正帆科技公告，2025年第一季度营收为6.77亿元，同比增长14.94%；净利润为3442.3万元，同比增长 38.23%。 ...

Group 1 - The core point of the announcement is that Shanghai Zhengfan Technology Co., Ltd. has approved the use of temporarily idle raised funds for cash management and the replacement of self-raised funds with convertible bond funds [3][4][22]. - The fourth Supervisory Board meeting was held on April 18, 2025, with all three supervisors present, ensuring the legality and validity of the resolutions [2]. - The company plans to use up to RMB 700 million (including principal) of temporarily idle raised funds for cash management, focusing on high-security and liquid financial products [7][9]. Group 2 - The company has raised a total of RMB 1,041.095 million through the issuance of 10,410,950 convertible bonds, with a net amount of RMB 1,026.3615 million after deducting issuance costs [23]. - The company intends to replace RMB 366.2818 million (including tax) of self-raised funds that were previously invested in projects and RMB 2.1882 million (excluding tax) for issuance costs with the raised funds [22][24]. - The replacement of funds is compliant with relevant regulations, and the time frame for replacement does not exceed six months from the date of fund receipt [25][27].

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 2025 年 4 月 18 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名， 全部监事均现场参会，会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《公司法》和 《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 第四届监事会第九次会议决议公告 2025 年 4 月 22 日 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"、"公司"或"发行人"）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用可转换公司债券募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号）， 公司于 2025 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 10,410,950 张可转换公司债券，每 张面值为人民币 100 ...

根据《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 1 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"、"公司"或"发行人"）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号），公 司于 2025 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 10,410,950 张可转换公司债券，每张 面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金 ...

及支付发行费用的鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 上海正帆科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0641号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用专项说明 | | 关于上海正帆科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0641号 上海正帆科技股份有限公司全体股东 ： 我们审核了后附的上海正帆科技股份有限公司（以下简称正帆科技）管理层编 制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正帆科技为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证 报告作为正帆科技用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 18 日，上海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"或 "公司"）召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 36,628.18 万元（含税）置换预先 已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金 218.82 万元（不含税）置换已预 先支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到 账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及子公司已 与保荐人国泰海通证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额为 104,109.50 万元，扣除发行费用 后的募集资金净额投资于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 （万元） | 拟投入募集资金金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | | 铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二 | | | | 1 | 吨电子先进材料及 万立 期）——年产 890 30 | 35,000.00 | 35,000.00 | | | 方电子级混合气体项目 ...

Core Viewpoint - Recent developments in the display industry indicate significant investments and project launches, particularly in high-end display and semiconductor materials, which are expected to enhance production capabilities and strengthen the supply chain [1][5]. Group 1: Investment Projects - Chuanqi Optoelectronics is investing CNY 3.02 billion to construct the second phase of its high-end display industrial park in Yangzhou, which is expected to commence production in May and reach full capacity by the third quarter [2]. - The Yangzhou project will include 21 production lines for optical films and electronic paper, with an annual production capacity of 7,000 tons of optical films and 43.2 million pieces of electronic paper [2]. - In Hefei, two semiconductor display material projects have been signed with a total investment of CNY 1.14 billion, aimed at enhancing the supply chain for new display technologies [5]. Group 2: Project Details - The Yangzhou project covers an area of approximately 226 acres and includes the construction of 72,605 square meters of facilities, including four main factories and an automated warehouse [2]. - Shanghai Zhengfan Technology is investing about CNY 840 million to develop advanced coating materials and a research center, which will serve various industries including new displays and photovoltaics [5]. - Xinyue Microelectronics is investing CNY 300 million to establish a production base for functional microelectronic materials, with an expected annual output value of approximately CNY 500 million [5].

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-021 上海正帆科技股份有限公司 注：铜陵正帆、丽水正帆、正帆百泰分别系公司全资子公司铜陵正帆电子材料有限公司、正帆科技（丽 水）有限公司、正帆百泰（苏州）科技有限公司。 关于持续督导保荐人名称变更及签订募集资金监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342号），上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月18日向不特定对象发行了10,410,950张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值 发行，募集资金总额为人民币104,109.50万元，扣除不含税发行费用人民币1,473.35万元，募集资金净额 为人民币102,636.15万元。上述募集资金已于2025年3月24日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 于2025年3月24日对本次发行的募集资金到 ...