EF001 免責聲明 第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 其他信息 其他信息 不適用 發行人董事 於本公告日期，本公司執行董事為樓齊良先生及董寶良先生，本公司獨立非執行董事為姚桂清先生、姚祖輝先生及傅俊元先生，以 及本公司非執行董事為羅靜女士（職工董事）。 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 | | 股份代號 | 03969 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2025年12月31日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2026年3月24日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 202 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 信会师报字[2026]第 ZG10186 号 中国铁路通信信号股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-167 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZG10186 号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称中国通号） 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZG10187 号 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZG10187 号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称中国通号） 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中国通号董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 内控审计报告 第 1页 四、 财务报告内部控制审 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2025 年年度募集 资金存放、管理与实际使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中国铁 路通信信号股份有限公司（以下简称"中国通号"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对中国通号 2025 年年度募集资金存 放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2019〕1135 号）的批准，中国通号首次公开发行人民币普通股 18.00 亿股，募集资金总额人民币 10,530,000,000 元，募集资金净额为人民币 10,354,342,373.23 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）对前述事项进行了审验，并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》（安 永华明（2019）验字第 61172338_A01 ...

Financial Performance - Operating revenue for 2025 reached CNY 34.55 billion, a 6.40% increase from CNY 32.47 billion in 2024[37] - Total profit for 2025 was CNY 4.91 billion, reflecting a 3.75% increase from CNY 4.73 billion in 2024[37] - Net profit attributable to shareholders for 2025 was CNY 3.69 billion, up 5.48% from CNY 3.49 billion in 2024[37] - The net cash flow from operating activities decreased by 124.71% to -CNY 1.29 billion, primarily due to a significant reduction in customer deposits and cash received from sales[40] - The company's total assets at the end of 2025 were CNY 118.32 billion, a slight increase of 0.37% from CNY 117.89 billion at the end of 2024[39] - Basic earnings per share for 2025 were CNY 0.34, a 6.25% increase compared to CNY 0.32 in 2024[40] - R&D expenditure accounted for 6.49% of operating revenue in 2025, up from 6.28% in 2024[40] - The net profit for the first quarter of 2025 was CNY 561.68 million, while the fourth quarter saw a significant increase to CNY 1.40 billion[43] Corporate Governance and Compliance - The company guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report, assuming legal responsibility for any misstatements or omissions[7] - The company has a standard unqualified audit report issued by Lixin Certified Public Accountants[10] - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[14] - The company has no special arrangements for corporate governance[9] Strategic Focus and Development - In 2025, the company aims to enhance its core competitiveness and strategic thinking, focusing on technology-driven development and innovation[19] - The company focuses on the rail transit control system and its derivative applications, emphasizing continuous innovation and technology accumulation[59] - The strategic positioning aims to become a world-class leader in intelligent control industries, with a focus on rail transit and low-altitude economy sectors[60] - The company is actively expanding into new market areas, including low-altitude economic applications and smart city solutions[61] - The company aims to become a more innovative, technology-driven, and internationally-oriented enterprise, focusing on intelligent control and digital empowerment[77] Technological Advancements - The company has achieved significant technological breakthroughs, including the world's first trial operation of a 35,000-ton heavy freight train control system and advancements in cloud-based operation control[20] - The company has developed core technologies including train operation control technology, which is widely applied in high-speed rail, intercity rail, and urban rail transit, ensuring high safety and efficiency in rail operations[100] - The automatic unmanned driving technology for trains has been successfully implemented in high-speed rail and urban rail, improving punctuality, parking accuracy, and operational energy consumption[100] - The intelligent detection and maintenance technology for rail transit utilizes big data and cloud services, significantly reducing equipment failure rates and improving maintenance efficiency[103] - The company has developed a comprehensive intelligent system in the low-altitude domain, integrating infrastructure, drones, and safety measures[79] Market Position and Recognition - The company ranked 17th in the "Top 100 ESG Pioneers of Chinese Listed Companies" index and 10th among central enterprises in its 2024 ESG report[24] - The company maintains its leading position in the global rail transit control system market, with its core products covering the highest mileage of high-speed rail control systems worldwide as of the end of 2025[76] - The company has received multiple national science and technology awards, including a first-class award for the China Railway Speed-Up Project in 2002 and a special award for the Qinghai-Tibet Railway Project in 2008[144] Investment and Future Projects - The total investment scale for the high-density autonomous operation control technology research project is estimated at $25 billion, with current investment amounting to $6.65 billion and cumulative investment reaching $21.78 billion[171] - The company has invested a total of $1.3 billion in the railway general vision model project, with $382.5 million allocated in the current period and a cumulative investment of $1.11 billion[195] - The company has developed a lightweight 5G base station and conducted field tests, aiming to enhance the 5G communication capabilities for rail transit[196] - The company is focused on developing new technologies and products to meet user demands and expand market applications[192] Risk Management - The report includes a risk statement regarding future economic trends and macro policies, indicating potential changes in forecasts[12] - The company has not disclosed any major risks in the management discussion and analysis section of the report[7]

