华锐精密向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 3-2-1 华锐精密向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受株 洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华锐精 密"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"） 的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2023]1983 号 目 录 审计报告 -- -1 2022 年度财务报表 --- -5 2022 年度财务报表附注 -- -11 此""""""""""""此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 6-1-1 审计报告 天职业字[2023]1983 号 株洲华锐精密工具股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"华锐精密"或"公司")财务 报表,包括 2022年 12月 31日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华锐精密 2022年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中 ...

招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票 之 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受株 洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华锐精 密"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发 行"）的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-1-2 华锐精密向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 3-1-1 华锐精密向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 | 保荐机构 保荐代表人 | | 项目 ...

华锐精密向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 3-2-1 华锐精密向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受株 洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华锐精 密"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"） 的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 170,222,225.35, representing a year-on-year increase of 13.24%[4] - The net profit attributable to shareholders decreased by 28.69% to CNY 17,190,764.97 compared to the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 16,480,800.58, down 26.06% year-on-year[4] - The basic earnings per share decreased by 28.97% to CNY 0.28[4] - The weighted average return on equity was 1.36%, a decrease of 0.78 percentage points[4] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥170,222,225.35, an increase of 13.0% compared to ¥150,321,190.08 in Q1 2023[15] - Net profit for Q1 2024 was ¥17,190,764.97, a decrease of 28.8% from ¥24,108,277.75 in Q1 2023[16] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.28, down from ¥0.39 in Q1 2023[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -35,110,715.18, indicating a significant cash outflow[4] - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was negative at -¥35,110,715.18, compared to -¥953,916.85 in Q1 2023[20] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥61,294,332.48, down from ¥153,624,466.04 at the end of Q1 2023[20] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to 61,234,072.08 RMB in Q1 2024 from 153,624,466.04 RMB in Q1 2023, a decline of 60%[27] - The total cash inflow from operating activities was significantly lower, reflecting challenges in revenue generation and operational efficiency[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,365,668,542.42, an increase of 7.02% from the end of the previous year[5] - The company's total assets amounted to RMB 2,365,668,542.42, an increase from RMB 2,210,392,397.43 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 7.03%[12] - Total liabilities reached RMB 1,085,998,981.04, compared to RMB 953,954,242.38 at the end of 2023, reflecting an increase of about 13.8%[13] - The company's total liabilities increased to CNY 1,082,853,707.85, compared to CNY 948,830,486.76 at the end of 2023, marking a rise of 14.1%[22] - The company's total equity as of March 31, 2024, was RMB 1,279,669,561.38, up from RMB 1,256,438,155.05, showing a growth of about 1.8%[13] - The total equity of the company as of March 31, 2024, was CNY 1,280,346,707.17, compared to CNY 1,256,903,253.40 at the end of 2023, showing a growth of 1.9%[23] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 14,659,922.79, accounting for 8.61% of revenue, a decrease of 0.20 percentage points[5] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥14,659,922.79, an increase of 10.7% from ¥13,246,504.85 in Q1 2023[16] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 14,659,922.79, up from CNY 13,246,504.85 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[24] Market and Strategic Focus - The company reported non-recurring gains of CNY 709,964.39, primarily from government subsidies and other non-operating income[7] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, with ongoing investments in new technologies and product development[14]

2023年年度报告 公司代码：688059 公司简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年年度报告 ...

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| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 统一社会信用代码：91430200799104619D 注册资本：陆仟壹佰捌拾肆万玖仟叁佰玖拾壹元整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开第二届董事会第三十三次会议、2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》，具体情况详见公司于 2024 年 3 月 15 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记、新增及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：202 ...

本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲华 锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本律师声明如下： 湖南启元律师事务所 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

（二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具 股份有限公司三楼会议室 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 70 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,788,927 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,788,927 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...