上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕241 号 关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的第二 轮审核问询函 贵州航宇科技发展股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对贵州航宇科技发展股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债 券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于本次募集资金规模 根据申报材料，1）报告期内，发行人货币资金分别为 6,647.25 1 ─────────────── 万元、15,977.94 万元、32,636.69 万元和 25,393.84 万元；2）发 行人以 2022 年度财务数据为基础，测算得出在现行运营规模下 日常经营需要保有的最低货币资金为 63,905.17 万元。 请发行人说明：在货币资金常年保持在 1 至 2 亿的情况下， 所测算的最低现金保有量远高于货币资金的合理性，现有货币资 金是否能够维持现行运营规模的日常经营所需，本次募集资金规 模是否合理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 公司本次向不特定对象发行可转债事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 本次发行最终能否通过上交所审核并经中国证监会同意注册的决定尚存在不确 定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到上海证券交 易所（以下简称"上交所"）出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融 资）〔2023〕241 号）（以下简称"问询函"）。上交所审核机构对公司提交的 向不特定对象发行可转债申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 公司与相关中介机构将按照上述《问询函》的要求，对相关问题进行逐项落 实后以临时公告的形式披露反馈问询回复，并在规定的期限内及时将有关材料报 送至上交所受理部门。 证券代码：68 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕241 号 关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的第二 轮审核问询函 贵州航宇科技发展股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对贵州航宇科技发展股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债 券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于本次募集资金规模 根据申报材料，1）报告期内，发行人货币资金分别为 6,647.25 1 请保荐机构、申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意 见。 2.关于应付票据及债务风险 根据申报材料，1）报告期内，发行人应付票据分别为 17,887.41 万元、37,945.22 万元、41,974.90 万元和 45,593.49 万 元，其中，银行承兑汇票分别为 5,474.71 万元、15,567.21 万元、 15,524.50 万元和 17,268.42 万元，商业承兑汇票分别为 12,412.70 万元、22,378.0 ...

| | 航宇科技 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者 \n关系活动 类别 | ☑ \n□ \n□ 新闻发布会 □路演活动 \n□ | 特定对象调研 □分析师会议 \n媒体采访 □业绩说明会 \n现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） | | 参加单位 | | | | 名称及 | 长城财富：燕春旭 | | | 人员姓名 | | | | 日 期 | 2023 年 12 月 7 | 日 14 时 00 分 | | 地 点 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | | | 公司参与 | | | | 人员 | 徐艺峰 | | | | 1. 德阳产线达产后的产能情况。 | | | 投资者关 | | 根据前期的测算，德阳产线达产的产能在 1 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） 参加单位 名称及 光大军工：杨硕 人员姓名 日 期 2023年11月29日13时30分 地 点 贵州航宇科技发展股份有限公司 公司参与 徐艺峰、杨荣宣 人员 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） 参加单位 名称及 海通证券：张恒晅、李雨泉、刘砚菲 人员姓名 日 期 2023年11月14日14时00分 地 点 贵州航宇科技发展股份有限公司 公司参与 徐艺峰、杨荣宣 人员 1. 德阳产线目前的产能爬坡情况。 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） 参加单位 财通证券:杨博星 名称及 华泰保兴基金:赵健 人员姓名 日 期 2023年11月15日15时10分 地 点 线上 公司参与 徐艺峰、杨荣宣 人员 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） 参加单位 西部证券：杨雨南 兴全基金：潘博众 西部证券：姜瀚成 名称及 人保养老：于文博 长盛基金：王远鸿 国联安基金：芮鹏亮 人员姓名 永赢基金：许拓 招商银行：王宝权 兴全基金：李扬 日 期 2023年11月15日14时10分 地 点 贵州航宇科技发展股份有限公司 公司参与 徐艺峰、杨荣宣 人员 1. 公司参股黎阳国际的考量？ ...

et 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） 参加单位 东方阿尔法：朱黎斌 国联安基金：芮鹏亮 长江证券：冯源 名称及 进门财经：赖思欣 天弘基金：杜田野 中信保诚：孙浩中 人员姓名 国盛证券：刘天祥 兴业证券：徐东晓 敦和资产：陈俊源 国联安基金：魏东 国联安基：韦明亮 天风证券：范伊歌 大智慧：柳月 长江证券：杨继虎 上海毅木：祝俭 兴业基金：徐玉良 天风证券：杨英杰 OVERTURE WEALTH：范 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 528,771,852.51 | 43.95 | 1,711,308,986.41 | 72. ...