证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-048 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 CHEN NI 女士主持，会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办 公楼三层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥448,346,507.15, representing a year-on-year increase of 45.98%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥69,895,691.22, a decrease of 13.10% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥63,890,441.53, down 11.72% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.20, reflecting a decrease of 20.00% compared to the previous year[6] - Net profit for Q3 2023 was ¥186,035,331.16, a decrease of 5.9% from ¥196,200,786.04 in Q3 2022[20] - The profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was ¥181,803,008.81, down from ¥192,154,497.76 in Q3 2022, reflecting a decline of 5.4%[20] - The company reported a total profit of ¥204,610,376.09 for Q3 2023, down from ¥222,817,542.53 in Q3 2022, reflecting a decline of 8.2%[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥5,396,499,987.14, an increase of 1.84% from the end of the previous year[6] - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥1,611,509,676.30, a decrease from ¥1,700,865,000.64 in the previous year[19] - Current liabilities decreased from RMB 1,307,636,939.38 to RMB 1,187,658,948.47, a reduction of about 9.15%[16] - Non-current liabilities decreased from RMB 87,996,402.02 to RMB 76,237,118.64, a decline of approximately 13.4%[16] - The total non-current liabilities as of Q3 2023 were ¥423,850,727.83, an increase from ¥393,228,061.26 in the previous year, marking a rise of 7.8%[19] - The company’s total equity remains stable, reflecting a strong financial position despite fluctuations in assets and liabilities[16] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥165,963,851.68, showing a significant increase of 188.76% compared to the previous year[5][10] - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was CNY 749,443,684.60, an increase of 17.5% compared to CNY 638,015,310.60 in the same period of 2022[22] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 165,963,851.68, significantly up from CNY 57,474,155.91 in the previous year, marking an increase of 188.5%[23] - The cash inflow from investment activities totaled CNY 1,163,104,284.38, compared to CNY 958,013,113.02 in the same period last year, reflecting a growth of 21.4%[23] - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -698,915,847.68, worsening from CNY -368,172,235.83 in the previous year[23] - The cash outflow from financing activities was CNY 18,938,161.61, a decrease from CNY 61,251,279.39 in the same period of 2022, indicating a reduction of 69.0%[23] Shareholder Information - As of September 30, 2023, the total number of common shareholders was 13.473 million[12] - The top 10 shareholders hold a total of 238,000,000 shares, representing 71.56% of the total shares[12] Investment and R&D - The company's R&D investment for Q3 2023 was ¥14,127,916.19, accounting for 3.15% of operating revenue, a decrease of 1.44 percentage points year-on-year[6] - Investment income from joint ventures for the first three quarters was ¥7,951,900, down 75.86% from ¥32,945,900 in the same period last year[7] - The company reported a loss of ¥35,520 for investment income from joint ventures in Q3 2023, compared to a profit of ¥808,210 in the same period last year[7] - The company completed a significant sewage treatment EPC project in Q3 2023, contributing to the notable increase in operating revenue[10] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased from RMB 661,336,677.21 to RMB 735,530,726.60, reflecting a growth of approximately 11.2%[15] - Inventory decreased from RMB 832,415,574.87 to RMB 794,141,008.23, a decline of about 4.6%[15] - The cash and cash equivalents decreased from RMB 1,360,139,480.12 at the end of 2022 to RMB 808,154,088.73[15]

重要内容提示： 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-047 三达膜环境技术股份有限公司 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五)下午 16:00-17:00 （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答 会 议召开地点：上 海证券交易所上 证路演中心（网 址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五)至 11 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@suntar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 三达膜环境技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料目录 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 三达膜环境技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《三达膜环境技术股份有限公司章程》《三达膜环境 技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称"股东"）须在会议召开前半 小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-044 三达膜环境技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： ●三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超 过人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公 司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过 直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转 债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的 正常进行。 ●使用期限自 2023 年 11 月 1 日起至 2024 年 10 月 31 日止。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于 同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股 8,347.00 万股,本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集 ...

长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"三达膜"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规范性法律文件的要求，对三达膜使用部分闲置募集 资金补充流动资金事宜进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达 膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股股票 83,470,000.00 股，每股发行价格为 人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 1,524,162,200.00 元，扣除发行费用后 实际募集资金净额为 1,450,246,642.09 元。截至 2019 年 11 月 12 日止，公司实际 已向社会公众公开发行 ...

三达膜环境技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见 三达膜环境技术股份有限公司 董事会文件（2023） 三达膜环境技术股份有限公司 董事会文件（2023） 东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次使用不超过人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。 三达膜环境技术股份有限公司 独立董事：屈中标、关瑞章、张盛利 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第四届 董事会第二十三次会议的相关议案进行审议，并发表如下独立意见： 一、关于公司对外捐赠事项的独立意见 独立董事认为：公司开展对外捐赠事项是公司积极承担社会责任、切实回 馈社会的体现，符合公司的经营宗旨和价值观，有利于提升公司社会形象和品 牌影响力。本次对外捐赠事项的审议决策程序符合中国证监会《上市公司章程 指引》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息 披露》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，不会对 ...

一、审议通过《关于公司对外捐赠事项的议案》 监事会认为：公司本次对外捐赠是公司积极承担社会责任、回馈社 会的切实举措，符合公司的经营宗旨和价值观的要求，有利于提升公司 的社会形象。本次对外捐赠事项的审议决策程序符合中国证监会《上市 公司章程指引》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相 关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监 事会一致同意公司本次关于对外捐赠的事项。 1 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-045 三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十八次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会 议通知于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林 莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合 ...

1 2,000.00 万元的净水设备用于保障公众饮用水安全，并捐赠人民币 1,000.00 万元用于支持发展教育事业。公司董事会授权董事长及管 理层在上述时间期限和捐赠范围内办理与本次捐赠相关事项。 二、捐赠事项对公司的影响 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-043 三达膜环境技术股份有限公司 关于自愿披露公司对外捐赠事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠事项的议案》。公司拟自本 公告之日起36个月内向中国境内慈善机构捐赠一批价值2,000.00万 元的净水设备用于保障公众饮用水安全，并捐赠人民币 1,000.00 万 元用于支持发展教育事业。根据《公司章程》等规定，本次对外捐赠 无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，具体情况如下： 一、捐赠事项概况 为改善公众饮水条件，让公众在安全的饮水环境中健康成 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-042 截至本公告 披露日，公司已将上述临时补充流动资金的 89.379,264.12 元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将 上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 三达膜环境技术股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 10 日 三达膜环境技术股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用 的情况下，将不超过人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并 且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用 账户。具体内容详见公 ...