北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和北京煜邦电力技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计与风险委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况。 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 （一）机构信息情况 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：谭小青 2、人员信息 公司于2023年3月15 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十 二次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，后该议案于2023年4 月14日经2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事对 ...

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦电 力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对煜邦电力使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项 进行了审慎核查，并出具本核查意见。具体核查情况如下： 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 41,080.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 716.07 万元，实际募集资金 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-038 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第二十次会议。会议通知 于 2023 年 3 月 3 日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会决议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 ...

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京 煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，对煜邦电力 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1354 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,411.83 万股，每股发行价为人民币 5.88 元，合计 募集资金为人民币 25,941.56 万元 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日分 别召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度 不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、 确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使 用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会对本事项发表了明确 的同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京煜邦 ...

关于北京煜邦电力技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京煜邦电力技术股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厨 A 座 9 层 Chaavanman tong District, Bolline 关于北京爆邦电力技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金在来的专项说明 XYZH/2024BJAA8F0005 北京爆邦电力技术股份有限公司 北京堡邦电力技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简 称煜邦电力公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月18日出具了 XYZH/2024BJAA8B0025 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-87 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-87 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Do ...

公司代码：688597 公司简称：煜邦电力 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京煜邦电力技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-044 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金的使用效 率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同 意公司及子公司使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资的 品种为安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种，包括但不限于结构性存 款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等。期限为自董事会审议通过之日 起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。现将相关情况公 告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理目的 为提高闲置资金使用效益，在不影响正常经营和保证资 ...

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人寇日明作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股 东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 寇日明先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于加拿大 西安大略大学，博士研究生学历，高级会计师。1989 年至 1994 年，就职于国家 能源投资公司水电项目部，担任副处长；1994 年至 1 ...