| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于实施 2024 年前三季度权益分派时可转债转股价格 调整暨转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易 日（2024 年 12 月 9 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债"新致转债"将 停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118021 | 新致转债 | 可转债转股停牌 | 2024/12/9 | | | | 因实施权益分派，"新致转债"将相应调整转股价格，从 10.60 元/股调整为 10.57 元/ ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 522.3181 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.9755% | | 累计已回购金额 | 6,171.379981 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.85 元/股~14.39 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以 集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》，并于 2024 年 4 月 29 日召开第四 届董事会第十一次会议、于 2024 年 6 月 3 日召开 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于变更回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 2 日（星期一）至 12 月 6 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@newtouch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 522.3181 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0026% | | 累计已回购金额 | 6,171.379981 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~14.39 元/股 9.85 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》，并于 2024 年 4 月 29 日召开第 四届董事会第十一次会议、于 2024 年 6 月 3 日召开 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于变更回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥455,434,783.14, representing a year-on-year increase of 10.05%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥10,745,994.40, a decrease of 34.17% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥669,815.95, down 90.38% year-on-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.04, a decline of 32.66% compared to the previous year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥1,384,104,943.95, a 23.5% increase from ¥1,120,747,722.27 in the same period of 2023[15] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥26,258,366.49, a decrease of 38.5% compared to ¥42,673,119.03 in 2023[16] - Earnings per share for the first three quarters of 2024 was ¥0.13, down from ¥0.17 in the same period of 2023[17] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was ¥25,604,233.85, down from ¥41,547,470.78 in 2023[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,211,262,064.41, an increase of 18.95% from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, the total assets of Shanghai Xinzhi Software Co., Ltd. amounted to CNY 3,211,262,064.41, an increase from CNY 2,699,689,831.86 at the end of 2023, representing a growth of approximately 18.9%[12] - The company's current assets totaled CNY 2,312,760,779.06, up from CNY 2,151,374,144.08, indicating an increase of about 7.5%[12] - Total liabilities reached CNY 1,618,608,645.07, compared to CNY 1,105,007,201.94, which is an increase of around 46.5%[13] - The company's equity increased slightly to CNY 260,734,799.00 from CNY 256,838,214.00, showing a growth of about 1.5%[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥1,419,684,512.62, an increase from ¥1,112,782,387.99 in 2023[17] - The net cash flow from operating activities was -216,421,525.08 CNY, compared to -128,314,752.25 CNY in the previous year, indicating a decline in operational cash flow[18] - Total cash inflow from investment activities was 332,558,918.71 CNY, down from 422,452,197.81 CNY year-over-year[18] - The net cash flow from investment activities was -412,101,263.90 CNY, compared to -61,437,568.78 CNY in the previous year, reflecting increased investment outflows[18] - Cash inflow from financing activities totaled 1,129,431,050.00 CNY, significantly higher than 554,748,721.97 CNY in the previous year[19] - The net cash flow from financing activities was 385,411,473.49 CNY, compared to -53,176,490.02 CNY in the previous year, showing a positive shift in financing[19] Expenses - Research and development expenses totaled ¥49,016,295.87, accounting for 10.76% of operating revenue, a decrease of 1.50 percentage points year-on-year[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥116,605,177.87, slightly up from ¥113,934,168.80 in 2023[15] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by ¥1,228.46 million, or 62.91%, due to increased marketing investments in AI applications and computing infrastructure[6] - Cash paid to employees was 967,467,623.90 CNY, up from 906,755,802.62 CNY in the previous year, indicating increased labor costs[18] - The cash paid for purchasing goods and services was 493,910,475.63 CNY, significantly higher than 258,051,558.89 CNY in the previous year[18] Shareholder Information - The company has a total of 10,667 common shareholders at the end of the reporting period[7] - The company has a repurchase account holding 5,223,181 shares, which accounts for 2.0026% of the total share capital as of October 27, 2024[10] - The company has not reported any significant changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[10] Other Information - The total non-recurring gains and losses for the period amounted to ¥10,076,178.45, with government subsidies contributing ¥10,225,509.06[4] - The weighted average return on net assets was 0.74%, a decrease of 0.52 percentage points compared to the previous year[3] - The company did not adopt new accounting standards for the current reporting period[20]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号:2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在公 司会议室现场召开了第四届监事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议的通知于 2024 年 10 月 23 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到 会监事 3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新致软件使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金投入募投项目 296,638,142.63 元，公司 2024 年半年度募集资金使用情 况详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《上海新致软件股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 募集资金临时补充流动资金的金额：不超过人民币 1.35 亿元（含本数）。 ● 募集资金临时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"或"新致软件"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使 用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，同意在确保不影响募集资金投资 项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币 1.35 亿元（含本数）的可转换公司 债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 ...

第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十六次会议（以下简称"本 次会议"）。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 23 日送达全体董事。会议应出席 董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于控股子公司对其全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人基本情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司上海沐高网络科技有限公司（以下简称"沐高网络"）的全资子公司 志宸云（上海）计算机科技有限公司（以下简称"志宸云"）。被担保人不属于 公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：沐高网络拟为志宸云提供 不超过人民币 10,000 万元连带责任担保。截至本公告披露日，实际为其提供担 保余额为 0 万元。 截止本公告披露之日，志宸云不存在影响其偿债能力的重大或有事项，亦不 属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 本次担保不涉及反担保。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 10 月 28 日，公司 ...