| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"或"华锐精密"）及 子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。公司与 子公司、子公司与子公司间相互提供担保总额不超过人民币 5 亿元。该授信及担 保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召 开之日止。 被担保方：公司合并财务报表范围内的子公司（含额度生效期内新设立 的全资子公司）。 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 为满足公司及子公司业务发展需要，扩宽融资渠道，公司及子公司拟向银行 等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，该授信额度可在公司及 子公司之 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开2024 年度暨2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五）至 2025 年 5 月 22 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关 系邮箱 zqb@huareal.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 株洲华锐精密工具股份有限公司（ ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 - 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ——————2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查现 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明. 天职业字[2025]18372-3 号. 2024 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 天职业字[2025]18372-3 号, 目 中国注册会计师: 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会: 我们审计了株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"）财务报表，包括 2024年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利润表、合并现 金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注, 并于2025年4月28日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,华锐精密编制了后附的2 ...

关于株洲华锐精密工具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：株洲华锐精密工具股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-88827799 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 天职业字[2025]18372-3 号. 目... 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -- -- 1. 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18372-3 号. 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会:. 我们审计了株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"华锐精密")财务报表,包括 2024年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利润表、合并现 金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《株洲华锐精密 工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作 细则》的有关规定，2024年度株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将2024年度工作情况汇 报如下： 株洲华锐精密工具股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议召开情况 一、审计委员会基本情况 2024年1月1日至2月4日，公司第二届董事会审计委员会由独立董事潘红波先 生、独立董事饶育蕾女士和独立董事刘如铁先生三名成员组成，由具备会计专业 背景和丰富经验的潘红波先生担任主任委员；2024年2月5日，因潘红波先生辞任 公司独立董事，公司补选刘爱明先生接任潘红波先生担任公司第二届董事会审计 委员会主任委员；2024年5月24日，公司董事会成功换届选举，公司第三届董事 会审计委员会由独立董事刘爱明先生、董事彭锐涛先生和独立董事王建新先生三 名成员组成，由具备会计专业背景和丰富经验的刘爱明先生担任主任委员。 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具股份有限公司 三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日 以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 具 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方 式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 759,057,280.46, a decrease of 4.43% compared to CNY 794,270,615.82 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 106,959,100.94, down 32.26% from CNY 157,906,595.78 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 1.73, a decrease of 32.42% from CNY 2.56 in 2023[23]. - The company's operating revenue decreased by 4.43% year-on-year, amounting to ¥759,057,280.46, primarily due to macroeconomic fluctuations[90]. - The cost of sales increased by 6.10% year-on-year, reaching ¥459,538,994.69, indicating rising operational costs[92]. - Operating costs increased by 6.10% year-on-year, mainly due to rising fixed costs such as depreciation and labor[93]. - The gross margin for turning tools was 42.65%, down 5.41 percentage points year-on-year, while milling tools had a gross margin of 49.45%, down 1.98 percentage points[96][97]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.2 billion, representing a 15% year-over-year growth[146]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 6 RMB per 10 shares, totaling approximately 37.35 million RMB, representing a cash dividend ratio of 34.92%[5]. - The net cash flow from operating activities increased by 4,576.64% to CNY 117,659,877.69 in 2024, primarily due to improved management of accounts receivable[24]. - The company plans to distribute cash dividends amounting to no less than 10% of the distributable profit for the year, or a cumulative cash distribution of no less than 30% of the average annual distributable profit over the last three years post-IPO[173]. - The company aims for a minimum cash dividend proportion of 80% for mature stages without major capital expenditures, 40% with major expenditures, and 20% for growth stages with major expenditures[174]. - Cumulative cash dividends over the last three fiscal years amount to 139,643,495.20 RMB, with an average cash dividend payout ratio of 97.24%[183]. Share Capital and Equity - The company intends to increase its total share capital by 4 shares for every 10 shares held, resulting in an increase of approximately 24.90 million shares, raising the total share capital to about 87.16 million shares[6]. - The company confirmed share-based payment expenses of 1,577,990.78 RMB for the 2022 restricted stock incentive plan, which did not meet the company-level vesting conditions[188]. - A total of 1,232,000 restricted stocks were granted under the 2022 incentive plan, with 406,550 shares becoming vested during the reporting period[186]. - The company’s total share capital as of March 31, 2025, is projected to be 62,257,112 shares before the proposed capital increase[180]. Research and Development - The research and development expenditure as a percentage of operating revenue was 6.69% in 2024, down from 7.66% in 2023[23]. - The company has developed 54 unique hard alloy substrate grades, enhancing product series coverage by 9 grades for CNC blades and 53 grades for overall tools[54]. - The company has successfully developed 17 types of nano-coating materials and 32 coating processes, with 16 types applicable to CNC blades and 9 types to overall tools[55]. - The company is focusing on enhancing the high-speed cutting performance of CNC blades to meet the increasing demand for efficient processing from customers[51]. - The company is actively researching cutting tools for emerging fields such as aerospace and robotics, aiming to address the challenges posed by new materials and precision requirements[51]. - The company has invested a total of 153,180,135.00 RMB in research and development over the last three fiscal years, accounting for 7.11% of cumulative revenue[183]. Market and Industry Position - The cutting tool industry market size in China reached 46.4 billion yuan in 2022, representing a growth of 44.25% compared to 2016[48]. - The company ranked second in the production of hard alloy CNC blades among domestic enterprises in 2023, third in 2022, and third in 2021[49]. - The global cutting tool market is projected to reach $39 billion by 2022, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 2.7% from 2016 to 2022[127]. - The CNC machine tool penetration rate in China increased from 28.83% in 2013 to 44.85% in 2021, showing significant growth potential compared to over 60% in developed countries[130]. Governance and Compliance - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report[3]. - The company has not disclosed any special arrangements regarding corporate governance[8]. - The company is committed to timely and accurate information disclosure, adhering to legal and regulatory standards[138]. - The company has implemented a stock incentive plan to retain and motivate key personnel, which has shown positive results in shareholding changes[145]. - The company plans to hold its annual shareholder meeting to discuss key governance and operational matters[156]. Operational Risks and Management - The company has outlined various operational risks and corresponding mitigation strategies in the report[3]. - The company emphasizes the importance of understanding the risks associated with forward-looking statements made in the report[7]. - The company faces risks related to the loss of key distributors, which could adversely affect short-term operational performance[84]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, particularly tungsten carbide powder and cobalt, which could impact profitability if costs rise significantly[84]. Employee and Workforce - The company has 143 R&D personnel, accounting for 13.57% of the total workforce, with a total R&D personnel compensation of RMB 27.39 million, an increase from RMB 25.75 million in the previous period[74]. - The educational background of employees includes 4 with PhDs, 35 with master's degrees, 237 with bachelor's degrees, and 778 with associate degrees or below[166]. - The company emphasizes employee welfare, organizing various health and recreational activities, and providing support for employees in need[196]. Environmental and Social Responsibility - The company has effectively treated waste generated during production, meeting discharge standards for wastewater, waste gas, noise, and solid waste[200]. - The company does not belong to the key pollutant discharge units as per environmental protection department announcements[199]. - The company has invested 1.2702 million yuan in environmental protection during the reporting period[198].

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 6 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另 行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利 ...