上海永茂泰汽车科技股份有限公司 制度修订对照表 根据中国证监会 2024 年 5 月 24 日发布的《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》和上海证券交易所 2024 年 5 月 24 日发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》，公司相应 修订了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。本次修 订已经 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过并生效。 | 10 | 删除 | | | --- | --- | --- | | | 第十三条 | | | | 公司董监高从事融资融券交易的，应当 | | | | 遵守相关规定并向上交所申报。公司董 | | | | 监高不得进行以本公司股票为标的证券 | | | | 的融资融券交易。 | | | 11 | 第十五条 | 第十五条 | | | 每自然年的第一个交易日，以公司董监 | 董监高以上一个自然年度最后一个交易 | | | 高在上年最后一个交易日登记在其名下 | 日所持有的本公司股份总数为基数，计 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-051 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 会计政策变更公告 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编 2024》对公司原会计政策相关内容进行调整，对公司财务状况、经营成果和现金 流量不产生重大影响。 一、会计政策变更概述 根据 2024 年 3 月财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编 2024》 （以下简称《应用指南汇编（2024）》），上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟对公司执行的原相关会计政策进行相应地变更。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无 需提交股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的性质 本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。 （二）会计政策变更的原因及主要内容 20 ...

一、本次计提资产减值准备概述 二、本次计提资产减值准备的依据 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-052 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为客观、公允、准确地反映公司 2024 年半年度财务状况和各项资产的价值， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对 应收款项、存货等相关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，现对其 中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现将有关情况公告如下： | 项目 | 本期发生额（人民币万元） | | --- | --- | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -190.01 | 四、本次计提资产减值准备对公司的影响 根据《企业会计准则第 1 号—存货》和公司存货相关会计政策：按照资产负 债表日成本与可 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-048 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于全资子公司签订铝液供应合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 履约的重大风险及不确定性：本次合作项目存在因审批、认证等未能通 过造成的延期或调整、取消风险；存在产能发挥不足，实际产销量及业绩低于预 期的风险；存在客户降低加工费，导致产品毛利率下降的风险；存在因双方技术、 质量、管理等方面分歧，导致项目投资或后续经营不顺利、中止及终止等风险。 对上市公司当年业绩的影响：本次合作协议的签署不会对公司业务、经 营的独立性产生影响，不会对公司 2024 年度经营业绩构成重大影响，本合作协 议的顺利履行预计对公司未来经营发展将产生积极影响。 2024 年 8 月 8 日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"永茂泰" 或"公司"）之全资子公司宁波永茂泰新材料科技有限公司（以下简称"宁波永 茂泰"）与宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"拓普集团"）就在宁波杭州 湾开展铝液直供与生产废料综合处置利用业务 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-047 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过之日起 12 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元-4,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 4,453,028 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.35% | | | 累计已回购金额 | 3,000.94 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.18 元/股 | 元/股-7.56 | 一、 回购股份的基本情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 召开第三届董事会第六次 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-046 1、与收益相关的政府补助 单位：人民币万元 | | | | | 占公司最近一 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司名称 | 获得时间 | 发放单位 | 补助金额 | 期经审计净利 | | | | | | 润的比例 | | 安徽永茂泰铝业有限 | 2024/7/18 | 广德市新杭镇人民政 | 871.01 | 28.18% | | 公司 | | 府 | | | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1 获得补助金额：2024年7月18日，公司之子公司收到与收益相关的政府补助 871.01万元。 对损益的影响：上述政府补助一次性计入损益。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，上述与收益相关的 政府补助 871.01 万元一次性计入损益。 上述政府补助的具体会计处理和最 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-045 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于对《上海证券交易所关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日收到《上海证券交易所关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管工作函》。现就回复公告如下： 一、关于公司上市后利润连续下滑。公司于 2021 年 3 月上市，上市后连续 两年出现归母净利润下滑，2022 年、2023 年公司营业收入分别同比增长 7.43%、 0.07%，但归母净利润同比下滑 58.56%、67.18%，下滑幅度逐渐扩大。销售毛 利率由上市前 2020 年的 15.17%降至 2023 年的 7.03%，其中占公司营收比重约 70%的铝合金业务毛利率下滑 9.1 个百分点，其余的汽车零部件业务毛利率下 滑 9.23 个百分点。此外，公司经营活动 ...

关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-59815266 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-3页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 （更正版） 专项审计说明 天健审〔2024〕4627 号 上海永茂泰汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称永茂泰 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的永茂泰公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》(以下 ...

目 录 | 关于应收账款……………………………………………………第1—8页 一、 | | | --- | --- | | 二、关于研发投入………………………………………………… | 第8—18页 | | 三、关于关联方资金往来…………………………………………第18—20页 | | 问询函专项说明 天健函〔2024〕806号 上海证券交易所： 由上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称永茂泰公司或公司）转来的 《关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作 函》（上证公函〔2024〕0731 号，以下简称监管工作函）奉悉。我们已对监管 工作函中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于应收账款 年报显示，公司2023年应收账款8.73亿元，同比增长21.49%，应收账款周 转天数由69.82天增至80.97天。公司前五名客户销售额由29.17亿元降至25.61 亿元，占年度销售总额的比例由82.55%降至72.40%。公司对于应收账款坏账准 备全部按账龄组合计提坏账准备，但应收账款账龄2至3年的期初账面余额1209. 27万元，下迁到3年以上的期末账面余额仅为59 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 27 million to 40 million yuan for the first half of 2024, an increase of about 24.35 million to 37.35 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of approximately 917.09% to 1,406.80%[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be approximately 6.5 million to 9.5 million yuan, achieving a turnaround from a loss in the same period last year[4] - The previous year's net profit attributable to shareholders was 2.65 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -3.18 million yuan[6] Factors Influencing Profit Increase - The increase in profit is primarily due to the growth in sales of the company's main products, aluminum alloy and components, as well as improved management and cost reduction measures[9] - Non-operating gains and losses significantly increased due to higher government subsidies received in the first half of 2024 compared to the same period last year[10] Performance Forecast Reliability - The company has not identified any major uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[11] - The forecast data is preliminary and subject to final confirmation in the official 2024 semi-annual report[12]