2024 年第一季度报告 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 100,908,023.23 | 8.52 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 3,628,518.64 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-014 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会 2024年4月25日 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事王建军先生递交的书面辞职报告。王建军先生因工作原因申请辞去公司第一 届监事会监事。截至本公告日，王建军先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，王建军先生辞职不 会导致公司监事会人数低于法定人数，不会影响监事会和公司经营正常运行，不会 对公司日常管理、生产经营产生影响。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，公司将按照法定程序尽快完成监事补选。 王建军先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋 予的相关职责，在公司规范运作方面发挥了重要作用。公司及公司监事会对王建军 先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对哈铁科技使用部分超募资金永久 补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 总投资规模（万元） | 本次拟使用募集资 金金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 收购国铁印务有限公司 100%股权 | 33,824.14 | 33,824.14 | | 2 | 红外探测器研发及产业化项目 | 11,833.90 | 11,833.90 | | 3 | 天津 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐 机构"）作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公 司"）持续督导工作的保荐机构，负责哈铁科技上市后的持续督导工作，并出具 本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与哈铁科技签订《持续督 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 导协议》，该协议明确了双方在持续 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-008 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技""公司"）董事会 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定，编制了《哈尔滨国铁 科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。现将截 至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金概况 根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，每股发行价格人民币 13.58 元，本 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年独立董事孙岩年度达职报告 作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 等法律法规,以及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《科 创板上市公司自律监管指南第7号 -- 年度报告相关事项》《哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》等规定和要 求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职,及时 了解公司的生产经营及发展情况,准时出席相关会议,积极发挥 独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 公司2021年6月28日创立大会暨2021年第一次临时股东大会 被聘任为第一届董事会独立董事,个人工作履历、专业背景以及 兼职情况如下: 孙岩女士,出生于1981年6月,中国国籍, ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：688459 公司简称：哈铁科技 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年独立董事费继友年度述职报告 作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 等法律法规,以及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《科 创板上市公司自律监管指南第7号 -- 年度报告相关事项》《哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》等规定和要 求,在2023年履职期间勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务, 公正客观地发表了独立意见,维护了公司整体利益及全体股东的 合法权益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 公司2021年10月19日第二次临时股东大会被聘任为第一届 董事会独立董事,个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: (二) 独立性情况 作为公司的独立董事,我本人及直系亲属均不在公司或其附 属企业担任除独立董事之外的其他职务;没有为公 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the owners of the listed company for 2023 is CNY 73.72 million, while the consolidated financial statements show a net profit of CNY 110.71 million[3]. - As of December 31, 2023, the cumulative distributable profit for the company is CNY 606.64 million, with a distributable profit of CNY 145.83 million at the end of the year[3]. - The proposed cash dividend is CNY 48 million, which represents 43.36% of the net profit attributable to the parent company for 2023[14]. - The total share capital of the company is 480 million shares, with a proposed distribution of CNY 1 per 10 shares[14]. - The company has confirmed that it meets the conditions for cash dividends for the fiscal year 2023[3]. - The company reported a total operating revenue of CNY 969,345,748.46 for the year 2023, an increase from CNY 908,919,381.43 in 2022, representing a growth of approximately 6.5%[138]. - The company's main business revenue for 2023 was CNY 969,155,300, with significant contributions from railway transportation safety detection products and services[138]. - Total operating costs for 2023 were CNY 845,239,804.58, up from CNY 789,862,750.73 in 2022, indicating an increase of about 7%[138]. - The net profit attributable to shareholders increased to ¥145,833,032.36, up from ¥117,886,637.02 in the previous year, reflecting a growth of 23.7%[167]. - Total comprehensive income amounted to 113,781,232.69, a decrease from 123,879,173.85 in the previous period[200]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit opinion from the accounting firm for its 2023 financial report[12]. - The company received a standard unqualified opinion on its internal control audit for the 2023 financial report[111]. - Revenue recognition was identified as a key audit matter due to the significant amount and potential timing differences in revenue recognition[130]. - The audit report confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position and operating results for the year ended December 31, 2023[130]. Governance and Management - The company has established a comprehensive responsibility system for party building to enhance governance and ensure sustainable development[33]. - The company has committed to timely and accurate disclosure of any share reduction plans by its major shareholders after the lock-up period[31]. - The company will ensure compliance with legal and regulatory requirements in any share reduction activities by its shareholders[31]. - The company emphasizes intellectual property management, implementing a unified control system for patents, copyrights, and trademarks to prevent asset loss during research and development[36]. - The company has committed to not engaging in any competitive activities that could harm its main business[46]. - The company has pledged to comply with all relevant laws and regulations regarding shareholder obligations and management independence[70]. Employee and Stakeholder Relations - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period is CNY 4.82 million[22]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period is CNY 4.10 million[22]. - The company emphasizes employee welfare and rights through reasonable compensation and a healthy work environment[82]. - The company held 4 performance briefings and responded to over 50 investor hotline calls, addressing 69 inquiries on the Shanghai Stock Exchange e-interaction platform in 2023[35]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, managing waste emissions through regular monitoring and responsibility assignments[82]. - The company has implemented an environmental management system compliant with GB/T24001-2016/ISO14001:2015 and GB/T45001-2020/ISO45001:2018 standards[89]. - The company has adopted measures to reduce carbon emissions, including the use of electric buses for commuting and the gradual elimination of high-energy-consuming equipment[90]. - The company invested 15.8 million RMB in environmental protection during the reporting period[111]. - The company actively promotes energy-saving practices and encourages employees to adopt low-carbon lifestyles[91]. Research and Development - Research and development expenses rose to CNY 91,202,911.12 in 2023, compared to CNY 70,127,594.29 in 2022, reflecting a growth of approximately 30%[138]. - The company is committed to increasing R&D investment and expanding its R&D team to develop higher-value products and services, enhancing its core competitiveness[43]. Financial Position and Cash Flow - The company’s total assets as of December 31, 2023, were CNY 3,119,013,776.35, compared to CNY 3,013,544,345.60 in the previous year, marking an increase of about 3.5%[137]. - Total liabilities increased to CNY 222,369,195.30 in 2023 from CNY 152,217,981.59 in 2022, showing a significant rise of approximately 46%[137]. - The company's cash flow from operating activities was not detailed in the provided content, but it is a critical metric for assessing financial health and operational efficiency[139]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥46,196,220.35, a decrease of 57.5% compared to ¥108,839,881.43 in 2022[143]. - Total cash inflow from operating activities was ¥429,732,011.99, down 19.2% from ¥531,517,178.14 in the previous year[143]. - Cash outflow from operating activities totaled ¥383,535,791.64, a reduction of 9.3% compared to ¥422,677,296.71 in 2022[143]. Shareholder Information - The number of restricted shares decreased from 397,151,895 to 364,418,262, representing a reduction of 32,733,633 shares, which is a decrease of 8.23%[115]. - The state-owned enterprise holds 322,746,884 shares, accounting for 67.24% of the total shares after the reduction[115]. - The top ten shareholders include Central Enterprise Rural Industry Investment Fund Co., Ltd. with 3,663,567 shares and Hunan Rail High-tech Industry Investment Co., Ltd. with 2,637,768 shares[120]. - There were no significant changes in the top ten shareholders compared to the previous period[121]. - The company has not reported any pledges of shares by its controlling shareholders or first major shareholders[129]. - The company has not identified any related party transactions or concerted actions among its major shareholders[120].

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-013 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易 ...