哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 230A010686 号 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称哈铁科技公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是哈铁科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，对公司 2023 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同会计师事务所"）的资质及工作情况进行 监督，详细情况如下： （二）在审计期间，审计委员会与致同会计师事务所进行了 充分的沟通，且听取了致同会计师事务所关于公司审计内容的相 关调整事项及审计过程中发现的问题，并在了解相关情况后及时 解决问题，督促其在约定时限内提交审计报告，避免工作中出现 不合规的情形。 一、资质审查情况 审计委员会对致同会计师事务所及项目人员的专业资质、业 务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及 其执业质量等进行了严格核查与评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 （一）审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计 ...

关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东： 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 230A007306 号 我们接受委托，对后附的哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称 哈铁科技公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《上海证券交易 ...

关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0451-86445573 1、 专项审计报告 2、 附表 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.co.k.ge.com.cn） 浏览过2 2019.01.12 11:27 "或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.co/... 2019.08.20 10:20:20 【 nt Thornton 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 致同专字(2024)第 230A007305号 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称哈铁科技公司) 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了哈铁科技公司 2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-010 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所审计，2023年度哈铁科技归属于上市公司所有者的净利 润11,071.38万元，上市公司净利润7,371.82 万元。截至2023年12月31日，哈铁 科技合并报表未分配利润为60,664.22 万元，上市公司报表未分配利润为 14,583.30万元，公司2023年度具备现金分红条件。综合考虑投资者的合理回报 和公司长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，经董事会决议，公司 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年独立董事张杰年度述职报告 作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 等法律法规,以及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《科 创板上市公司自律监管指南第7号 -- 年度报告相关事项》《哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》等规定和要 求,忠实勤勉地履行独立董事职责,主动了解公司生产经营状况, 积极出席公司2023年召开的股东大会、董事会及各专门委员会会 议,为公司经营发展提出合理化建议,切实维护公司全体股东合 法权益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 公司2021年10月19日第二次临时股东大会被聘任为第一届 董事会独立董事,个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 张杰女士,出生于1963年6月,中国国籍,无境外永久居留 权,博 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-008 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技""公司"）董事会 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定，编制了《哈尔滨国铁 科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。现将截 至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： （一）募集资金概况 根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，每股发行价格人民币 13.58 元，本 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）120,000,000 股，每股发行价格 13.58 元，募集资金总 额人民币 1,629,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 118,531,974.55 元，实际募集资金净额为人民币 1,511,068,025.45 元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 30 日全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审 验，并于 2022 年 9 月 30 日出具《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司验资报告》 （致同验字（2022）第 230C000569 号）。 扣除承销费（不含税）人民币 104,784,905.67 元后，募集资金账户初始金额 共计人民币 1,524,815,094.33 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产 生利息共计人民币 28,516,267.97 元，其中 2022 年利息收入为 4,802,552.29 元， 2023 年 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于哈铁科技公司，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计 ...

证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-007 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 为规范募集资金的使用与管理，根据有关法律法规的要求，募集资金到账 后，公司已对募集资金进行了专户存储管理。公司与保荐机构、存放募集资金 的商业银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。具体情况详见2022 年10月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨国铁科 技集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目具体情况 （一）募集资金投资项目 根据《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，投入以下项目： （二）前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况 公司于2023年4月18日召开公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会 第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意将部分超募资金25,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总 额的比例为28.82%。具体内容详见公司于2023年4月 ...