山东玻纤集团股份有限公司 内部控制审计报告 二 O 二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10675 号 山东玻纤集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是山东玻纤董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 2 页 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，山东玻纤 ...

信会师报字[2025]第ZA10676号 山东玻纤集团股份有限公司全体股东： 我们审计了山东玻纤集团股份有限公司(以下简称"山东玻纤公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10674 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 山东玻纤公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 山东玻纤集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 关于山东玻纤集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 山东玻纤公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘长雷） 作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公 司）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券 法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相 关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、 客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）出席会议情况 1.出席董事会和股东大会的情况 报告期内，公司共召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会， 本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续 2 次 未亲自 ...

关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风 险处置预案 （一）领导工作组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责在山能 财司金融业务风险的防范和处置工作。 （二）公司财务部等有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范风险措 施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）财务部应督促山能财司及时提供相关信息，关注山能财司经营情况， 并从其控股股东及成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险 防范有效。 （四）加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导工作组预警报告，并 采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将金融业务风险降到最低。 第三章 风险报告与信息披露 第五条 建立金融业务风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解山东玻纤集团股份有限公司（以下简 称"山东玻纤"或"公司"）与山东能源集团财务有限公司（以下简称"山能财 司"）开展的金融业务风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求， 特制定本风险处置预案（以 下简称"本预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立金融风险 ...

作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公 司）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券 法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相 关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、 客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王贺，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历。历任通用国际技术国际展览有限公司法务经 理，北京市君泽君律师事务所律师助理。现任北京德恒律师事 务所北京总部合伙人。2023 年 12 月 7 日被选举为山东玻纤独立 董事。报告期内任职期间未持有山东玻纤股份。 报告期内作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董 事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍 ...

报告期内作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董 事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍 本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股 股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影 响本人独立性的情况。 山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （安起光） 作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公 司）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券 法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相 关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、 客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 安起光，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，博士研究生，三级教授，博士生导师，多年来从事 财务管理、金融等专业的 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称:山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于公司拟与山东能源集团财务有限公司签订金融服务 协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或山东玻纤）为进一步拓宽融 资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，拟与山东能源集团财务有 限公司（以下简称山能财务公司）签署《金融服务协议》。根据该协议，山能财务 公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、综合授信、其他金融服务。 公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司拟与山东能源集团财务 有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，关联董事朱辉、高峻回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 1.为进一步拓宽融资渠道，降低融资风险，提高资金使用效率，公司拟与山能财 务公司签署《金融服务协议》。根据该协议 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）监 事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履 行了监事会的各项职责，依法独立行使监事会职权，对公司的 经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等 进行有效监督。为保障公司规范运作，切实维护公司利益和全 体股东合法权益发挥了应有的作用。 现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年公司监事会共召开了 3 次会议，审议并通过 15 项议 案，历次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。同时，监 事会通过列席公司股东大会和董事会会议，参与了公司重大决 策事项的讨论，在公司的管理决策中起到了法定监督作用。监 事会会议召开情况如下： | 序号 | 届次及召开时间 | | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1.关于公司 | 2023 | | 年 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称:山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 16 日 （星期三） 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 04 月 16 日 （星期三） 10:00-11:00 （二） 会议召开地点： ...

| 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称:山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及 相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公司）， 子公司：临沂天炬节能材料科技有限公司、淄博卓意玻纤材料有限公司、沂水县热电 有限责任公司。 综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 113 亿元的综 合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自 股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟与子公司之间为上述 授信在 40 亿元额度内的融资相互提供担保。截止本公告披露之日，公司对外担保余 额为 13.53 亿元人民币。 本次担保不存在反担保。 无逾期对外 ...