杭州爱科科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | 杭州爱科科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 6 | | 杭州爱科科技股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议议案 8 | | 杭州爱科科技股份有限公司 | | 年度董事会工作报告的议案 8 | 议案一、关于 | 2023 | | 年度监事会工作报告的议案 15 | 议案二、关于 | 2023 | | 年度财务决算报告的议案 20 | 议案三、关于公司 | 2023 | | 年年度报告及摘要的议案 25 | 议案四、关于公司 | 2023 | | 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 26 | 议案五、关于 | 2023 | | 年度会计师事务所的议案 28 | | 议案六、关于续聘公司 2024 | | 年度董事薪酬方案的议案 29 | 议案七、关于公司 | 2024 | | 年度监事薪酬方 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥91,511,758.19, representing a year-on-year increase of 32.26%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥16,283,529.17, reflecting a significant increase of 62.29% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.28, which is an increase of 64.71% year-on-year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥91,511,758.19, a 32.4% increase from ¥69,190,409.83 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥16,283,529.17, representing a 62.1% increase compared to ¥10,033,293.58 in Q1 2023[21] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.28, up from ¥0.17 in Q1 2023[21] - The company achieved a profit before tax of ¥17,593,951.73 in Q1 2024, compared to ¥10,919,320.50 in Q1 2023, marking a 61.5% increase[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 amounted to ¥755,913,833.29, up 5.62% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to RMB 755,913,833.29, an increase from RMB 715,680,417.16 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 5.5%[17] - The company's total current assets reached RMB 607,655,525.95, up from RMB 565,188,813.97, indicating an increase of about 7.9%[17] - Total liabilities increased to RMB 142,199,899.49 from RMB 118,256,103.07, reflecting a growth of approximately 20.2%[18] - The company's equity attributable to shareholders rose to RMB 613,713,933.80 from RMB 597,424,314.09, indicating an increase of about 2.7%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥3,216,090.08, down 45.87% year-on-year, primarily due to increased employee bonuses paid[10] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥3,216,090.08, down from ¥5,941,551.39 in Q1 2023[24] - Cash flow from investing activities generated a net cash inflow of ¥71,464,045.21 in Q1 2024, compared to ¥14,207,303.97 in Q1 2023[25] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥360,887,857.11, an increase from ¥275,264,733.29 at the end of Q1 2023[25] - The company reported a total of ¥106,907,496.68 in cash inflows from operating activities in Q1 2024, compared to ¥84,405,713.16 in Q1 2023[24] Shareholder Information - The company reported a total of 4,750 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Hangzhou Aike Computer Technology Co., Ltd., holds 37.19% of the shares[12] - The company reported a total of 818,917 shares repurchased, accounting for 1.38% of the total share capital[13] - The top ten unrestricted shareholders include Hangzhou Aike Computer Technology Co., Ltd. with 22,053,084 shares, representing a significant portion of the company's equity[13] - The company has not reported any significant changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[14] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥6,646,594.14, accounting for 7.26% of operating revenue, a decrease of 1.56 percentage points compared to the previous year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6,646,594.14, slightly up from ¥6,102,120.83 in Q1 2023[20] Future Outlook - The company anticipates continued growth driven by increased demand in downstream industries and enhanced marketing network construction[9]

F原证券 机械设备/专用设备 公 司 研 究 一季报利润超预期，盈利能力持续提升 爱科科技（688092.SH） 2024 年 04 月 22 日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 陈宝健（分析师） chenbaojian@kysec.cn 证书编号：S0790520080001 国内智能切割龙头，维持"买入"评级 公司是国内智能切割领域龙头企业，有望受益行业渗透率提升和出海机遇，我们 维持原有盈利预测并新增 2026 年盈利预测，预计 2024-2026 年归母净利润为 1.10、1.45、1.89 亿元，EPS 为 1.85、2.44、3.19 元/股，当前股价对应 PE 为 16.7、 12.7、9.7 倍，维持"买入"评级。 事件：公司发布 2023 年报和 2024 一季度业绩预告 2023 年实现营业收入 3.84 亿元，同比增长 29.27%；实现归母净利润为 0.75 亿元， 同比增长 65.90%；预计实现扣非净利润 0.71 亿元，同比增长 70.42%。预计 2024 年第一季度实现营业收入 8500-9800 万元，同比增长 22.85%-41.64%；实现归母 净利润 1 ...

证 报 2024 年 04 月 21 日 告 当前股价（元） 31 总股本（百万股） 59 52 周价格范围（元） 21.63-34.66 公 研 下游拓展顺利，收入利润双增长 爱科科技发布 2023 年年度报告：2023 年公司实现营业收入 3.84 亿元（同比+29.27% ）；归 母 净 利 润 7529.51 万元 （同比+65.90%）；扣非归母净利润 7061.60 万元（同比 +70.42%） ▌行业处于发展初期，受益于下游需求释放，景气 度有望上行 ▌ 紧密围绕非金属材料的智能加工布局，新产品渗 透率提升助力公司业绩增长 ▌降本增效，盈利能力持续加强 分析师：吕卓阳 S1050523060001 lvzy@cfsc.com.cn 资料来源：Wind，华鑫证券研究 究 ▌ 盈利预测 ▌ 风险提示 请阅读最后一页重要免责声明 2 证券研究报告 诚信、专业、稳健、高效 ▌ 机械组介绍 何春玉：硕士，2023 年 8 月加入华鑫证券。 ▌ 证券投资评级说明 行业投资评级说明： 相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场 以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针 ...

Revenue Forecast - The company expects Q1 2024 revenue to be between RMB 85 million and RMB 98 million, an increase of RMB 15.81 million to RMB 28.81 million, representing a year-on-year growth of 22.85% to 41.64%[2]. - In Q1 2023, the company achieved revenue of RMB 69.19 million and a net profit of RMB 10.03 million[3]. Net Profit Forecast - The projected net profit attributable to shareholders for Q1 2024 is expected to be between RMB 15.2 million and RMB 17.5 million, an increase of RMB 5.17 million to RMB 7.47 million, reflecting a year-on-year increase of 51.50% to 74.42%[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between RMB 14.5 million and RMB 16.8 million, an increase of RMB 5.12 million to RMB 7.42 million, indicating a year-on-year growth of 54.59% to 79.11%[2]. Factors Influencing Profit - The significant increase in net profit is primarily due to the steady rise in downstream industry demand and the company's active marketing network development[4]. Forecast Reliability - The company has not identified any major uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast[6]. - The forecast data is based on preliminary calculations by the company's finance department and is subject to change upon the official Q1 2024 report[7].

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-013 杭州爱科科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同 行业上市公司审计客户59家。 2、投资者保护能力 截至2023年末，立信累计已 ...

关于杭州爱科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州爱科科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州爱科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 杭州爱科科技股份有限公司全体股东: 我们审计了杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"爱科科技公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10357 号的 无保留意见审计报告。 爱科科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 ...

海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 爱科科技股份有限公司（以下简称"爱科科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关规定，对爱科科技2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 148号文《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 核准，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每 股人民币19.11元，本次发行募 ...

公司代码：688092 公司简称：爱科科技 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州爱科科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-008 杭州爱科科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议 事规则》的要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作 情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的 合法权益，促进了公司的规范化运作，充分发挥了监事会应有的作用。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，编制了《2023 年度财务决算报告》，反映了公司 2023 年经营实际情况及财务状况。 1 表决结果：3 票同意，0 票反 ...