上海新致软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 。 报告编码 :沪25YZ20 关于上海新致软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12608 号 上海新致软件股份有限公司全体股东: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP =会计师事务所(特殊普通合1 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 为了更好地理解新致软件 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供新致软件为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 中国注册会计师: 我们审计了上海新致软件股份有限公司(以下简称"新致软件") 2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表 ...

上海新致软件股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行查验 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12606 号 新致软件软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了新致软件软件股份有限公司(以下简称新致软件) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accountants llp 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,新致软件于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制 ...

上海新致软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】 进行查 acc.mof.gov.cn 报告编码:沪25DBQ0 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海新致软件股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12607号 上海新致软件股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的上海新致软件股份有限公司(以下简称 "新致软件") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 新致软件董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所科创版 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行 股票、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新致 软件 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1632 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额 484,810,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，期限 6 年。截至 2022 ...

上海新致软件股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海新致软件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-130 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12605 号 上海新致软件股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海新致软件股份有限公司（以下简称新致软件）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

上海新致软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-刘鸿亮 本人刘鸿亮作为上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 刘鸿亮，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大 学文学院法律系、澳大利亚 Macquarie 大学，硕士研究生学历，律师。曾任上 海市李国机律师事务所律师、澳大利亚汉氏律师事务所中国法律顾问、汉氏律 师事务所上海办事处中国法律顾问，2001 年至今担任上海市汇理律师事务所合 伙人，同时兼任上海仲裁委员会仲裁员。2021 年至今任本公 ...

上海新致软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-王钢 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 王钢，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业 于哈尔滨工业大学通信与信息系统专业，现任哈尔滨工业大学信息与通信工程 学教授，中国通信学会会士、黑龙江省通信学会理事；2015 年 7 月至今任哈尔 滨航欣通信股份有限公司监事；2019 年 10 月至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均未在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及 其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 在2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事 会各相关专门委员会，认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责。 （一）出席董事会和股东大 ...

上海新致软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-徐春 本人徐春作为上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事期间，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 徐春，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年出生，大专学历，注册会计 师。1995 年 8 月至 2000 年 6 月担任新疆八一钢铁有限责任公司财务部会计；2000 年 7 月至 2001 年 12 月担任新疆八一钢铁股份有限公司财务部会计；2002 年 1 月至 2004 年 12 月担任新疆宝中会计师事务所审计部项目经理；2005 年 1 月至 ...

上海新致软件股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | 上海新致软件股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公司由上海新致软件有限公司依法以整体变更方式设立，并在上海 市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。公司于 2020 年 10 月 14 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称为"中国证监会"）注册，首 次公开发行人民币普通股 45,505,600 股，股票于 2020 年 12 月 7 日在上海证券交 易所科创板上市交易。 第四条 公司中文名称：上海新致软件股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Newtouch Software Co.,Ltd. 第五条 公司住所：上海市浦东新区康杉路 308 号，邮编 201315。 第六条 公司注册资本为人民 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of CNY 1.995 billion in 2024, an increase of 18.57% compared to 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 88.21% to CNY 8.09 million in 2024 from CNY 68.62 million in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -4.11 million, a decline of 109.51% year-on-year[23]. - Basic and diluted earnings per share fell by 89.66% to CNY 0.03 in 2024 from CNY 0.29 in 2023[24]. - The weighted average return on equity decreased by 4.69 percentage points to 0.56% in 2024[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 38.54 million, down 55.15% from the previous year[23]. - The total assets increased by 14.95% to CNY 3.103 billion at the end of 2024 compared to the end of 2023[23]. Research and Development - The company invested significantly in the development and marketing of cognitive large models, leading to increased sales and R&D expenses[25]. - The company increased its R&D investment, with annual R&D expenses of RMB 152 million, a year-on-year increase of 12.57%; 19 invention patent applications were submitted during the reporting period[51]. - The company has developed the Newtouch Insurance Data Warehouse Model (Newtouch IDWM), which enhances the efficiency of insurance information systems and has been widely applied in various insurance data projects[78]. - The self-developed "New Knowledge" large model utilizes MoE technology with a parameter scale of 98 billion, integrating trillions of tokens of industry data, improving inference accuracy and response speed[95]. - The company made progress in the research and development of distributed architecture products, accumulating experience in Openstack, Docker, Kubernetes, and other technologies[94]. Business Strategy and Market Position - The company is actively exploring new business areas, focusing on enhancing foundational computing and innovative traffic business[34]. - The company is committed to integrating AI technology into its core business, enhancing product innovation and market competitiveness[34]. - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on IT services and software robotics, with a higher emphasis on software products, SaaS services, and traffic services in the future[157]. - The company plans to complete the PaaS platform construction by 2025, increasing R&D investment in big data, cloud computing, artificial intelligence, blockchain, and privacy computing[160]. - The company aims to explore new growth points by tapping into the market for small and medium-sized financial institutions, enhancing its resilience against market fluctuations[120]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that includes a shareholder meeting, board of directors, supervisory board, and senior management to ensure efficient and stable operations[165]. - The company has not reported any special arrangements for corporate governance[9]. - The company has no significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission, ensuring adherence to legal standards[167]. - The company is focused on enhancing investor relations management and improving corporate governance through standardized practices[167]. - The company has established a long-term incentive mechanism to attract and retain talent, including stock option plans[193]. Shareholder Returns - The company distributed a total cash dividend of RMB 9,099,785.63 (including tax) to all shareholders for the first three quarters of 2024[7]. - The company completed a share repurchase of approximately RMB 60 million and distributed cash dividends of RMB 9.10 million, accounting for 28.44% of the net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024[49]. - The board approved the 2024 mid-term profit distribution authorization proposal for shareholders[178]. - The company has implemented a cash dividend policy that complies with the regulations and protects the rights of minority investors[196]. - The company plans to propose a three-year shareholder dividend return plan from 2024 to 2026[178]. Risk Management - The company has detailed various risks and countermeasures in the report, which can be found in the "Management Discussion and Analysis" section[4]. - The company has not faced any risks of more than half of the directors being unable to guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[12]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated any decision-making procedures for providing guarantees[11]. - The company’s accounts receivable at the end of the reporting period amounted to CNY 1.2517 billion, accounting for 62.73% of total revenue, posing a risk of bad debt losses[117]. Employee and Talent Management - The company has a total of 6,595 employees, with 4,769 in the parent company and 1,826 in major subsidiaries[191]. - The employee composition includes 5,224 production personnel, 317 sales personnel, 821 technical personnel, and 233 administrative personnel[192]. - The company emphasizes talent development through annual training plans and a focus on enhancing employee competencies[194]. - The company is committed to optimizing its compensation and incentive policies to align employee interests with long-term corporate goals[193]. - The average salary for R&D personnel rose to ¥21.07 million, up from ¥20.59 million[103]. Industry Trends and Outlook - The software and information technology service industry in China is projected to achieve a total software business revenue of CNY 13.73 trillion and a profit of CNY 1.70 trillion in 2024, representing a year-on-year growth of 10% and 8.7% respectively[63]. - The software industry is expected to experience a slowdown in growth in 2024, but revenue and profit are still anticipated to increase, leading the growth among all sectors of the national economy[69]. - The rise of generative AI is driving a new wave of technological transformation, with applications in text creation and video generation showcasing the potential of AI in various industries[70]. - The competitive landscape for large model AI is shifting towards a dual focus on pricing and application scenarios, with major players adopting differentiated pricing strategies to capture market share[71]. - The company is focusing on digital innovation ecosystems, emphasizing technology breakthroughs and resource allocation towards emerging industries like AI and 6G[74].