北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 4 | | 议案二：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 5 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 年限制性股票激励计划有关 2024 | | | 事项的议案》 | 6 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥33,807,308, a decrease of 34.67% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥29,687,572, with a year-to-date net profit of -¥76,172,853, reflecting a significant loss[2]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.07, compared to -¥0.17 in the same period last year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 92,120,994.70, a decrease of 30.9% compared to CNY 133,666,408.30 in the same period of 2023[15]. - Net loss for the third quarter of 2024 was CNY 76,172,852.88, slightly improved from a net loss of CNY 76,992,237.38 in the same quarter of 2023[16]. - The company reported a gross profit margin of approximately -150.1% for the first three quarters of 2024, compared to -93.5% in the same period of 2023[15]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥31,686,854, accounting for 93.73% of operating revenue, an increase of 29.53 percentage points year-on-year[3]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 70,657,967.30, a decrease of 18.4% from CNY 86,558,662.46 in the previous year[15]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,501,777,268, a decrease of 7.27% from the end of the previous year[3]. - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to approximately CNY 1.50 billion, a decrease from CNY 1.62 billion at the end of 2022[12]. - The company's total liabilities decreased to CNY 322,316,557.30 in Q3 2024 from CNY 381,951,829.60 in Q3 2023, reflecting a reduction of 15.6%[14]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,179,460,710.91 in Q3 2024 from CNY 1,237,523,025.32 in Q3 2023, a decline of 4.7%[14]. Cash Flow - The company has experienced a year-to-date cash flow from operating activities of -¥116,724,720, indicating ongoing financial challenges[2]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 129,627,608.47 RMB, a decrease of 20.00% compared to 162,017,058.63 RMB in the same period of 2023[19]. - Cash outflow from operating activities totaled 246,352,328.67 RMB, down 22.08% from 316,385,548.28 RMB year-over-year[19]. - The net cash flow from operating activities was -116,724,720.20 RMB, an improvement from -154,368,489.65 RMB in the previous year[19]. - Cash inflow from investment activities was 256,669,258.91 RMB, significantly up from 49,857,237.97 RMB in the same period last year[19]. - The net cash flow from investment activities was 17,982,557.87 RMB, a turnaround from -186,087,700.87 RMB in 2023[19]. - Cash inflow from financing activities was 33,263,637.34 RMB, down 93.75% from 532,089,990.23 RMB in the previous year[20]. - The net cash flow from financing activities was -14,112,146.02 RMB, compared to a positive 507,601,760.70 RMB in the same period last year[20]. - The ending cash and cash equivalents balance was 197,471,311.43 RMB, down from 379,372,553.95 RMB year-over-year[20]. Market and Competition - The decline in operating revenue was attributed to a slowdown in market bidding plans and increased industry competition[6]. Product Development and Certification - In Q3 2024, the Tianji orthopedic surgical robot performed over 9,000 surgeries, bringing the total to over 27,000 surgeries since January 1, 2024, and exceeding 90,000 surgeries cumulatively[10]. - The company's orthopedic surgical navigation system and toolkits received EU CE certification, while the lumbar screw surgical planning software obtained a Class III medical device registration certificate from the National Medical Products Administration, enhancing the company's competitive edge[10]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,018[7].

（一）基本情况 为满足公司经营发展需求，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥 支行申请 4,000 万元人民币授信额度、拟向中国建设银行股份有限公司北京上地 支行申请 1,000 万元人民币授信额度，授信业务类型包括但不限于流动资金贷款、 非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴 现等，期限为 36 个月。北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称"中关村 担保"）为上述授信提供保证担保，公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公 司（以下简称"安徽天智航"）拟以其自有房产抵押向中关村担保提供反担保， 具体内容以最终签订的反担保合同为准。 （二）审议程序 中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 对外提供反担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-043 重要内容提示: 反担保对象：北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称"中关村担 保"），中关村担保与北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 不存在关联关系。 本次反担保金额：本次公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司（以 下简称"安徽天智航"）拟以其自有房产抵押为公司向银行申请总计不超过人民 币 5,000 万元的授信额度事宜向中关村担保提供反担保，具体内容以最终签订的 反担保合同为准。截至本公告日，不包含本次反担保，安徽天智航已实际为中关 村担保提供的反担保余额为 0 元。无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。 本次担保已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 一、反担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司经营发展需求，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥 支行申请不超过人民币 4,000 万元授信额度、拟向中国建设银行股份有限公司北 京上地支行申请不超过人民币 1,000 万元授信额度，授信业务类型包括但不限于 流动资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立 信用证、票 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-042 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 2、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 董事会同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请总额度 不超过人民币 1 亿元（包含本数）的综合授信。授信业务类型包括但不限于流动 资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用 证、票据贴现等，具体授信业务品种、额度和期限，以银行等金融机构最终核定 为准。授信期限 36 个月，授信期限内，授信额度可以循环使用，可以在不同银 行等金融机构间进行调整。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，公司可以在上述额度范围内根据实 际需求进行授信申请，具体金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为 准。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-040 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 12 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 12 日 至 2024 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-041 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照北京天智航 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事李志 勇先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股 东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李志勇先生，其基本情况如下： 李志勇先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。EMBA，高级 信息系统项目管理师。曾任中国医学装备协会副秘书长。现 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-039 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于医疗器械注册证变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国家 药品监督管理局颁发的《医疗器械变更注册（备案）文件》，具体情况如下： 骨科手术机器人主要应用于脊柱手术、骨科创伤手术和关节置换手术。本次 公司《医疗器械变更注册（备案）文件》获得国家药品监督管理局批准后，公司 骨科手术机器人产品实现了一机覆盖脊柱外科手术、骨科创伤手术、全膝关节置 换手术、全髋关节置换手术适应证。上述医疗器械注册证的变更获批，丰富了公 司产品种类，进一步增强了公司产品的综合竞争力，对公司未来的市场拓展将产 生积极影响。 三、风险提示 上述产品的实际销售情况取决于未来的商业化安排及市场推广效果，公司目 前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风 险。 特此公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 ...

公司简称：天智航 证券代码：688277 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 一、 释义 | 3 | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | | （二）授予的限制性股票来源及数量 7 | | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 8 | | | （四）限制性股票的授予、归属条件 9 | | | （六）激励计划其他内容 14 | | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 17 | | | （六） 对股权激励计划 ...

北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次激励计划的主体资格 3 | | --- | | 二、本次激励计划的合法合规性 5 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 15 | | 四、本次激励计划的信息披露 16 | | 五、本次激励计划对公司和全体股东利益的影响 17 | | 六、结论意见 17 | 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 德恒 01F20241541-1 号 致：北京天智航医疗科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京天智航医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司""上市公司"或"天智航"）的委托，担任天智航 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）事项的 ...