中国铁路通信信号股份有限公司2025年度 审计与风险管理委员会履职情况报告 2025年，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会审计与风险管理委员会由外部董事傅俊 元先生、姚桂清先生、姚祖辉先生担任委员，其中傅俊元先 生具备丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格， 担任审计与风险管理委员会主任。报告期内，各位委员严格 按照《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》 等制度的规定，恪尽职守，认真履行董事会赋予的职责，按 照监管机构和公司的要求按时参加董事会和各专门委员会 会议。出席会议前，对各议案事项预先做充分了解，认真阅 读会议材料，必要时向公司有关人员和中介机构了解议案相 关情况。会议中，积极参与事项讨论及审议，关注会议程序， 充分发表意见。2025年主要完成以下各项工作： 审计与风险管理委员会就公司的财务报表审阅和审计、 内部控制、风险管理及内部审计等方面工作向公司董事会提 出了多项建议并被董事会接受。 二、审核公司财务信息及其披露 审计与风险管理委员会审议了公司 2024 年年度报告、 2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季 度报告等多项 ...

2025年3月27日，公司召开审计与风险管理委员会 2025年第2次会议，3月28日召开第四届董事会第27次会议、 第四届监事会第18次会议，审议通过了关于《支付2024年 度审计费用及聘请2025年度外部审计机构方案》的议案，审 查了聘任会计师事务所履行的程序。 审计与风险管理委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》《审计与风险管理委员会 议事规则》等规定和要求，中国铁路通信信号股份有限公司 (以下简称公司)董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管 理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情 况汇报如下: 一、审查会计师事务所的独立性和职业能力 公司董事会审计与风险管理委员会已对立信会计 师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护 能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立 信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2025年度财务报 表及内 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 2025年度独立董事履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、上交所《科创板上市公司自律监管指南第7 号——年度报告相关事项》和《中国铁路通信信号股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，本人在 2025年勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务，公正客观 地发表意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人现任沪港联合控股有限公司董事长、首席执行官， 全国人大代表，香港特区第八届立法会议员，自2022年2月 起担任本公司独立非执行董事。自1994年至今，在沪港联合 控股有限公司历任多个职务，包括执行董事、首席执行官、 董事长，亦担任沪港联合控股有限公司提名委员会主席、薪 酬委员会成员及若干附属公司董事。自2004年至今，担任开 达集团有限公司独立非执行董事。自2022年5月担任中国远 洋海运集团有限公司外部董事。自2015年至2020年，担任上 海大众公用事业（集团）股份有限公司独立非执行董事。公 职服务包括港区第十二、十三、十四届全国人大代表、沪 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 China Railway Signal & Communication Co., Ltd. 关于本报告 About this Report 本报告是中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"中国通号""公司"或"我们"）发布的第六份环境、社会 和公司治理报告。本着客观全面、规范透明的原则，详细阐述2025年度中国通号环境、社会和公司治理工作的管理 理念、亮点实践及年度成效。 This Report is the sixth Environmental, Social, and Governance Report of China Railway Signal & Communication Co., Ltd. (here- inafter referred to as "CRSC", "the Company" or "we"). Based on objective, comprehensive, regulative and transparent principles, this Report expounds management ideas, key practices ...

中国铁路通信信号股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZG10088 号 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2025 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2026]第 ZG10088 号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"贵公 司")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 24 日出具了报告号为信会师报字【2026】第 ZG10186 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的贵公司 2025 年度涉及财务公司关联交 易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确 ...