RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京神舟航天软件技术股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0019 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行 " 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0019 号 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东; 我们接受委托;依据中国注册会计师审计准则审计了北京神舟航天软件技术 股份有限公司（以下简称"航天软件"）2024年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 27 日出具了容诚审 字[2025]100Z0016 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第 7 号 -- 年度报告相 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）申请人民币 2.53 亿元的综合授信额度，在此额度范围内为子公司提供人民币 1.53 亿元的担 保。其中，为航天四创科技有限责任公司（以下简称"航天四创"）提供的担保 额度为人民币 1.5 亿元，为上海神舟航天软件技术有限公司（以下简称："上海 神软"）提供的担保额度为人民币 0.03 亿元，担保方式为连带责任保证，具体 担保期限以届时签订的担保合同为准。财务公司为公司的关联方，本事项构成关 联交易，但不构成重大资产重组。 2025 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的 专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关法律法规和规 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件部分 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）变更的情况进行核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股， ...

" RsM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0020 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查验 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z0020 号 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"航天软 件"）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供航天软件年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为航天软件年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 容诚÷ 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务风险评估 的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月 修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件涉及航天科技财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"或"航天财务公司"）关联交易的存款、贷 款等金融业务风险评估事项进行了核查，核查情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2001 年成立，是经国家金融监督管理总局批准，由中国航天科 技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及中国航天科技集团其他十三家成 员单位共计十四方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 企业名称：航天科技财务有限责任公司 注册地址：北京市西城区平安里西大街 3 ...

"限sM | 容诚 审计报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司 容诚审字|2025|100Z0016 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行查测 " 容 1 审计报告 容诚审字[2025]100Z0016 号 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"航天软件")财 务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了航天软件 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2024 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求， 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事王玉荣、李文华、戚振东的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王玉荣、李文华、戚振东的兼职、 任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员不 存在在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 成员以外的任何职务以及在公司主要股东单位任职的情 形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务 往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称 "公司")第一届董事会独立董事，2024 年度，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《北京神舟航天软件技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立 董事工作规则》的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责， 主动了解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审议 董事会相关议案，对相关事项发表独立意见，运用专业知识， 为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了 本人作为独立董事对公司的监督、建议等作用，维护了公司 和全体股东的合法权益，有效促进了公司的规范运作。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 戚振东，中国国籍，男，无境外永久居留权，1975 年出 生，博士研究生学历。2009 年 6 月至今，历任南京审计学院 教师、博物馆副馆长、副院长、 ...

王玉荣女士，中国国籍，女，无境外永久居留权，1965 年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。1989 年 1 月 至今在对外经济贸易大学国际商学院技术经济及管理学系 从事教学和科研工作、1996 年 9 月至 2019 年 8 月任技术经 济及管理学学系主任、2010 年 10 月至 2022 年 8 月任创新与 创业研究中心主任；2021 年 8 月至今，任公司独立董事。 (二)独立性说明 1 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未 在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他任何职务， 本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司及其关联企业任 职；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持有公司股票， 本人未从公司或其主要股东或有利害关系的机构和人员取 得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称 "公司")第一届董事会的独立董事，2024 年度，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第一届董事会独立董事，2024 年度，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、规范性文件以及《北京神舟航天软件技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，主动了解公司生 产经营状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是社 会公众股股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李文华先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1970 年出生，博士研究生学历，教授，硕士生导师。1995 年 5 月 至 1997 年 9 月，任北方工业大学经济管理学院教师；2000 年 7 月至 2004 年 9 月，任亿阳信通股份有限公司法律顾问； ...