定。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。委员会委 员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 由董事会选举产生。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞 职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行 必要说明。 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对 ...

山东玻纤集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十五次会议 于 2023 年 10 月 27 日下午 15：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案： 1.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 | 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信 息披露 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应山东玻纤集团股份有限公司（以下简称"公司"） 企业战略发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强 公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《山东玻纤集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会委员设主任委员一名，由全体委员推举 担任。主任委员负责主持委员会日常工作，负责召集和主持战略发展 委员会会议。当战略发展委员会主任委员不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行其职责；战略发展委员会主任委员既不能履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一 名委员代 ...