内部审计管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和内部审计人员 | 2 | | 第三章 | 内部审计的对象及依据 | 3 | | 第四章 | 内部审计的范围和内容 | 4 | | 第五章 | 内部审计机构的职责 | 5 | | 第六章 | 内部审计机构的权限 | 7 | | 第七章 | 内部审计的种类和方式 | 8 | | 第八章 | 内部审计工作程序 | 9 | | 第九章 | 内部审计报告 | 12 | | 第十章 | 内部审计档案制度 | 16 | | 第十一章 | 奖励与处罚 | 16 | | 第十二章 | 附 则 | 17 | 上海起帆电缆股份有限公司 内部审计管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计 在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善 和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》、《上 市公司治理准则》《上海证券交 ...

上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 2 | | 第三章 | 信息披露的负责机构 | 5 | | 第四章 | 定期报告的披露 | 6 | | 第五章 | 临时报告的披露 | 8 | | 第六章 | 信息披露的程序及要求 | 15 | | 第七章 | 公司信息披露的责任划分 | 18 | | 第八章 | 信息的保密及管理 | 20 | | 第九章 | 罚 则 | 21 | | 第十章 | 附 则 | 22 | 上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露，促进 公司依法规范运作，保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称 ...

上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 2024年3月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | | 第二章 公司治理 | 1 | | 第三章 | 信息披露 | 4 | | 第四章 | 股份交易、控制权转移 | 7 | | 第五章 | 其他规定 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律 法规、规范性文件，以及《上海起帆电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公 司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日分别 召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》， 具体情况如下： 被担保人名称：池州起帆电缆有限公司、宜昌起帆电缆有限公司、上海 起帆电子商务有限公司。 公司及子公司预计2024年度向银行申请合计不超过150亿元的综合授信 额度，并为综合授信额度内的子公司池州起帆、宜昌起帆、起帆电商融 资提供合计不超过 10 亿元的担保。 本次担保不存在反担保 对外担保逾期的累计数量：截止本公 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒 体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于 2023 年度计提信用及资产减值损 失的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 21 日以书面、电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 3 月 28 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： （一）审 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2024 年 3 月 21 日以书面、电子 邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日在上海起帆电缆股份有 限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议： 上海起帆电缆股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，并结合公司《章程》修订情况 及相关法律法规的规定，拟对公司《监事会议 ...

上海起帆电缆股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于 2023 年度计提信用及资产减值 损失的议案》，现将本次公司计提信用和资产减值损失的情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失的原因 为真实、准确、客观地反映公司的经营成果及财务状况，根据《企业会计准 则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报 表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能 发生减值损失的资产计提相应的减值损失。 2、本次计提减值损失的资产范围、金额和拟计入的报告期间 经公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行 全面清查和资产减值测试后，2023 年末计提的各项资产减值损失合计 53,193,357.60 元，计入的报告期间为 20 ...

1 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定， 现将上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"起帆电缆"或"公司"）2023 年度 募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021 ...

上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的组织机构 1 | | 第三章 | 对外投资的审批权限 2 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 7 | | 第六章 | 对外投资的财务管理及审计 8 | | 第七章 | 附 则 8 | 上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等以及其他国家法 律、行政法规、部门规章的相关规定，结合《上海起帆电缆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工 作细则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 2024 年 3 月 20 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民 币 4,000.00 万元归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知保 荐机构及保荐代表人。截止本公告日，公司已归还了 10,000.00 万元，公司其余 用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前及时归还到募集资金专用账户。 特此公告。 上海起帆电缆股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 ...