重庆四方新材股份有限公司 对外担保管理办法 重庆四方新材股份有限公司 对外担保管理办法 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的条件 2 | | 第三章 | 对外担保履行的程序 3 | | 第一节 | 担保对象的审查 3 | | 第二节 | 担保审批权限 3 | | 第三节 | 担保合同的订立 5 | | 第四章 | 对外担保的管理 6 | | 第一节 | 对外担保经办部门及其职责 6 | | 第二节 | 风险管理 7 | | 第五章 | 法律责任 8 | | 第六章 | 附则 9 | 第五条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第二章 对外担保的条件 第六条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； 重庆四方新材股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范重庆四方新材股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，促进公 ...

一、聚焦主营业务，提升核心竞争力 公司是以商品混凝土研发、生产和销售为主业，同时生产建筑用砂石骨料的 建筑材料制造商，目前主要生产并销售各强度等级的普通商品混凝土、高强度商 品混凝土以及特种商品混凝土，产品广泛应用于房地产开发和道路、桥梁、隧道、 水利等基础设施建设等领域。目前，销售市场主要是重庆市主城区及周边区域。 近年来，受房地产行业深度调整、基础设施建设投资放缓的影响，商品混凝 土市场需求大幅下滑，市场竞争激烈，使得商品混凝土销售价格不断下调，对公 司盈利能力造成了影响。得益于公司自 2021 年上市以来实施"多点布局"的发 展战略，商品混凝土产量和市场占有率稳步提升。2024 年，公司仍将聚焦核心 业务，以年度目标为导向，积极面对市场竞争，不断提升经营管理水平，加强产 业链核心竞争力，主要体现为： 首先，坚持商品混凝土主业，在激烈的市场竞争中掌握主动权。公司目前在 主城区及周边重点发展区域布局了 4 处商品混凝土生产基地，2024 年将积极发 挥布局优势，竭尽全力获取商品混凝土订单，继续提升市场占有率。同时，积极 寻求产业链上下游机会，加强产业链布局优势，保障砂石骨料的自给自足或低成 本优势，进一步拓 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易事项：重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）与融录建 设有限公司及其福建分公司（以下合称"融录建设"）、重庆汉信新型建材有限 公司（以下简称"汉信建材"）和华姿建设集团有限公司（以下简称"华姿建设"） 及重庆盛悦佳宁房地产开发有限公司（以下简称"盛悦佳宁"）、重庆中通建筑 实业有限公司（以下简称"中通建筑"）分别签署相关协议，以其所拥有处置权 的房产分别作价 720.23 万元、470.00 万元、1,477.65 万元和 1,729.47 万元， 抵付同等金额的商品混凝土或砂石货款（前述交易简称"债权债务重组"）。 本次债权债务重组事项已经公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事 会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 本次债权债务重组事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 特别风险提示：本次债权债务重组形成的债务重组收益预计会对公司经 营情况和财务状况产生积极影响，最终损益金额以实际 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-046 重庆四方新材股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》。具体情 况如下： 一、《关联交易管理办法》主要修订情况 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四条 公司的关联交易，是指公司或者其控 | 第四条 公司的关联交易，是指公司或者其控 | | 股子公司与公司关联人之间发生的转移资源 | 股子公司与公司关联人之间发生的转移资源 | | 或者义务的事项，包括： | 或者义务的事项，包括： | | （一）购买或者出售资产；（不含购买原材料、 | （一）购买或者出售资产；（不含购买原材料、 | | 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常 | 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常 | | 经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、 | 经营相关的资产， ...

重庆四方新材股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 重庆四方新材股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 信息申报与披露 2 | | 第三章 | 股份变动 4 | | 第四章 | 其他有关规定 7 | | 第五章 | 附则 8 | 重庆四方新材股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件，以及《重庆四方新材股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵 ...

重庆四方新材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的议案》，具体情况如下： | | | 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-044 | 1 | 装配式混凝土预制构件项目 | 45,068.07 | 45,068.07 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 干拌砂浆项目 | 25,040.71 | 25,040.71 | | 3 | 物流配送体系升级项目 | 22,056.70 | 12,056.70 | | 4 | 补充流动资金 | 6 ...

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 募集资金净额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 装配式混凝土预制构件项目 | 45,068.07 | 45,068.07 | | 2 | 干拌砂浆项目 | 25,040.71 | 25,040.71 | | 3 | 物流配送体系升级项目 | 22,056.70 | 12,056.70 | | 4 | 补充流动资金 | 60,000.00 | 41,346.82 | | | 合计 | 152,165.48 | 123,512.30 | 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-043 重庆四方新材股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，重庆四方新 ...

2024 年 8 月 12 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金 20,000 万元全额归还至募集资金专用账户，并已将本次募集资金的归还情况通 知了公司保荐代表人。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-039 重庆四方新材股份有限公司 关于闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金临时 补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通 过 之 日 起不 超 过 12 个月 。 具体 内 容详 见 公司 在 上海 证券 交 易所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告》（公告编号：2023-038）。 特此公告。 重庆四方新材股份有限公 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-040 重庆四方新材股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 涉案金额：本次仲裁案件的本金金额为 1,252.48 万元；自前次连续十二 个月累计诉讼、仲裁事项披露后，截至 2024 年 1 月 31 日，重庆四方新材股份有 限公司（以下简称"公司"）累计发生诉讼、仲裁的数量为 53 个，涉及本金金 额为 231,219,014.95 元（含本次诉讼）。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次披露的仲裁案件已生效，但 后续的裁决执行情况具有不确定性,并且本次公告中所涉及的其他诉讼、仲裁事 项存在尚未审理、调解、判决和执行等情况，目前暂无法判断相关诉讼、仲裁事 项对公司本期或期后利润的具体影响情况。公司将密切关注相关诉讼案件的进展 情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2023 年 11 月 27 日，公司因买卖合同纠纷向山东省青岛市崂山区同安路 886 号荣柏财富大厦 B ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 10 million and 15 million yuan for the first half of 2024, indicating a turnaround from losses [6]. - The estimated operating revenue for the first half of 2024 is approximately 698 million yuan, representing a year-on-year decline of 27.06% [7]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 3.5 million and 5.25 million yuan [12]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was a loss of approximately 7.5 million yuan [8]. - The total profit for the reporting period was a loss of approximately 13.75 million yuan [13]. Cash Collection and Cost Control - The company achieved a significant improvement in cash collection from accounts receivable, particularly for long-aged receivables, contributing to the turnaround despite declining revenue [14]. - The company implemented cost control measures, including bulk purchasing and optimizing personnel structure, which led to noticeable cost reduction effects [14]. Market Assessment and Forecast Uncertainty - The performance forecast is based on a cautious assessment of the market conditions in Chongqing's ready-mixed concrete sector, product pricing, and expected impairment losses [14]. - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast as of the announcement date [14]. - The company emphasizes the importance of investor caution regarding investment risks associated with the preliminary nature of this performance forecast [10].