我作为北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《独立 董事工作规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东 的利益。现将 2023 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李文华先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1970 年出生，博士研究生学历，教授，硕士生导师。1995 年 5 月 至 1997 年 9 月，任北方工业大学经济管理学院教师；2000 年 7 月至 2004 年 9 月，任亿阳信通股份有限公司法律顾问； 2004 年 9 月至 2012 年 12 月，历任北京交通大学人文社会科 学学院法律系讲师、副教授、民商经济法教研室主任；2012 年 12 月至今，历任北京交通大学法学院副教授、教授、民 商经济法 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-011 截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况 如下： 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注：应结余募集资金与实际结余募集资金的差额为：公司以自有资金支付的印花税人民 币293,264.62元，未使用募集资金置换。 二、募集资金管理情况 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》以及《北京神 舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，北京 神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）编 制了2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发 ...

三、监督2023年年度审计工作 2023年度审计期间，审计委员会与外部审计机构持续 保持充分沟通，分别于年审会计师进场前、初审结果出具 后及董事会审议前，针对审计人员安排、审计计划、审计 方法、审计重点等事项与外部审计机构进行交流，并持续 监督年审工作进展情况，听取关于初审情况的报告，对年 审工作结果进行审核。 北京神舟航天软件技术股份有限公司 董事会审计与风险委员会对外部审计机构 2023 年度履职监督情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》的要求，北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 审计与风险委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽 责，对公司受聘外部审计机构持续履行监督职责，现将 2023 年度监督情况报告如下： 一、监督外部审计机构选聘工作 2023年11月27日，根据公司《董事会审计与风险委员 会工作细则》等有关规定，审计委员会启动选聘年度审计 机构的事项。2023年12月14日，第一届董事会审计委员会 第六次会议查阅了天职国际有关资格证照等，认为其具备 足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证 券相关业务审计资格，能够满足公司2023年度审计工作的 质量要求。2 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件 2024 年度日常关联 交易情况预计事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《北 京神舟航天软件技术股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 预计 2024 年度公司向关联方采购商品、设备、技术服务 1,980.00 万元，向关联 方销售商品、设备、技术服务 58,000.00 万元，在关联人的财务公司存款 18,000.00 万 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY, representing a 15% year-over-year growth[23]. - The company's operating revenue decreased by 12.00% compared to the previous year, primarily due to changes in the macro environment and industry cyclicality[25]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 2.49%, attributed to the decline in revenue and stable fixed costs[25]. - The company achieved a net profit of 58.57 million RMB for the year 2023, with total revenue reaching 1.667 billion RMB[35]. - The company reported a quarterly operating revenue of 575,746,665.25 RMB in Q4 2023, with a net profit of 50,499,595.10 RMB[27]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 117,836,076.50, a significant decrease from the previous year's positive cash flow[120]. - The company achieved operating revenue of 1,667.19 million yuan, a year-on-year decrease of 12.00%[110]. - The gross profit margin improved from 19.04% to 19.75% year-on-year, despite a decline in revenue[121]. Research and Development - The company is investing 100 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product capabilities[23]. - Research and development expenses accounted for 8.07% of operating revenue, an increase of 0.57 percentage points from the previous year[24]. - Total R&D expenses for the year amounted to ¥134,491,092.25, a decrease of 5.38% compared to the previous year[82]. - The number of R&D personnel increased to 329, representing 23.86% of the total workforce, up from 22.34% in the previous period[99]. - The company is focusing on key research areas such as industrial software, artificial intelligence, and big data to develop original and core technologies[154]. Market Expansion and Strategy - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion CNY[23]. - Market expansion efforts are underway, targeting a 25% increase in market share in the aerospace sector over the next two years[23]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 300 million CNY allocated for this purpose[23]. - The company plans to enter three new international markets by the end of 2024, targeting a 10% market share in each[171]. - The company is actively expanding its presence in the aerospace, military, and government sectors, establishing a solid customer base for future growth[54]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation and standardized information disclosure[161]. - The supervisory board consists of 5 members, complying with legal and regulatory requirements[162]. - The company has held 4 shareholder meetings and 10 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance practices[161]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[7]. Talent Development - The company emphasizes talent development through specialized training and mentorship programs, particularly for young employees[198]. - The company is committed to a talent-driven strategy, focusing on enhancing employee capabilities to align with its development goals[198]. - The total number of employees in the company and its main subsidiaries is 1,379, with 329 in R&D, 102 in sales, and 801 in technical roles[196]. - The company has established a competitive salary policy to incentivize high-value creators and enhance innovation[197]. Risk Management - The company has outlined potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[4]. - The company faces risks related to market competition, particularly in the information system integration business, which may affect revenue and profitability[109]. - The company plans to continue promoting technology and product innovation to mitigate risks associated with tax policy changes[116]. - The company is facing risks related to budget constraints from clients in the aerospace and government sectors, which may impact demand for its products[117]. Product Development and Innovation - The company has made significant improvements in its database products, enhancing capabilities such as multi-region disaster recovery and intelligent index recommendations[37]. - The company launched a new version of its smart big data platform, which improved data governance and expanded SQL gateway services to support 13 types of databases[37]. - The company has developed a self-owned CAE software platform that supports various analysis capabilities, including structural dynamics and fluid analysis[41]. - The company is focusing on integrating various professional tools and data resources into a unified process management system to enhance manufacturing efficiency[90]. Financial Health - The overall financial health remains strong, with a net profit margin of 12% reported for the fiscal year[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 207.99% year-on-year, mainly due to the net proceeds of 1,172,765,225.94 RMB from the initial public offering[25]. - Cash and cash equivalents increased to ¥1,675,458,252.32, representing 46.30% of total assets, up 79.88% from the previous period[140]. - The company has a significant reliance on government subsidies, receiving 40.57 million yuan, 36.59 million yuan, and 42.60 million yuan from 2021 to 2023[113]. Customer Engagement - Customer satisfaction ratings have improved to 92%, reflecting the effectiveness of recent service enhancements[171]. - The company has implemented new strategies to enhance customer engagement, resulting in an increase in customer satisfaction scores by I%[173]. - The top five customers contributed CNY 84,423,000, accounting for 50.64% of total annual sales, with a significant portion (CNY 55,237,000) coming from a related party[128].

