北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称航天软件或公司）2023年第三次临时股东大会的正常召 开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京 神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件技术股份 有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本次会议会 议须知，请各位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。 四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数， 登记出席大 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-021 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 召开日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 1 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开 发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量 国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通 之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要 求，经审慎核查，就航天软件首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项，发 表专项核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕653 号），同意公司首次公开发行股票 ...

一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-020 北京神舟航天软件技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的网下配售限售股份数量为 4,204,282 股，限 售期为自北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件" 或"公司"）股票上市之日起 6 个月。 本次上市流通日期为 2023 年 11 月 24 日。 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同 意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册 申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000 万股，并于2023年5月24日在上海证券交易所科创板上市，发行完成 后总股本为40,000万股，其中有限售条件流通股334,204,282股，无 限售条件流通股65,795,718股。 本次上市流通的限售股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日（星期二）至 11 月 20 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqswb@bjsasc.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥274,551,946.81, a decrease of 48.22% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥28,294,562.85, reflecting a decline of 102.81% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥9,629,137.11, a decrease of 142.53% compared to the previous year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.1022, down 102.22% from the same period last year[6] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was ¥1,091,443,692.23, a decrease of 23.8% compared to ¥1,432,089,610.16 in the same period of 2022[23] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥11,465,286.58, compared to ¥47,573,132.88 in the same period of 2022, indicating a significant decline[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,384,216,338.68, an increase of 12.07% compared to the end of the previous year[7] - The company's total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥3,384,216,338.68, an increase from ¥3,019,860,634.90 at the end of Q3 2022[20] - Total liabilities for Q3 2023 were ¥1,589,741,918.41, down from ¥2,409,980,070.48 in Q3 2022, showing a decrease of 34.0%[20] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,773,576,981.90 in Q3 2023 from ¥590,338,649.23 in Q3 2022, representing a growth of 200.5%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was not applicable for the current period, primarily due to a decrease in cash received from sales[12] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters was CNY 628,498,957.16, down from CNY 1,040,613,664.60 year-over-year, representing a decrease of approximately 39.5%[28] - Cash outflow from operating activities totaled CNY 1,240,421,332.80, leading to a net cash flow from operating activities of -CNY 611,922,375.64, compared to -CNY 305,091,262.66 in the previous year[28] - Total cash inflow from financing activities was CNY 1,263,594,158.52, compared to CNY 16,275,000.00 in the previous year[31] - The net cash flow from financing activities was CNY 1,238,306,663.16, a significant increase from -CNY 30,778,331.28 year-over-year[31] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 1,442,952,713.63, up from CNY 576,186,563.88 at the end of the previous year[31] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥42,113,558.81, a decrease of 23.29% year-on-year[6] - The proportion of R&D expenses to operating revenue increased by 3.83 percentage points to 11.77%[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥94,865,215.58, down from ¥116,011,454.71 in the same period of 2022, a decrease of 18.3%[23] Shareholder Information - As of September 30, 2023, the total number of common shareholders was 18,674, with no preferred shareholders having restored voting rights[15] - The top 10 shareholders hold a total of 200,000,000 shares, representing 50% of the total shares outstanding[15] Market and Strategic Focus - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific details were not disclosed in the report[17] - The company has not reported any significant mergers or acquisitions during the reporting period[17] - There are no significant changes in the company's operational strategies noted in the report[17]

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目 之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律法 规和规范性文件的要求，经审慎核查，就航天软件拟使用部分超募资金投资建设 商密网云数据中心二期项目的事项，发表专项核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换 之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就航天软件使用 自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意， 公司首次公 ...

关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 增加 2023 年日常性关联交易预计额度 之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和 规范性文件的要求，经审慎核查，就航天软件增加 2023 年日常性关联交易预计 额度的事项，发表专项核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 国信证券股份有限公司 公司因业务发展的需要，公司与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等 关联方之间存在部分必要且合理的关联交易，2023 年第四季度公司向关联方采 购商品、设备、技术服务预计增加 1,036.00 万元；向关联方销售商品、设备、技 术服务预计增加 16,360.00 万元。 （二）2023 年度 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-018 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 北京神舟航天软件技术股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 航天软 件"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于航天软件使用部分超募资金投资建 设商密网云数据中心二期项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 8,900.00 万元投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了明确同意 的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司（ 以下简称（ 保荐机构"）对 上述事项出具了无异议的核查意见。上述事项需提交股东大会审议。 新建项目名称：航天软件商密网云数据中心二期项目。投资金额及 资金来源：项目预计投资总额 8,900.00 万元，其中拟使用超募资金 8,900.00 万元（ 最终投资金额以项目建设实际投入为准），将根据项目建设 进度分批次投入。 本次 ...