三未信安科技股份有限公司 董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 立信按照《审计业务约定书》，结合公司实际情况，对公司 2023 年年度财 务报告及内部控制有效性进行了审计和评估。在执行审计过程中，立信能保证 相关审计人员的独立性，具备本次审计工作的专业知识和技能，能够胜任本次 审计工作。 除了对 2023 年年度财务报告和内部控制进行审计和评估外，立信还对公司 募集资金存放和使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等事项进行核 查并出具了专项报告。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计 工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。在审计过程中，审计 委员会与审计工作小组进行了充分的沟通，并督促年审会计师在约定时间内及 时出具审计报告。 公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》等有关规 定，充分发挥了专业委员会的作用，本着对公司、股东、特别是中小股东负责 的态度，对会计师事务所相关 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于三未信安科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 三未信安科技股份股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等相关规定，对三未信安2023年度募集资金的存放和 实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年9月14日出具的《关于同意三未信安 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2091号）， 公司首次公开发行人民币普通股1,914.00万股，每股发行价格为78.89元，募集资 金总额为人民币150,995.46万元，扣除发行费用13,909.05万元（不含增值税金额） 后，募集资金净额为人民币137,086 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-013 三未信安科技股份有限公司 关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用超 募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目 建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币 90,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等），增加公司收益，保障公司 股东利益，使用期限自第二届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授权额度 和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财 ...

立信在公司年报审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行 审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司年报审 计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰。 三未信安科技股份有限公司董事会 三未信安科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公 司 2023 年度财务报告审计机构。立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年年报工作安排，立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与 实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项 报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 充分沟通。 20 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-018 2021 年 7 月 20 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及配套的《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《管理办法》"），独立 董事已就本期股票期权激励计划发表肯定意见。上述《激励计划》及《管理办法》 已经在第一届监事会第四次会议审议通过。2021 年 8 月 5 日，公司 2021 年第二 次临时股东大会审议通过《激励计划》及《管理办法》，同意公司实施本期股票 期权激励计划。 2022 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第 九次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 达成的议案》，9 名董事一致认为公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件已经成就，并授权公司董事长及其授权人士办理本次行权的各项具体事 宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年股票期权激励计划第 ...

关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成部分公司首次 公开发行股票募集资金专项账户的注销工作，现将相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 14 日出具的《关于同意三未 信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,914 万股，每股发行价格为人民 币 78.89 元，募集资金 总额为人民币 150,995.46 万元，扣除 发行费用 13,909.05 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币 137,086.41 万 元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公 开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 29 日出具了"信会 师报字[2022]第 ZG12498"《验资报告》。 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：202 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-016 三未信安科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会，该议案尚需 提交股东大会审议。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2. 投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担的民事责任的情况： （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 创建，1986 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥49,382,475.44, representing a year-on-year increase of 36.35%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥9,966,079.70, a decrease of 163.42% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share (EPS) was -¥0.0878, reflecting a decline of 164.46% compared to the previous year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥11,012,489.91, compared to a loss of ¥3,783,403.23 in Q1 2023, reflecting a deterioration in profitability[19] - Basic earnings per share for Q1 2024 were -¥0.0878, compared to -¥0.0332 in Q1 2023, indicating a decline in earnings performance[20] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥26,517,064.53, an increase of 39.92% year-on-year, accounting for 53.70% of operating revenue[6] - Research and development expenses increased to ¥26,517,064.53 in Q1 2024, up 39.9% from ¥18,951,849.19 in Q1 2023[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥76,676,815.40, a decrease of 124.95% year-on-year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥76,676,815.40 in Q1 2024, worsening from a net outflow of ¥34,085,783.74 in Q1 2023[22] - Cash flow from investment activities generated a net inflow of ¥253,663,979.81 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥34,345,842.24 in Q1 2023[22] - The company reported cash and cash equivalents increased by ¥110,798,304.12 in Q1 2024, contrasting with a decrease of ¥72,424,655.32 in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,955,409,281.79, down 5.96% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to RMB 1,955,409,281.79, a decrease from RMB 2,079,328,654.54 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 5.95%[14][16] - The company's total equity decreased from RMB 1,919,924,570.90 to RMB 1,856,277,511.32, a decline of approximately 3.29%[16] - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 1,063,372,721.93 from RMB 955,185,831.24, representing an increase of about 11.34%[14] - Accounts receivable rose slightly to RMB 342,321,334.43 from RMB 336,854,025.15, indicating a growth of approximately 1.38%[14] - The total current liabilities decreased significantly from RMB 113,295,787.58 to RMB 51,356,517.90, a reduction of about 54.6%[16] - The company's inventory increased to RMB 56,863,880.02 from RMB 47,962,606.96, marking an increase of about 18.93%[14] - Non-current assets totaled RMB 387,954,722.67, up from RMB 376,770,354.09, reflecting an increase of approximately 2.93%[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,959[10] - The top shareholder, Zhang Yuegong, holds 20.72% of the shares, totaling 23,692,852 shares[10] Expenses - Total operating costs rose to ¥72,863,894.16 in Q1 2024, up 48.4% from ¥49,082,250.23 in Q1 2023[18] - Sales expenses surged to ¥26,385,459.79 in Q1 2024, up 60.5% from ¥16,436,025.25 in Q1 2023[18] - The company recorded a tax expense of ¥6,653,835.95 in Q1 2024, compared to ¥4,197,498.44 in Q1 2023, reflecting increased tax liabilities[19] Accounting Standards - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may affect the financial statements[23]

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-017 三未信安科技股份有限公司 关于收购控股子公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容简述：三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以人民 币约 364.27 万元收购自然人王纯军和李伟斌持有的广州江南科友科技股份有限 公司（以下简称"江南科友"或"标的公司"）1.6129%的股份。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 根据公司发展战略，公司将借助行业发展机遇，丰富现有产品体系及下游应 用场景，从而提高市场份额，增强竞争优势，进一步巩固公司的市场地位。因此 公司经综合考虑后决定收购江南科友 66.9349%的股份，以提高资源整合能力、 发挥协同效应。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《关于收购资产的公告》（公告编号： 2023-023）。 在协商上述股份转让事项的过程中，公司与包括广州科技金融创新投资控股 ...

三未信安科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票实际募 集资金净额为人民币 137,086.41 万元，其中超募资金 96,743.20 万元。公司拟 使用超募资金 29,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-015 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金补充流动资金金额将不超过超募 资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的 资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司 以外的对象提供财务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开第 二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 ...