证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-027 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 24 日，奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他融资机 构申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 为满足公司业务发展需要及日常生产经营需要，降低融资成本，提高资金营 运能力。结合公司实际情况及发展规划，公司及子公司拟向包括但不限于银行等 金融机构申请总额不超过 50,000 万元人民币授信额度。授信额度有效期为自审 议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议综合授信额度的董事会决议 通过之日。在授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行审议。 公司及子公司申请的综合授信，可用于办理包括但不限于短期流动资金贷 款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押/质押贷款 等。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-025 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方: 商业银行及具有合法经营资格的金融机构。 本次委托理财金额:单日最高余额不超过人民币 50,000 万元，在上述额 度内，资金可以滚动使用。 履行的审议程序:公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十三次 会议及第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营活动的情况下，使用单日最 高余额不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金 可以滚动使用。 公司及子公司将本着严格控制风险的原则选择风险可控的委托理财产 品，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风 险、不可抗力风险等风险因素的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 委托理 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-026 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 2025年4月24日，奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十三次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。表决结果为： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据上海证券交易所的相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。 （二）担保预计基本情况 | | | 被担保人名称：公司全资子公司扬州奥锐特药业有限公司（以下简称 "扬州奥锐特"） 本次预计担保额度：累计不超过 30,000 万元（包括已发生且延续至 2025 年的担保） 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 | 被担保方 | 扬州奥锐特 | | --- | --- | | 担保方持股比例 | 100% | | 被担保方最近一期资产负债率（2025年3月3 ...

关于奥锐特药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：奥锐特药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总裁 ………… 第 3-3页 ini 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.find.gov.cn）" "打 " "创" 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7475 号 奥锐特药业股份有限公司全体股东: 我们挨受委托,审计了奥锐特药业股份有限公司(以下简称奥锐特公司)2024 年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 奥 锐特公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者 ...

公司代码：605116 公司简称：奥锐特 奥锐特药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 奥锐特药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

奥锐特药业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和奥锐特药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会 2024 年度对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"或"天健"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 6 | 楼 ...

| Prudent Governance to Build A Solid | | | --- | --- | | Foundation for Development | 18 | | Corporate Governance Strengthening | 20 | | Internal Control Fortification | 22 | | Compliance with Business Ethics | 23 | | Information Safeguarding | 25 | | Investor Relations Management | 29 | | Innovation-Driven Development to | 30 | | --- | --- | | Create Lean Products | | | Adherence to Innovation-Driven Development | 32 | | Pursuit for the Premium Quality | 34 | | Provision of High-Quality Service | 36 | Res ...

奥锐特药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、《奥锐特药业股份有限公司章程》以及《奥锐特药 业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，奥锐特药业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在 2024 年度积极履行审计监督 职责，现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事钟永成先生、苏为科先生和董事李金亮先 生三名成员组成，并由注册会计师钟永成先生担任召集人。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度共召开了五次会议，审计委员会全体委员均出席会议，会议审议并通过了 如下议案: | 会议届次 | 会议召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | | 1.审议《关于对外担保额度预计的议案》 | | 审计委员会第 | 2024 年 1 月 2 | 2.审议《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申 | | 四次会议 | 日 | 请综合授信额度的议案》 | | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7474 号 奥锐特药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的奥锐特药业股份有限公司（以下简称奥锐特公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供奥锐特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为奥锐特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 奥锐特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 ...

奥锐特药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，奥锐特 药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事 苏为科先生、钟永成先生、陈应春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事苏为科先生、钟永成先生、陈应春先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 奥锐特药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...