关于北京石头世纪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 单位：万元 | | | | | | 2024 年度 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 占用累计 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | | | | | 占用资金 | | | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | 发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | (如有) | | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附 | - | - | - | ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-015 北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 法律法规的规定并结合公司实际情况，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年度的《募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕99 号），本公司获准向 境内投资者首次公开发行人民币普通股 1,666.6667 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 271.12 元，合计募集资金人民币 451,866.68 万元，扣 除发行费用 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-017 北京石头世纪科技股份有限公司 关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建 募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资项目：新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目（以 下简称"本投资项目"） ●投资金额及资金来源：计划投资金额人民币66,832.72万元，资金来源为石 头科技首次公开发行并募集资金之超募资金，以及募集资金累计利息收入形成 的节余资金（以下简称"节余资金"），不足部分使用北京石头世纪科技股份 有限公司（以下简称"公司"）自有资金。 ●项目建设期计划为1年，最终以实际建设情况为准。 ●本投资项目已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议 审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。 ●本次募集资金投资项目不涉及关联交易，不构成重大资产重组。 ●相关风险提示： 1、公司使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目是 基于当前经济形势、市场需求、技术发展趋势的判 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人马黎珺，已充分了解并同意由提名人北京石头世纪科技 股份有限公司董事会提名为北京石头世纪科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京石头世纪科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日 北京石头世纪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70056174_A03号 北京石头世纪科技股份有限公司 北京石头世纪科技股份有限公司董事会： 我们审计了北京石头世纪科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月2日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70056174_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，北京石头世纪科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是北京石头世纪 科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京石头世纪科技股份 有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 ...

公司代码：688169 公司简称：石头科技 北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京石头世纪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 2、营业利润：209,029.53 万元，比上年减少 9.79%； 3、利润总额：209,754.68 万元，比上年减少 9.58%； 4、归属于母公司的净利润：197,656.32 万元，比上年减少 3.64%； 5、总资产：2024 年末 1,748,473.00 万元，比上年增加 21.62%%； 6、归属于母公司的股东权益：2024 年末 1,286,922.57 万元，比上年增加 13.08%； 7、资产负债率：26.39%，比上年增加 5.56 个百分点； 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司主要财务指标完成情况（合并报表） 1、营业总收入：1,194,470.72 万元，比上年增加 38.03%； 1、利润总额：140,207.69 万元，比上年减少 12.25%； 2、净利润：131,903.29 万元，比上年减少 6.71%； 3、总资产：2024 年末 1,374,926.12 万元，比上年增加 14.27%； 4、股东权益：2024 年末 999,232.00 万元，比上年增加 8.85%； 5、资产负债率：27.32%，比上年增加 3.61 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-016 北京石头世纪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技"或"公司"）于2025 年4月2日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和使用的情况下，使用总额不超 过人民币4亿元（含本数，下同）暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，用于 投资安全性高、流动性好的现金管理产品（包括结构性存款、定期存款、大额存 单等），上述事项无需提交股东会审议，在授权期限及授权额度范围内可循环滚 动使用。具体情况如下： 其中尚未使用的超募资金25,032.53万元、募集资金利息收入11,849.72万元。公 司募集资金投资项目使用募集资金情况如下： 单位：人民币万元 | 序 | | 项目计划总 | 募集资金承 | 累计投入募集资 ...

2025年度 "提质增效重回报"行动方案 北京石头世纪科技股份有限公司 01 聚焦主营业务 巩固经营根基 02-05 02 深化技术创新与人才激励 夯实企业核心竞争力 06-10 03 完善投资者回报机制 保障投资者权益 11-13 04 公司治理与合规经营并举 保障企业持续稳健发展 14-17 05 提高信息披露质量 继续加强投资者沟通 18-20 06 进一步提升计划 21 目 录 北京石头世纪科技有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日披露了《北京石头世纪 科技有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"提质增效方案"）。自提质 增效方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，并于2024年8月30日发布了《北京石头世纪 科技有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》，切实维护了全体股东 的利益。为规范公司运营，推动公司持续发展，公司制定了《2025年度"提质增效重回报"行动 方案》，全面评估2024年度提质增效方案的执行情况，并制定2025年度的行动方案。本方案已经 2025年4月2日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过。具体情况如下： 01 聚焦主营 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关要求,北 京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司现任 独立董事刘飞先生、张亚男女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人; 经核查独立董事刘飞先生、张亚男女士的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员不存在以下情形; (七) 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系; ( 八 ) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公 司章程规定的不具备独立性的其他人员。 因此,公司独立董事刘飞先生、张亚男女士符合《 ...