北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司主要财务指标完成情况（合并报表） 1、营业总收入：865,378.38 万元，比上年增加 30.55%； 2、营业利润：231,720.82 万元，比上年增加 72.36%； 3、利润总额：231,978.32 万元，比上年增加 71.94%； 4、归属于母公司的净利润：205,121.74 万元，比上年增加 73.32%； 5、总资产：2023 年末 1,437,664.16 万元，比上年增加 32.71%； 6、归属于母公司的股东权益：2023 年末 1,138,052.61 万元，比上年增加 19.09%； 8、净资产收益率（归母）：加权平均 19.56%，比上年增加 6.40 个百分点。 2023 年，公司合并财务报表的基本每股收益为 15.66 元，扣除非经常性损益 后的基本每股收益 13.94 元，每股净资产 86.57 元，每股经营活动产生的现金流 量净额 16.63 元。 二、2023 年度公司主要财务指标完成情况（母公司报表） 1、利润总额：159,782.87 万元，比上年增加 127.78%； 2、净利润：1 ...

质量复核合伙人：张翌，注册会计师协会执业会员，2001 年起成为注册会 计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2021 年起开始为本公司提供审计服务， 北京石头世纪科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 普华永道中天 2023 年度的审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银 ...

北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2023 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司现任独立董事蒋宇捷、黄益建的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查现任独立董事蒋宇捷、黄益建的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员不存在以下情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系； （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程规定的不具备独立性的其他人员。 因此，公司现任独立董事蒋宇捷、黄益建符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上 市公司前十名股东中的 ...

目 录 CONTENTS | 01 | 关于本报告 | 01 | 笃行至远，稳健筑基 | 13 | 03 | 生态智造，绿色永续 | 45 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 03 | 董事长致辞 | 完善公司治理 | | 15 | | 打造环保型产品 | 47 | | | | 强化风控合规 | | 18 | | 提高废弃物回收与管理 | 48 | | 05 | 关于石头科技 | 坚守商业道德 | | 18 | 能源高效利用 | | 52 | | | | 注重隐私及安全 | | 19 | 绿色低碳办公 | | 53 | | 10 | 责任治理 | 保护知识产权 | | 21 | | | | | | | 02 | 创新赋能，服务至上 | 23 | 04 | 凝心聚诚，守护幸福 | 55 | | | | 矢志科技创新 | | 25 | 保护员工权益 | | 57 | | | | 保障产品质量 | | 28 | 助力员工成长 | | 60 | | | | 优化客户服务 | | 31 | 注重员工安全 | | 64 | | | | 深化行业交流 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-010 北京石头世纪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技"或"公司"）于2024 年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和使用的情况下，使用 总额不超过人民币7亿元（含本数，下同）暂时闲置的募集资金适时进行现金管 理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的现金管理产品（包 括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述事项无需提交股东大会 审议，在授权期限及授权额度范围内可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年1月14日出具的《关于同意北京石头 世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]99 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告及鉴证报告 t and 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1125号 (第一页,共二页) 北京石头世纪科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,对北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"石头科技公司") 关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告（以下简称"募集资金存放 与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 石头科技公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》编制募集资金存放与实际使用情况专项报 告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制 相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-014 北京石头世纪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 ...

2023 年，北京石头世纪科技股份有限公司监事会按照《公司法》《证券法》 《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监 事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司以及全体股东负责的态度， 依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董事 和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职 能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。现将公司监事会在本 年度的工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，审议通过了包括定期报告、限制 性股票激励计划、募集资金使用、利润分配等议案，具体如下： 北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优 良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、 完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （三）检查公司关联交易情况 二、监事会对有关事项的意见 报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-008 北京石头世纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 任。任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一 次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与 会监事表决通过以下事项： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监 事会议事规则》等有关规定，认真履行 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年度关于北京石头世纪科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 我们审计了北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"石头科技公司")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及 公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于 2024年 3月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10122 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是石头科技公司管 理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础 上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年度石头科技公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号 -- 年度报告 ...