1 经核查公司独立董事王玉荣、李文华、戚振东的兼职、 任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员不 存在在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 成员以外的任何职务以及在公司主要股东单位任职的情 形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务 往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求， 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事王玉荣、李文华、戚振东的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称航天软件公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航天软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 北京 神 舟 航 天 软 件 技 术 股 份 有 限 公 司 上 一 新 产 2023 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职业 字 [2024]23666 号 您可使用手机" 内部控制审计报告 天职业字[2024]23666号 [此页无正文] U年加日 0108021235 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

作为北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"公司") 第一届董事会的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《北京神舟航天软件技术股份有限 公司章程》《独立董事工作规则》的规定，勤勉、尽责、独立地履 行工作职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席公司 2023 年 召开的股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会 相关议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，通 过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会科学决策提供有力支撑，切实维护了公司和全体股东的合法权 益，有效促进了公司的规范运作。 一、独立董事的基本情况 （二）出席专门委员会情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王玉荣女士，中国国籍，女，无境外永久居留权，1965 年出 生，博士研究生学历，教授，博士生导师。1989 年 1 月至今在对 外经济贸易大学国际商学院技术经济及管理学系从事教学和科研 工作、1996 年 9 月至 2019 年 8 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天 软件"或"公司"）董事会审计与风险委员会（以下简称"审 计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创版股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》《航天软件公司章程》《董事会审 计与风险委员会工作细则》等相关规定，2023 年度勤勉认真 履行了职责。现将相关情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计与风险委员会由戚振东、李文 华、孟瑜磊三位董事组成，其中戚振东和李文华先生为独立 董事，戚振东先生为会计专业人士及审计委员会召集人。鉴 于孟瑜磊女士因退休申请辞去审计委员会职务，董事会于 2023 年 12 月 12 日第一届董事会二十一次会议对董事会成员 进行了调整，选举文钊先生担任审计委员会委员任期至一届 董事会届满之时止。审计委员会各成员具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所 的规定及相关制度要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 三、审计委员会履职情况 （一）监督及评估外部审计机 ...