国泰海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，对正帆科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海正 帆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1588 号）注册同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 64,235,447 股， 每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.67 元/股，募集资金总额为人 民币 1,006,569,454.49 元，扣除发行费用人民币 95,846,528. ...

审计报告 上海正帆科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2324 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4- 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 115 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z2324 号 上海正帆科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海正帆科技股份有限公司（以下简称正帆科技）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

公司拟开展的金融衍生品交易业务主要为远期结售汇和外汇期权业务，以匹 配公司的国际业务，充分利用金融衍生品交易对冲国际业务中的汇率风险，降低 汇率波动对公司的影响，实现以规避风险为目的的资产保值。 （二）交易金额 国泰海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规的规定，对正帆科技开展金融衍生品交易业务事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司一直以来均有开展国际业务，美元是公司的主要结算币种之一。为了提 高公司应对外汇波动风险的能力，减少外汇汇率对公司经营成果的影响，增强公 司财务稳健性，公司拟开展金融衍生品交易业务。 公司办理金融衍生品业务，交易预计额度为 500 万美元或其他等值外币货币， 授权期间为自董事会通过之日起 12 个月。上述额度在期限内可循环滚动使用。 公司拟开展的金融衍生品交易 ...

往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 上海正帆科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0658 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于上海正帆科技股份有限公司 我们对汇总表所载信息与本所审计正帆科技 2024 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除了对正帆科技实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程 序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解正帆科技 的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报 表一并阅读。 1 （此页无正文，为上海正帆科技股份有限公司容诚专字[2025]200Z0658 号专项报告 之签字盖 ...

Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 2.80 RMB per 10 shares, totaling approximately 81.78 million RMB, which represents 30.68% of the net profit attributable to shareholders for the year[9]. - The total number of shares outstanding is 292,085,826, which will be the basis for the dividend distribution[9]. - The company has implemented a share buyback amounting to approximately 80.14 million RMB, which is not inclusive of transaction fees[9]. - The company does not plan to issue bonus shares or convert capital reserves into share capital, with remaining undistributed profits carried forward to the next year[9]. - The company executed share buybacks totaling over 80 million, reflecting its commitment to shareholder returns[42]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 5,469,337,669, representing a 42.63% increase compared to CNY 3,834,735,530 in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 527,748,576, a growth of 31.50% from CNY 401,342,163 in 2023[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 43.80% to CNY 488,200,748 in 2024 from CNY 339,500,061 in 2023[27]. - The net cash flow from operating activities surged by 245.17% to CNY 398,808,856 in 2024, up from CNY 115,540,147 in 2023[27]. - Diluted earnings per share for 2024 were CNY 1.86, marking a 30.07% increase from CNY 1.43 in 2023[27]. - The total assets of the company at the end of 2024 were CNY 9,357,432,560, reflecting a 16.02% increase from CNY 8,065,228,280 in 2023[25]. - The company's weighted average return on equity increased to 16.00% in 2024 from 14.88% in 2023, an increase of 1.12 percentage points[26]. Operational Efficiency and Growth - The significant improvement in cash flow is attributed to enhanced operational efficiency and better inventory and receivables management[27]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its product offerings to sustain growth[27]. - The compound annual growth rate (CAGR) for revenue from 2020 to 2024 is 49.0%[40]. - Non-equipment business revenue grew by 58.5% year-on-year, driven by the expansion of core components, gases, and advanced materials[43]. - The OPEX business accounted for 31.0% of total revenue in 2024, with new contract signing at 44.8%[39]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 6.39% of operating revenue in 2024, slightly down from 6.55% in 2023[26]. - The company has established a research and development center focused on electronic specialty gases and advanced materials, leveraging six core technologies[79]. - R&D expenses for the current year amounted to ¥349,284,528.76, representing a 39.14% increase compared to ¥251,023,869.41 in the previous year[121]. - The company has completed several key R&D projects, including a hydrogen recovery system with a total investment of ¥1,220,000, which has achieved a recovery rate of over 60%[125]. - The company has achieved a total of 360 intellectual property rights, including 52 invention patents, 235 utility model patents, 21 design patents, and 52 software copyrights[119]. Market Position and Strategy - The company is actively exploring new markets, with revenue from emerging sectors exceeding 10% in 2024, contributing to its sustainable development strategy[48]. - The company has established a digital transformation strategy, achieving over 90% coverage of online business processes through various systems like SAP and CRM[53]. - The company is focusing on expanding its market presence through self-built capacity, acquisitions, and establishing its own supply chain[61]. - The company is becoming a leading comprehensive supplier and service provider in the electronic gases and advanced materials sector, with significant market space in integrated circuits and new energy materials[102]. - The company is actively expanding its overseas business, particularly in the OPEX sector, with plans to establish sales networks and manufacturing bases abroad[199]. Risks and Challenges - The company faces risks related to core competitiveness, including potential loss of key technical personnel and insufficient R&D investment[141]. - The company faces risks related to supply chain disruptions, market competition, and potential changes in tax policies[143][144]. - Future performance may be impacted by macroeconomic factors and trade tensions, particularly between China and the U.S.[145]. Corporate Governance and Compliance - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[8]. - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm Rongcheng[8]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[11]. - The company has not disclosed any special arrangements regarding corporate governance[11]. - The company’s information disclosure rating for 2023-2024 is A, reflecting its commitment to transparency and compliance[55].

正帆科技公告，2025年第一季度营收为6.77亿元，同比增长14.94%；净利润为3442.3万元，同比增长 38.23%。 ...

正帆科技688596 时间: 2025年4月25日星期五 53.44分综合得分 较强 趋势方向 主力成本分析 38.88 元 20日主力成本 38.22 元 60日主力成本 当日主力成本 39.18 元 5日主力成本 38.63 元 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 0次 跌停 0 次 北向资金数据 | 持股量287.75万股 | 占流通比0.99% | | --- | --- | | 昨日净买入42.49万股 | 昨日增仓比0.148% | | 5日增仓比0.129% | 20日增仓比0.328% | 技术面分析 39.59 短期压力位 37.68 短期支撑位 40.23 中期压力位 36.36 中期支撑位 目前短线趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 ★三只乌鸦★ 可能见顶回落 ★长下影★ 持续下跌后出现,有可能止跌回升在升势末期出现,须多加留意 资金流数据 2025年04月25日的资金流向数据方面 | 主力资金净流出1697.21万元 | | --- | | 占总成交额-13% | | 超大单净流出993.04万元 | | 大单净流出704.18万 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-022 转债代码：118053 转债简称：正帆转债 上海正帆科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议2025年4月18日以现场方式在 公司会议室召开，本次会议通知于2025年4月15日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 三名，实到监事三名，全部监事均现场参会，会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《公司法》和 《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，已履行了 必要的审议程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，相关内容和审议程序符合《上市公司监 管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号一一规范运作》等 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 2025 年 4 月 18 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名， 全部监事均现场参会，会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《公司法》和 《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 第四届监事会第九次会议决议公告 2025 年 4 月 22 日 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"、"公司"或"发行人"）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用可转换公司债券募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号）， 公司于 2025 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 10,410,950 张可转换公司债券，每 张面值为人民币 100 ...