浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《浙江海德曼智能装备 股份有限公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，浙江海德曼智能装备股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会2024年恪尽职守、勤勉尽责，认 真审慎地履行了职责，现报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事沈梦晖、罗鄂湘及 董事高长泉，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事沈梦晖先生担任。 2024年11月13日，公司董事会完成了换届选举工作并于同日召开第四届董事会第 一次会议，审议通过了《关于选举第四届公司董事会专门委员会委员的议案》。公司 第四届董事会审计委员会由独立董事娄杭、刘浩和董事高长泉三位组成，其中独立董 事娄杭先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。公司第四届董事会审计委员 会成员均具备相关的专业知识和管理经验，能够胜任工作职责，符合监管要求及《浙 江海德曼智能装备股份有限公 ...

重要内容提示： 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-011 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额 为 4,379.74 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 4.32%、2024 年度经审计总 资产的 2.63%。公司对外担保余额为人民币 0.00 万元，无逾期对外担保情形。 成都金雨跃机械有限公司（以下简称"金雨跃"）少数股东毛宏对金雨跃 的担保金额提供 25%份额的反担保。 浙江海德曼智能装备股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第 三次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案 尚需提交公司股东大会审议。 一、申请综合授信及提供担保情况概述 鉴于公司经营规模进一步扩大，资金需求相应增加，为 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-004 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于计提 2024 年度减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 计提商誉减值损失的情况 1、商誉形成情况 公司于2022年1月17日出资1,045.25万元收购成都金雨跃机械有限公司（以 1 下简称"金雨跃"）75%股权,本次收购完成后，形成合并商誉人民币1,070.97 万元。 2、前期商誉减值情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于计提 2024 年度减值损失的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，为了更加真 实地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司 对各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定 了需计提信用减值损失及资产减值损失的 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-012 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省玉环市沙门镇公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-008 浙江海德曼智能装备股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月23日以现场方式召开。本次会议 的通知已于2025年4月12日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持， 应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并表决，通过了如下议案： (一)《2024 年度监事会工作报告》 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司 章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定。本年度公司监事会成员通过列席 董事会会议、 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-007 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 4 月 12 日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉 先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智 能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案： （一）《关于确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性关联交 易的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《浙海德曼关于确认2024年度日常性关联交易及预 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-009 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、每股分配比例、每股转增比例：每10股派发现金红利6.00元（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。 2、本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分 配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 2 3、公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 142,187,890.83, a decrease of 13.96% compared to CNY 165,260,319.44 in the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 2,123,149.05, down 24.58% from CNY 2,815,271.81 year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 61.23%, amounting to CNY 811,784.46, primarily due to delays in revenue recognition from long-cycle automation projects[6]. - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥142,187,890.83, a decrease of 14% compared to ¥165,260,319.44 in Q1 2024[16]. - Net profit for Q1 2025 was ¥2,123,149.05, a decline of 24.6% from ¥2,815,271.81 in Q1 2024[17]. - Operating revenue for the first quarter of 2025 was CNY 133,333,947.81, down 11.5% from CNY 150,215,775.58 in the first quarter of 2024[24][25]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -25,631,198.42, a decline of 322.39% compared to CNY 11,525,301.45 in the previous year[2]. - Operating cash flow for Q1 2025 was negative at -¥25,631,198.42, compared to a positive cash flow of ¥11,525,301.45 in Q1 2024[20]. - Total cash inflow from operating activities was 224,453,135.64 RMB, compared to 147,879,994.06 RMB in the same period last year, representing a 51.8% increase[26]. - Cash outflow from operating activities increased to 244,498,534.88 RMB, up from 139,120,329.01 RMB, marking a 75.7% rise[26]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of -48,522,903.43 RMB, compared to -10,838,006.39 RMB in Q1 2024[26]. - Cash inflow from financing activities was 129,000,000.00 RMB, significantly higher than 52,900,000.00 RMB in the previous year, indicating a 143.5% increase[27]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.38% to CNY 1,690,243,279.26 from CNY 1,667,176,327.53 at the end of the previous year[3]. - The company's current assets decreased to CNY 914,466,718.68 from CNY 927,607,221.64, representing a decline of about 1.5%[11]. - The total liabilities rose to CNY 674,504,429.59 from CNY 654,316,168.11, indicating an increase of about 3.1%[12][13]. - The company's total assets as of March 31, 2025, amounted to CNY 1,564,252,534.69, a slight increase from CNY 1,559,687,952.00 as of December 31, 2024[22][24]. - The total current liabilities slightly increased to CNY 483,910,978.62 from CNY 482,854,228.73, reflecting a marginal rise of 0.2%[23]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,875[7]. - The top three shareholders held a combined 50.93% of the company's shares, with the largest shareholder owning 22.86%[8]. Research and Development - R&D investment totaled CNY 9,087,982.75, representing a decrease of 17.35% from CNY 10,995,998.37, with R&D expenses accounting for 6.39% of operating revenue[3]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥9,087,982.75, a decrease of 17.4% from ¥10,995,998.37 in Q1 2024[16]. - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 6,507,684.10, down 20.1% from CNY 8,150,026.67 in Q1 2024[24]. Other Income and Expenses - The company reported non-recurring gains of CNY 1,311,364.59, which included government subsidies and other non-operating income[6]. - The company reported a significant increase in other income, which rose to ¥8,321,883.33 in Q1 2025 from ¥3,280,957.27 in Q1 2024[16]. - The company incurred a credit impairment loss of ¥171,316.77 in Q1 2025, compared to a gain of ¥170,668.13 in Q1 2024[16]. - The company reported a credit impairment loss of CNY 300,436.89 in Q1 2025, compared to a loss of CNY 227,193.72 in the same quarter of 2024[25]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[25].

民生证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）IPO 募集资金 根据《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2020〕1644 号），中国证监会同意浙江海德曼智能装 备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股 票并在科创板上市的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 13,500,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 33.13 元，新股发行募集资 金总额为 44,725.50 万元，扣除发行费用 6,530.87 万元（不含增值税）后， 募集资金净额为 38,194.63 万元。2020 年 9 月 16 日，浙海德曼在上海证券 交易所科创板上市。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2020 年 9 月 10 日对本次发行的资金到账情况进行了审验， 出具了《验资报告》（天健验〔2020〕360 号）。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 134.06 万元（包括累计收到 的银行存款利息收入等）。其中，募集资金专户余额 134.06 万元。 （二）再融资募 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7527 号 我们审计了浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称浙海德曼公司）财 ...