民生证券股份有限公司 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导 保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644 号）同意注册，浙江海 德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"、"公司"、"发行人"或"上市公 司"）向社会公开发行面值为 1 元的人民币普通股 1,3500,000 股，发行价格为 33.13 元/股，募集资金总额为 44,725.50 万元，扣除发行费用 6,530.87 万元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为 38,194.63 万元。 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为浙海德曼 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定，民生证券的持续督导期持续至 2023 年 12 月 31 日，截至目前，持续督导期已满，现根据有关法律法规和规范性文件的 要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-023 浙江海德曼智能装备股份有限公司 修正后的营业利润为 2,643.05 万元，比修正前下降 450.94 万元，差异率为 14.57%，超过 10%。主要原因如下： 公司在 2023 年 10 月更换了财务软件，由于财务人员对软件应用不熟，会计 科目选用错误，将应列报在营业外收入的长账龄无需支付的款项误确认为其他收 益。 （二）就上述造成业绩快报修正的事项，公司与注册会计师不存在分歧。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年度业绩快报， 现对相关内容修正如下： 一、 修正前后的主要财务数据和指标 单位：人民币元 | | 本报告期 | | | 修正后的增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 修正前 | 修正后 | 上年同期 | 变动幅度（％） | | 营业利润 | 30,939,889.73 | 26,430,476.17 | 66,685,291.69 | -60.37 | ...

2023 年年度报告 公司代码：688577 公司简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 239 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容敬请查阅第三 节"管理层讨论与分析"中的"风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人高长泉、主管会计工作负责人 何丽云及会计机构负责人（会计主管人员） 何 丽云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023 年利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利人民币 6.0 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 165,260,319.44 | 9.67 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 2,815,271.81 | -70.13 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | | 2,0 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 天健审〔2023〕5649 号 浙江海德曼智能装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称浙海德曼公 司）管理层编制的截至 2022 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供浙海德曼公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为浙海德曼公司年度 报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 浙海德曼公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙海德曼公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 Zhejiang Headman Machinery Co., Ltd. 以简易程序向特定对象 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）是 上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司 的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江海德曼智能装备股 份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）》中相同的含 义。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、我国制造业规模不断增加，国产高端装备需求旺盛 从制造业品类齐全度及金额来看，中国已经成为全球领先的制造业大国。根 据国家统计局统计，2004年至2022年，我国制造业规模持续增长。2022年，我 国制造业GDP规模达32 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 Zhejiang Headman Machinery Co., Ltd. （浙江省玉环市大麦屿街道北山头） 以简易程序向特定对象 发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年三月 一、本次募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 17,142.00 万元，不 超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；扣除相关发行费用后 的募集资金净额拟投资于以下项目： 注："柔性自动化加工单元扩产项目"及"海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目"的 实施主体均为发行人全资子公司海德曼（上海）自动化技术有限公司。上海海德曼通过接受 公司增资的形式获得相关募集资金用于实施上述两个募投项目。 投资项目履行的项目备案和环评批复情况如下： | 序 号 | 项目名称 | 项目备案文号 | 环评批 复文号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 柔性自动化加工单元 扩产项目 | 《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码:（上 海代码：31012008411090020231D220 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《浙江海德曼智能装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，作为浙江海德曼 智能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度,基 于独立、审慎、客观的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，现对第三届董事 会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 三、《关于〈浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》 我们认为公司编制的《公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》符合《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第61号 -- 上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行 情况报告书》等有关法律、法规和规范性文件的规定,该文件内容真 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （二次修订稿） 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）根 据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象 发行股票方案及实际情况，对以简易程序向特定对象发行股票募集资金投向是 否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创 新领域的说明（二次修订稿）》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业， 致力于高精密数控车床的核心制造和技术突破。自设立以来一直致力于现代化 "工业母机"机床的研发、设计、生产和销售。公司现有 T 系列高端型数控车 床、并行复合加工机、普及型数控车床、自动化生产线四大品类。公司产品主 要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、航天航空、军事工业等行业领域。 二、本次募集资金投向方案 （一）募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 17,142.00 万元，不 超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644 号），本公司由主承 销商民生证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资 者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,350.00 万股，发行价为每股人民币 33.13 元，共计募集资金 44,725.50 万元，坐扣承销 和保荐费用（不含税）3,800.00 万元后的募集资金为 40,925.50 万元，已由主承 销商民生证券股份有限公司于 2020 年 9 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。 另除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,730.87 万元后，公司本 次募 ...