您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.jp24MNB 关于三未信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 三未信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二O二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11280 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于三未信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金在来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11280 号 三未信安科技股份有限公司全体股东: 我们审计了三未信安科技股份有限公司(以下简称"三未信 安"\2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 358,599,977, representing a 5.54% increase from RMB 339,764,315 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 67,279,001.82, a decrease of 37.26% compared to RMB 107,228,332.89 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 57,948,022.41, down 41.36% from RMB 98,821,199.16 in 2022[20] - The net cash flow from operating activities for 2023 was RMB 87,275,309.81, showing a significant improvement compared to a negative cash flow of RMB 6,004,756.49 in 2022[21] - The total assets at the end of 2023 were RMB 2,079,328,654.54, an increase of 5.36% from RMB 1,973,511,885.88 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were RMB 1,903,052,558.85, reflecting a 1.04% increase from RMB 1,883,467,736.69 at the end of 2022[21] - The basic earnings per share for 2023 was 0.5907 RMB, down 51.88% compared to the previous year, reflecting the decline in net profit attributable to shareholders[22] - Operating costs increased by 15.31% year-on-year to CNY 96.10 million, primarily due to the growth in operating revenue[107] Research and Development - The company increased its R&D investment by 44.20% year-on-year, totaling approximately ¥98.38 million, which represents 27.43% of its operating revenue[83] - The company's R&D expenditure accounted for 27.43% of operating revenue, an increase of 7.35 percentage points year-on-year, indicating a strong focus on innovation and talent acquisition[22] - The company has achieved significant technological advancements, including a breakthrough in SM2 signing algorithm performance of over 1.2 million times per second and SM4 encryption speed exceeding 100 Gbps[91] - The company has applied for 30 new invention patents and obtained 37, bringing the total to 165 applications and 81 granted patents[81] - The company has established a comprehensive product system with independent intellectual property rights, including self-developed password security chips and systems, reflecting its strong R&D capabilities[61] Market Expansion and Strategy - The company is positioned to benefit from emerging technologies such as artificial intelligence and quantum computing, which are driving new development opportunities in the industry[33] - The company is actively involved in the domestic "Xinchuang" (innovation) market, which is seeing significant growth, particularly in the financial sector, where the adoption of domestic encryption standards is being prioritized[68] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by the end of 2024[164] - The company plans to implement new marketing strategies aimed at increasing brand awareness by 40% in the next year[164] - The company is considering strategic acquisitions to bolster its technology capabilities and enhance competitive positioning in the market[162] Corporate Governance - The second board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with relevant laws and regulations[151] - The company has established a series of internal management systems, including the Articles of Association and rules for shareholder meetings, ensuring shareholder rights are protected[151] - The company actively engages with shareholders and investors through various communication channels, ensuring fair treatment and safeguarding their legal rights[152] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 9.6628 million RMB[171] - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[173] Risk Management - The company has outlined various risks in its operations, which are detailed in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[4] - The financial risk is heightened due to seasonal revenue concentration, with a significant portion of sales occurring in the second half of the year, particularly in Q4[102] - The company faces potential market share risks as downstream partners may extend their operations upstream, increasing competition in the commercial password market[100] Product Development and Innovation - The company launched three new encryption security chips (XT100, XT200, XR100) through its subsidiary, achieving mass production and market application during the reporting period[35] - The company introduced over 17 domestic innovation encryption products in 2023, significantly improving the competitiveness of its encryption products[36] - The company is actively involved in the development of quantum-resistant algorithms and has launched a new product, the "Quantum-Resistant Privacy Computing Integrated Machine"[95] - The company has established partnerships with major cloud providers like Huawei Cloud and JD Cloud, enhancing its cloud computing capabilities and digital transformation solutions[38] Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 22,527,908.00, which represents 33.48% of the profit attributable to ordinary shareholders[5] - The cash dividend distribution plan for 2023 is subject to approval at the annual shareholders' meeting[193] - The company has implemented a stock incentive plan aimed at retaining key talent and aligning employee interests with shareholder value[161] Future Outlook - Future guidance suggests a projected revenue growth of approximately 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[162] - The management remains optimistic about the market outlook, citing strong consumer demand and favorable economic conditions as key drivers for growth[162] - The company provided a revenue guidance of $1.5 billion for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[176]

国泰君安证券股份有限公司 关于三未信安科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的规定， 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为三未信安科 技股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责 三未信安上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 导制度，并制定了相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， 并报上海证券交易所备案 保荐机构已与公司签订《持续督导协议》， 该协议明确了双方在持续督导期间的权利 和义务 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调 查等方式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回 访、现场检查等方式，开展了 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权事项的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权事项的 （三）本所同意本法律意见书作为公司本次注销的必备文件，随其他材料一 起公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。 （四）本法律意见书仅供公司本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期 权事项之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。 基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具本法律意见书如下： 法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受三未信安科技股份有限公司 （以下简称股份公司或公司）委托，指派经办律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《 ...

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 三未信安科技股份有限公司 三未信安科技股份有限公司(以下简称"三未信安"、"公司")根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号)及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》(上证发〔2022〕14 号)的规定，编制了 2023 年 年关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现 将 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年9月14日出具的《关于同意三未信安 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2091号）， 公司首次公开发行人民币普通股1914.00万股，每股发行价格为78.89元，募集资 金总额为人民币150,995.46万元，扣除发行费用13,909.05万元（不含增值税金额） 后，募集资金净额为人民币137,086.41万元。上述资金已全部到位，立信会计师 事务所（特殊普 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-010 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-019 三未信安科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 一、 适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、 适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、具体薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.非独立董事 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司 实际经营情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。公 司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议，分别审议了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公 司董事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议 案》。现将具体内容公告如下： （1）在公司担任职务的非独 ...

三未信安科技股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等规定，我们作为公司董事会第一届及第二届审计委员会成员， 就 2023 年度董事会审计委员会履职情况向公司董事会汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会成员为罗新华先生、刘保玉先生、范希骏先 生，罗新华先生担任审计委员会召集人。报告期内，公司第一届董事会任期届 满，公司于 2023 年 10 月 13 日召开第二届董事会第一次会议，完成换届选举， 会议选举第二届董事会审计委员会成员为罗新华先生、赵欣艳女士、范希骏先 生，罗新华先生担任审计委员会召集人。 二、审计委员会会议召开情况 | 日期 | | | 会议内容 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 月 | 26 | 年 3 日 | 审议以下议案： | 一致同意 | | | | | 1、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | | 2、《关于 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-012 三未信安科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，合 并报表归属于母公司股东的净利润为 67,279,001.82 元，期末母公司可供分配利 润为人民币 201,983,109.24 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至审议本 次利润分配方案的董事会召开日，以公司总股本 114,328,916 股，扣除回购专用 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不实施送股， 不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-009 三未信安科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四) 至 04 月 24 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sansec.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 20 日发 布公司 2023 年年度报告、2024 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度、2024 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 25 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业 ...