海通证券股份有限公司关于江苏利柏特股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏利柏 特股份有限公司（以下简称"利柏特"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对利柏特2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 江苏利柏特股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2296 号）核准，由主 承销商海通证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向询价对象询 价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民 币普通股（A 股）股票 112,268,882 股，发行价 ...

江苏利柏特股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大慶A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 最 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-127 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-031 江苏利柏特股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的自有资金进行现金管理， 在上述额度内，资金可循环滚动使用。 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品 投资金额：不超过人民币 50,000 万元 已履行的审议程序：江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资 金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动 性好、风险等级较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生 变化带来的系统性风险影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主 ...

关于江苏利柏特股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn fi 80 ter 8.4 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa. ...

海通证券股份有限公司关于江苏利柏特股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 一、2023 年保荐机构持续督导工作情况 1 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 | | | 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协 | | 利义务，并报上海证券交易所备案。持续督导 | 议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | 期间，协议相关方对协议内容做出修改的，应 | 务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导 | | 于修改后五个交易日内报上海证券交易所备 | 期间，未发生对协议内容做出修改或终止协 | | 案。终止协议的，协议相关方应自终止之日起 | 议的情况。 | | 五个交易日内向上海证券交易所报告，并说 | | | 明原因。 | | | 3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | | | 违法违规事项公开发表声明的，应于披露前 | 本持续督导期间，上市公司未发生需公开发 | | 向上海证券交易所报告，并经审核后予以披 | 表声明的违法违规事项。 | ...

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，亦未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，任职期间，本人有效地履行了作为董事的勤勉责任和注意责任， 并向公司提供多方面的专业意见，尤其是在财务报告审阅、关联交易等方面。本 人及时了解公司的生产经营情况，持续关注公司的发展状况，按时出席股东大会、 董事会及任职的专门委员会议并认真审议各项议案，依法行使表决权，独立客观 地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司及全体股东的合 法利益。 江苏利柏特股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（丁晟） 作为江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，独立、 谨慎、认真地履行 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-023 江苏利柏特股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日以书面及邮件等方式送达全体董事。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （四）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主 持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-027 江苏利柏特股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 执行事务合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：282 人 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 ...

公司代码：605167 公司简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏利柏特股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-029 江苏利柏特股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海利柏特工程技术有限公司（以下简称："利柏特工 程"）、湛江利柏特模块制造有限公司（以下简称："湛江利柏特"）、上海里卜特 工业设备有限公司（以下简称："里卜特设备"）、南通利柏特重工有限公司（以 下简称："南通利柏特"），前述被担保人均为江苏利柏特股份有限公司（以下简 称："公司"、"利柏特股份"）全资子公司。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产100%，均为对合并报表范围内子公司的担保，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保预计基本情况 担保方 被担保方 担保 方持 股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 截至目前 担保余额 （万元） 本次新增 担保额度 （万元） 担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 是否 关联 担保 是否 有反 担保 担保预 计 ...