证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-022 杭州热电集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 18 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届 监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 12,000.00 万元的闲置自有资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的现金管理产品。本议 案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 1.投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金。 尽管现金管理投资的产品属于发行主体提供的低风险投资品种，但金融市场 主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化 1 / 3 的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。 2.投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-024 杭州热电集团股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事、 高级管理人员薪酬的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | | 2023 年度从公 司获得税前报 酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘祥剑 | 董事、董事长 | 2023.07.03 日至今 | | 34.42 | | 许阳 （已离任） | 董事、董事长 | 2018.06.15 至 | 2023.06.07 | 83.34 | | 许钦宝 | 董事、总经理 | 2022.01.28 至今 | | 117.33 | | 吴芬玲 | 董事、副总经理、财 务 ...

杭州热电集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范杭州热电集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，控制公 司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律法规与规范性文件以 及《杭州热电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供 的担保，包括公司对控股子公司的担保。所称"公司及其控 股子公司的对外担保总额"是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，具体种类包 含但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及保 函等。 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为， 适用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未 ...

杭州热电集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 《杭州热电集团股份有限公司章程》和《杭州热电集团股份有限 公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定,杭州热电集团股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简称 "审计委员会")积极开展各项工作,认真履行工作职责,充分 发挥应有的作用。现将 2023年度审计委员会履职情况向董事会 作如下汇报: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由林伟女士、戴梦华先生、陆 舞鸽先生 3人组成。2023年11月28日,陆舞鸽先生因工作调 整申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。后补选金威 任先生为审计委员会委员。 公司第二届董事会审计委员会委员中非独立董事1名,独立 董事2名,独立董事委员占审计委员会成员总数的1/2 以上。 主任委员由独立董事林伟女士担任。委员会委员均具有与其职责 相适应的财务或法律方面的专业知识。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度,公司审计委员会召开了4次会议,共审议16项 议案,具体情 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—85 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 86—89 | 页 | | ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）本着规范选聘会计师 事务所行为、推动提升审计质量的原则，对 2023 年度审计机构的履职情况进行 了评估；公司董事会审计委员会切实履行监督职责，现就相关评估及监督情况报 告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 杭州热电集团股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成 立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席 合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2022 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家 ，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主 要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-018 杭州热电集团股份有限公司 关于公司 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度日常性关联交易需要提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司在 2023 年度日常性关联交易执 行的基础上， 预计公司 2024 年日常性关联交易发生情况。此项关联交易属公司 日常生产经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影 响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于 公司 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联 董事刘祥剑、许钦宝、吴芬玲、金威任回避表决。该事项以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 ...

平安证券股份有限公司 关于杭州热电集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为杭州热电集团 股份有限公司（以下简称杭州热电或公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对杭州热电部分募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]280号文核准，并经上海证券交易所同 意，杭州热电采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 40,10万股（每股面值1元），发行价为每股人民币6.17元，共计募集资金24,741.70万 元。扣除发行费用人民币4,335.61万元后，公司本次募集资金净额为人民币20,406.09万 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验 [2021]329号《验资报告》验证。公司对募集资 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-013 杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 18 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露 ...

第一章 总 则 第一条 为规范杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公 司"）资金出借行为，有效控制公司资金出借风险，保证公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规与规范性文件 以及《杭州热电集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及控股子公司，公司控股子公司 提供资金出借，视同公司行为，参照本办法执行。 第三条 本办法所称资金出借，是指公司及控股子公司作为 资金出借方，在确保正常资金需求前提下，向申请人提供货币性 资金使用，对方在约定的时间偿还本金、利息的行为。 杭州热电集团股份有限公司 资金出借管理办法 第二章 基本原则 第四条 公司资金出借应当遵循合法、审慎、自愿、公平、 诚信的原则，严格控制资金风险。 第五条 公司资金出借实行统一管理，未经公司董事会批准 均不得对外出借资金。 第六条 资金出借对象（以下统称"申请人"）仅限于公司直 接或间接持有股权的企业，并按照股权比例承担责任风险。如申 请人其他股东方无法按照持股比例提供资金出借，应当提供相应 的担 ...