广东聚石化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、专项说明 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附表 | 目 | 录 | 3 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 关于广东聚石化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-021 广东聚石化学股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 单位：元 | 项 | 目 | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 52,411.07 | | | 应收账款坏账损失 | 8,759,493.16 | | | 其他应收款坏账损失 | 5,117,939.46 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 4,915,065.86 | | | 商誉减值损失 | 11,973,578.22 | | 合 | 计 | 30,818,487.77 | 二、本次计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值 测试并确认损失准备。经减值测试，本期计提信用减值损失金额共计 13,929,843.69 元。 公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别，成本高于可变 现净值的差额计提存货跌价准备。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额为 4,915,065.86 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

广东聚石化学股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、董事会审计委员会基本情况和变动情况 公司董事会审计委员会原由陈桂林先生、孟跃中先生、伍洋先生组成，其中 会计专业人员陈桂林先生为主任委员。2023 年 7 月 12 日，公司召开第六届董事 会第十四次会议审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，调 整后审计委员会委员为独立董事陈桂林先生、独立董事孟跃中先生、副董事长杨 正高先生，由独立董事、会计专业人士陈桂林先生担任董事会审计委员会主任， 任期至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2023-047）。报告期内，审计委员会全体成员具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和商业经验，其履职资质符合监管要求及《公司章程》等规定。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，历次会议均由全体委 员亲自出席，会议审议并通过了如下议案： | 召开日期 | | | | 会议届次 | 会议议案 | | | --- | --- | ...

广东聚石化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东聚石化学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 （六）能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密； （七）中国证监会规定的其他条件。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 ...

（一）公司于 2023 年 3 月 14 日召开第六届董事会审计委员会第四次会议， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中兴华 所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅 了中兴华所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、 期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期 间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经 营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘中兴华所为公司 2023 年度会计师事务所事项提交公司董事会审议。 广东聚石化学股份有限公司 董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《广东聚石化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称 《审计委员会工作细则》）等规定和要求，广东聚石化学股份有限公司（ ...

广东聚石化学股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 1 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 3 广东聚石化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"） 2023 年度财务报表的基础上，对后附的聚石化学按照《科创板上市公司信息披露 业务指南第 9 号——财务类退市指标：营业收入扣除》的相关规定编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性 是聚石化学管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除 情况表发表审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们 ...

经深入核查独立董事陈桂林先生、孟跃中先生、曾幸荣先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 广东聚石化学股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求及《公司章程》 等规章制度中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效履行了独立董事职责， 为董事会决策提供了公正、独立的专业意见,有效发挥了参与决策、监督制衡、专 业咨询作用。 广东聚石化学股份有限公司董事会 一、独立董事独立性自查情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别为陈 桂林先生、孟跃中先生、曾幸荣先生。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》相关规定,公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,196,736,315.94, representing a 44.19% increase compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 9,677,859.37, reflecting a decrease of 166.68% year-over-year[4] - The basic earnings per share (EPS) was -CNY 0.08, down 151.45% from the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,196,736,315.94, a significant increase of 44.1% compared to ¥829,954,719.82 in Q1 2023[17] - The net profit for Q1 2024 was a loss of ¥4,270,418.73, compared to a net profit of ¥12,895,607.45 in Q1 2023, representing a decline of 133.2%[18] - The company's gross profit margin decreased to -1.0% in Q1 2024 from 6.5% in Q1 2023[17] - The company reported a total comprehensive income of -¥3,446,430.93 for Q1 2024, compared to ¥17,189,978.84 in Q1 2023[19] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled CNY 28,787,105.97, accounting for 2.41% of operating revenue, a decrease of 1.10% from the previous year[5] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥28,787,105.97, slightly down from ¥29,097,963.72 in Q1 2023[17] Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.82% to CNY 5,130,545,879.42 compared to the end of the previous year[5] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to ¥5,130,545,879.42, an increase from ¥4,894,402,986.96 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 4.8%[15] - The company's current assets totaled ¥2,577,798,212.15, compared to ¥2,499,704,539.19 at the end of 2023, indicating an increase of about 3.1%[15] - Total liabilities reached ¥3,377,866,568.35, compared to ¥3,138,926,179.71 at the end of 2023, marking an increase of approximately 7.6%[16] - The company's long-term borrowings increased to ¥852,172,022.80 from ¥692,696,838.24, reflecting a significant rise of about 23.0%[16] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,558,530,087.31 from ¥1,567,684,666.38, indicating a decline of approximately 0.8%[16] Cash Flow - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥1,216,733,478.70, an increase of 40.3% from ¥866,762,559.87 in Q1 2023[21] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was $60,795,880.19, a significant improvement compared to a net outflow of $39,481,464.73 in Q1 2023, indicating a turnaround in operational efficiency[22] - Total cash outflow from investing activities was $101,353,816.86, down from $161,826,642.63 in the previous year, reflecting a reduction in capital expenditures[22] - The net cash flow from financing activities was $23,216,619.24, compared to $85,499,213.69 in Q1 2023, showing a decrease in financing inflows[23] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at $153,281,913.52, a decrease from $248,528,730.98 at the beginning of the quarter[23] - The company paid $86,958,472.54 in employee compensation, an increase from $73,640,912.25 in the same period last year, indicating a rise in workforce costs[22] - Tax payments increased to $40,437,686.67 from $25,715,342.24, reflecting higher tax obligations due to improved profitability[22] - Cash inflows from financing activities totaled $559,626,281.85, up from $485,565,778.26 in Q1 2023, indicating stronger capital raising efforts[23] - The company reported a cash outflow of $442,019,313.09 for debt repayment, which increased from $352,933,402.79 in the previous year, highlighting a focus on debt management[23] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was a positive $392,674.01, contrasting with a negative impact of $4,481,980.79 in Q1 2023[23] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was -$9,043,053.38, compared to a much larger decrease of -$120,051,954.46 in the same quarter last year, indicating improved cash management[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,724[11] - The company reported a total of 1,144,000 shares held by Shenzhen Baochuang Gongying Industrial Investment Partnership, indicating significant shareholder engagement[12] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders or unlimited circulation shareholders due to securities lending or return reasons[13] Operating Costs - Total operating costs for Q1 2024 were ¥1,208,678,651.15, up 48.5% from ¥813,904,111.96 in Q1 2023[17] - The company experienced a decline in gross margin, contributing to the net profit loss due to increased financial expenses from new project investments[9] - The financial expenses for Q1 2024 were ¥29,365,944.73, an increase of 71.2% from ¥17,159,726.53 in Q1 2023[17] - The company experienced a significant increase in tax expenses, with a total of -¥2,049,898.89 in Q1 2024 compared to ¥370,943.11 in Q1 2023[18]

公司代码：688669 公司简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东聚石化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-012 广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 15 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长陈钢先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规 ...