公司现有独立董事 3 人，分别为余显财先生、程家茂先生、刘越女士。根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，公司 独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结 果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关要 求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 上海正帆科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事余显财先生、程家茂先生、刘越女士的独立性情况进行 评估，报告如下： 一、独立董事独立性自查情况 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事余显财先生、程家茂先生、刘越女士的任职经历以 ...

上海正帆科技股份有限公司 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，注册会计 师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1.审议通过《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3.审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，监事会认为： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 及内部管理制度的规定，内容 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以现场 方式召开了第四届董事会第十次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电话 和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主 持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律法 规和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定。 二、 董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.28 元（含税），不以公积金转增股 本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，上海正帆科技股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比 例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 （一）预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润为 527,748,576.32 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表 中未分配利润为 1,055,820,501. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥676,712,726.17, representing a 14.94% increase compared to ¥588,734,677.73 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders increased by 38.23% to ¥34,423,046.89 from ¥24,902,873.99 year-on-year[4]. - The basic and diluted earnings per share rose by 33.33% to ¥0.12 from ¥0.09 in the previous year[5]. - Total revenue for Q1 2025 reached ¥676,712,726.17, an increase of 14.95% compared to ¥588,734,677.73 in Q1 2024[18]. - Net profit for Q1 2025 was ¥35,582,024.18, slightly higher than ¥35,011,438.19 in Q1 2024, indicating a growth of 1.63%[18]. - Operating profit for Q1 2025 was ¥30,266,830.80, compared to ¥32,189,954.36 in Q1 2024, showing a decrease of 5.97%[18]. - The company reported a total comprehensive income of ¥36,744,344.27 for Q1 2025, compared to ¥35,066,291.61 in Q1 2024, indicating an increase of 4.78%[19]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥67,736,304.05, accounting for 10.01% of operating revenue, up from 9.07% in the same period last year[5]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥67,736,304.05, an increase of 26.88% from ¥53,405,265.79 in Q1 2024[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥10,521,624,428.67, a 12.44% increase from ¥9,357,432,565.16 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities rose to ¥6,727,487,326.98, compared to ¥5,823,175,777.52 in the previous year, marking an increase of 15.5%[15]. - Shareholders' equity totaled ¥3,794,137,101.69, up from ¥3,534,256,787.64, reflecting a growth of 7.36%[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -¥98,743,776.37, compared to -¥210,745,939.20 in the same period last year[4]. - In Q1 2025, the company reported cash inflows from operating activities of ¥753,612,667.84, an increase of 9.45% compared to ¥688,620,394.02 in Q1 2024[21]. - The total cash outflow for operating activities was ¥852,356,444.21, slightly lower than ¥899,366,333.22 in Q1 2024[21]. - Cash inflows from investment activities totaled ¥165,914,915.11, significantly higher than ¥77,848,367.15 in Q1 2024[22]. - Cash inflows from financing activities reached ¥1,700,080,847.53, a substantial increase from ¥398,727,115.21 in Q1 2024[22]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥2,091,335,051.19 as of March 31, 2025, compared to ¥1,179,360,029.79 at the end of 2024, reflecting a growth of approximately 77.4%[13]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,089[9]. - The largest shareholder, Wind Sail Holdings Limited, holds 50,789,200 shares, representing 17.39% of the total shares[9]. Strategic Focus - The company is focusing on market expansion strategies, particularly in the IC industry, to sustain growth momentum in the coming quarters[12]. - Revenue from the integrated circuit (IC) sector accounted for 51.2% of total income in Q1 2025, showing a strong reliance on this segment[12]. - The company reported that non-equipment (OPEX) business revenue share grew to 43% in Q1 2025, indicating a strategic shift towards service-oriented revenue[12]. Other Financial Activities - The company completed the issuance of convertible bonds on March 24, 2025, with the bonds listed for trading on April 3, 2025, under the name "正帆转债" and code "118053"[12]. - The employee stock ownership plan was finalized with a transfer of 6,104,603 shares on March 3, 2025, enhancing employee engagement[12].

国泰海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为上海 正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"、"发行人"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况 进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张一鸣、谭同举 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 25 日 （四）现场检查人员 张一鸣、谭同举、姚翰、艾明、黄名涵、徐锴、谈津宝 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 2025 年度对外担保预计的核查意见 （二）年度担保预计基本情况 上述担保额度预计将在下表所列（包括但不限于）全资和控股子公司之间分 配： 单位：万元 1 | 序号 | 被担保方 | 预计提供担保额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 香港正帆国际贸易有限公司 | 25,000.00 | | 2 | 合肥正帆电子材料有限公司 | 30,000.00 | | 3 | 正帆百泰（苏州）科技有限公司 | 15,000.00 | | 4 | 正帆科技（丽水）有限公司 | 20,000.00 | | 5 | 正帆科技（潍坊）有限公司 | 10,000.00 | | 6 | 上海徕风工业科技有限公司 | 50,000.00 | | 7 | 正帆科技（湖州）有限公司 | 10,000.00 | | 8 | 铜陵正帆电子材料有限公司 | 30,000.00 | | 9 | 上海鸿舸技研科技有限公司 | 5,000.00 | | 10 | 鸿舸半导体设备（上海）有限公司 | 20,000.00 | | 11 | 芜湖市永泰特种气体有限公司 | 1,0 ...

内部控制审计报告 上海正帆科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2479 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z2479 号 上海正帆科技股份有限公司全体股东： 我们认为，正帆科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文，为上海正帆科技股份有限公司容诚审字[2025]200Z2479 号内部控 制审计报告之签字盖章页。） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海正帆科技股份有限公司（以下简称正帆科技）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责 ...

容诚专字[2025]200Z0657 号 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 上海正帆科技股份有限公司 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 4-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0657 号 上海正帆科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海正帆科技股份有限公司（以下简称正帆科技）董事会 编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的 ...