Core Viewpoint - Shanghai Xinzhi Software Co., Ltd. reported significant changes in financial metrics for the 2024 annual report, with a notable 88.21% decline in net profit and a 43.81% increase in sales expenses, indicating potential investment risks and opportunities for stakeholders [1][3]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of 1,995,198,312.45 yuan, an 18.57% increase year-on-year, driven by the rapid development of the domestic digital economy and increased investment in AIGC applications [2]. - Net profit attributable to shareholders was 8,092,740.19 yuan, down 88.21% year-on-year, primarily due to increased sales and R&D expenses related to AI development and costs associated with employee stock options [3]. - The net profit excluding non-recurring items was -4,114,434.67 yuan, reflecting a 109.51% decline, indicating challenges in core business profitability [4]. - Basic earnings per share were 0.03 yuan, down 89.66%, while the diluted earnings per share were -0.02 yuan, down 111.11%, mirroring the trends in net profit [5]. Expense Analysis - Sales expenses rose to 124,963,545.24 yuan, a 43.81% increase, attributed to the company's shift towards AI products and increased marketing efforts [6]. - Management expenses increased by 32.11% to 119,745,572.90 yuan, driven by talent expansion and new stock incentive costs [7]. - Financial expenses grew by 11.26% to 49,463,188.55 yuan, mainly due to increased loan interest expenses [8]. R&D and Innovation - R&D expenses reached 152,291,331.77 yuan, a 12.57% increase, reflecting the company's commitment to technological innovation in AIGC solutions [9]. - Total R&D investment was 176,501,191.67 yuan, accounting for 8.85% of operating revenue, with a workforce of 821 R&D personnel [10]. Cash Flow and Investment Activities - Operating cash flow net amount was 38,542,609.87 yuan, down 55.15%, due to delayed project payments amid increased AI-related demand [11]. - Investment cash flow net amount was -399,060,484.71 yuan, primarily due to significant expenditures on property purchases and renovations [12]. - Financing cash flow net amount increased to 306,815,284.83 yuan, up 863.16%, largely from increased mortgage loans [13]. Management Compensation - The chairman received a pre-tax compensation of 1.2573 million yuan, while the general manager received 984,400 yuan, reflecting the company's incentive structure aimed at enhancing operational efficiency [15].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1632 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额 484,810,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，期限 6 年。截至 2022 年 10 月 27 日止，本次向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金共计人民币 484,810,000.00 元。上述募集资金在扣除保荐及承 销费用（不含增值税）人民币 8,250,758.00 元后，本次可转换公司债券主承销商 长江证券承销保荐有限公司已于 2022 年 10 月 10 日将人民币 476,559,242.00 元 汇入公司募集资金专项账户中。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用（不含 增值税）8,250,758.00 元，另扣除其他上市费用人民币 2,0 ...

上海新致软件股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会 计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律 ...

上海新致软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）本次 续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末， ...

自 2024 年 6 月 1 日至今，"新致转债"累计转股数量 4,804,225 股。2024 年 公司总计回购股份 5,223,181 股，并于 2025 年 2 月 6 日在中国证券登记结算有限 责任公司注销部分回购的股份 2,611,591 股。 基于上述变化，公司总股本将由 260,699,714 股变更为 262,892,348 股，公司 注册资本将由 26,069.9714 万元变更为 26,289.2348 万元。 二、公司章程修订情况 公司拟对《公司章程》及相关内部管理制度进行修订，具体修改内容如下： | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 ...

本次会议由监事会主席魏虹女士主持，经全体监事表决，形成决议如下： | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以现场 会议方式召开了第四届监事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议 的通知于 2025 年 4 月 18 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 作，决策公司经营发展的重大事项，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会 科学决策和规范运作。董事会同意通过该工作报告。 表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 一、董事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以现场 结合通讯方式召开了第四届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议的通知于 2025 年 4 月 18 日送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到 会董事 7 人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分派，也不进行资本公积金转增股本，不送红股。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司实现归属于上市公司股东的净利润为 8,092,740.19 元，期末可供分配利润为 347, ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新 致软件 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的董事、监事对上述议案进行 了表决，全体董事、监事一致表决通过。本次日常关联交易预计事项无需提交股 东大会审议。 公司独立董事专门会议已审议该议案，并发表明确的同意意见：独立董事一 致认为 2025 年度预计发生的日常关联交易均系基于公司正常的业务行为，交易 价格依据市场价格公平 ...

上海新致软件股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.msf.gov.cn），进行企业 。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海新致软件股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12609号 上海新致软件股份有限公司全体股东; 我们审计了上海新致软件股份有限公司(以下简称"新致软 件")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12605 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 新致软件2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理 ...