苏州上声电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以 及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业 务从业经验。 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计 人员的 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-012 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会 议，审议通过了《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关内容公告 如下： 为满足公司业务发展和战略实施以及生产经营的资金需要，在规 范运作和风险可控的前提下，公司、全资子公司及控股子公司拟计划 向金融机构申请融资综合授信总额不超过人民币 165,000 万元（含 165,000 万元，最终以各金融机构实际批准为定）。 融资方式，将继续采用银行授信贷款、流动资金纯信用贷款。具 体融资金额将视公司、全资子公司及控股子公司运营资金的实际需求 确定。 授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑 ...

苏州上声电子股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2024 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会 计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和共有 合伙人 259 人，注册会计师 1,780 人，注册会计师中超过 700 人签署 过证券服务业务审计报告。 （二）风险承担能力水平 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，已购买的职业 保险符合相 ...

967. 73 4, 758, 020. 60 5, 692, 484. 94 222, 669. 28 54, 114, 781. 31 2, 035, 503. 62 2, 239, 411. 82 1, 832, 028. 08 43, 156. 83 法定代表, 主管会计工作负责人: 单位:人民币元 资产负债表 2024年12月31日 | | 2024年12月31日 | | --- | --- | | 编制单位: 苏州智音 | | | 顶 | 2024年12月31日 | | 流动资产: | | | 货币资金 1% | 815, 343. 02 | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 74, 261. 96 | | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 8, 356. 20 | | 其他应收款 | 17,670. 50 | | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 686, 230. 79 | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 6, 949, 787. ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-015 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 1 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经 营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益， 更好地实现公司资金的保值增值，保障股东利益。 2、资金来源 本次公司进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影 响公司正常的生产经营。 3、投资额度和期限 在保证自有资金安全和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用 最高额不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限 内，资金可以循环滚动使用。 4、投资产品品种 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上声电子"） 于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第 ...

公司代码：688533 公司简称：上声电子 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州上声电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-009 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 2024年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《苏州 上声电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金 管理制度》"）等规定，苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告，具体如下： 一、 募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]1093 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 5,200,000 张，每张债券面值为人民币 10 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州上声电子股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事薛誉华、 张腊娥、丁春荣、石寅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 苏州上声电子股份有限公司 经核查独立董事薛誉华、张腊娥、丁春荣、石寅及其直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上 述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董 事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监 会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 董事会认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州上声电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-016 债券代码：118037 债券简称：上声转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 重要内容提示： 本日常关联交易预计金额较小，无需提交股东大会审议。 本次预计的日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交 易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关 联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上声电子"） 于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事 会第八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》。 该议案关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决 通过该议案，此关联交易预计金额较小，无需提交股东大会审议。 关联交易 类别 关联人 本次预 计金额 占同类 业务 比例 （%） 2025 年 一季度已 发 ...

苏州上声电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年一季度，审计委员会由公司第二届董事会成员组成，第 二届董事会审计委员会委员由秦霞女士、石寅先生、戈晓华先生担任， 其中审计委员会主任委员由具有注册会计师资质的秦霞女士担任。 2024 年 4 月 3 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，选 举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事，组成了公司第三届董 事会；同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，对董事会设立的审计 委员会进行了换届选举，产生了公司第三届董事会审计委员会。第三 届董事会审计委员会由三名成员组成，分别是独立董事张宝娟女士、 独立董事石寅先生和董事杨凯先生，审计委员会各成员均具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识和管理经验，其中审计委员会主任 委员由具有注册会计师资质的张宝娟女士担任。 2024 年 7 月 5 日，公司独立董事张宝娟女士因个人原因的安排， 申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主 任委员、审计委员会主任委员职务，辞去上述职务后，张宝娟女士不 再担任公司任何职务 ...