浙江禾川科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何新荣） 作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）的独 立董事，在任职期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《浙 江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工 作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其 专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会 议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化运作及全 体股东的整体利益。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期初，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事由韩玲珑先生、 卢鹏先生、蓝发钦先生组成，占董事会成员总数的三分之一。 2024 年 2 月 2 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司 第五届董事会成员，其中独立董事 3 人。2024 年 7 月 22 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，增选程 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-026 浙江禾川科技股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：为降低总融资成本、扩大融资渠道，浙江禾川科技股份有 限公司（以下简称"公司"）通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方式取 得境外低利率的外币借款。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业 绩的影响，授权公司开展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人民 币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利 率掉期、利率期权），总额不超过人民币 3 亿元，上述额度自 2024 年年度股东 会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日期间可循环使用，并授权公司 法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司拟开展外汇衍生品业务的议案》。本事项尚 需提交股东会审议。 特别风险 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-021 浙江禾川科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、 合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形 成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度 日常关联交易计划的议案》，公司与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计 2025 年日常关联交易金额合计为 2,420.00 万元人民币。关联董事王项彬、徐晓杰、刘火伟、王英 姿回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，本议案经公司独立董事专门会议审议 通过后提 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-022 （二）资产减值准备 浙江禾川科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》（以下简称"《企业会计准则》"）和相关会计政策的规定， 结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内存在 减值迹象的资产进行了减值测试，预计 2024 年度公司计提的各项减值准备合计 为人民币 6,785.11 万元，具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | | 年计提金额 2024 | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款坏账准备 其他应收款坏账准备 | 2,516.14 | | 资产减值准备 | 存货跌价准备 商誉减值 | 4,268 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-024 浙江禾川科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 2024年，公司实现营业收入81,066.87万元，较上年同期下降27.39%；实现 归属于母公司所有者的净利润-16,516.39万元。报告期内，公司营业收入、归属 于母公司所有者的净利润出现较大幅度的下滑，主要基于以下原因：1、主营业 务收入下降。公司的大客户、大终端主要集中在新能源行业。报告期内，因光 伏行业产能饱和，扩产需求下降，公司产品在光伏行业客户的销量下降。2、期 间费用增加。公司为攻占各细分行业市场，提升创新能力，新增了逆变器、精 密导轨丝杆、工业电机项目，优化控制器、变频器产品，开发细分行业解决方 案应用控制系统，继续增加市场及研发投入；公司数字化工厂、杭州研究院募 投项目转固定资产折旧增加，导致期间费用增加。3、资产减值增加。因应收账 款账龄拉长，导致信用减值增加；公司产品更新换代、迭代升级，以前年度采 购储备的电子原材料消耗速度下降、库龄增加。 2024年，公司通过持续的专利布局与技术保护，构建了全方位的知识产权 壁垒，保障了公司核心技术的稳定性与安 ...

关于浙江禾川科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.comof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 湖2584 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 2、 附表 日 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明… 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3 页 UEDAYEAS 天健审〔2025〕6580 号 浙江禾川科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江禾川科技股份有限公司(以下简称禾川科技公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的禾川科技公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-029 浙江禾川科技股份有限公司 根据《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | | 投资总额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 数字化工厂项目 | | 38,545.12 | 38,545.12 | | 2 | 杭州研究院项目 | | 14,056.70 | 14,056.70 | | 3 | 营销服务网络建设项目 | | 7,522.69 | 7,522.69 | | 4 | 补充流动资金 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合 | 计 | 80,124.51 | 80,124.51 | 三、本次使用部分暂时闲置节余募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 关于使用部分暂时闲置节余募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

| 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 | 7 | 日 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 128 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | | | 注册会计师 | | | 2,356 | | 人 | | 员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | | 人 | | 年（经审 2023 | 业务收入总额 | | | 34.83 | 亿元 | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | 30.99 | 亿元 | | | | | | 证券业务收入 | | | 18.40 | 亿元 | | | | | 2024 | 客户家数 | | | | 家 707 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-028 浙江禾川科技股份有限公司 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的会计政 策内容进行了规范说明，内容自 2024 年 12 月 6 日起施行。 －1－ 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》相应要求进行的变更，无需提交公司董 事会和股东会审议。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月发布的《企业 会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）及 2024 年 12 月财政部发布的《企 业会计准则解释第 18 号》（ ...

证券代码： 688320 证券简称： 禾川科技 公告编号：2025-018 浙江禾川科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储账户余额为人民币 3,647.59 万元（含募集资金 利息收入扣减手续费净额），募集资金使用情况具体如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》 （上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定了《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管 理办法》，本公司对 ...