上海海优威新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-016 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的规定，将上海海优威新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3387 号），公司获准向社会公开发行人 民币普通股 2,101 万股，每股发行价格为人民币 69.94 元，募集资金总额为 146,943.94 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海海优威新材 料股份有限公司（以下简称"公司"、"海优新材"）首次公开发行股票并上市及 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对海优新材 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海海优威新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3387 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 2,101 万股，每股发行价格为人民币 69.94 元，募集资金 总额为 146,943.94 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 12,253.30 万元 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-018 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 被担保人名称：上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 合并报表范围内子公司及其下属子公司（含额度有效期内新设或纳入合并报表范 围内的子公司），包括但不限于上海海优威应用材料技术有限公司（以下简称"上 海海优威应用材料"）、泰州海优威应用材料有限公司（以下简称"泰州海优威"）、 上饶海优威应用薄膜有限公司（以下简称"上饶海优威"）、镇江海优威应用材料 有限公司（以下简称"镇江海优威"）、上海海优威新材料科技有限公司（以下简 称"上海海优威科技"）、平湖海优威应用材料有限公司（以下简称"平湖海优威"）、 海优威应用材料有限公司（越南）（以下简称"越南海优威"）、成都海优威新 材料技术有限公司（以下简称"成都海优威新材料"）、四川海优威能源科技有 限公司（以下简称"四川海优威能源"）、浙江海优威光电材料有限公司（以下 简称"浙江海优威光电"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司（包括合并报表范围 内子公司及其下属子公司，下同）拟向银行申请不超过人民 ...

上海海优威新材料股份有限公司董事会 2025年4月18日 上海海优威新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规、规范性文件的相关要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情 况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 基于此，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关规范要 求并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事的独 立性情况进行了评估，出具如下专项意见： 经核查公司独立董事吴梦云女士、唐侃先生、周频先生的任职经历及其出具的 《独立董事独立性自查情况表》，董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事 与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立 客观判断产生影响的情况。公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职 行为符合《上市公司独 ...

| | | 上海海优威新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 三、应对措施 针对目前的宏观环境、行业阶段及经营状况，公司董事会、管理层将坚守研 发是企业核心竞争力、以创新求发展的经营理念，聚焦主业，创新研发性价比更 高的胶膜新品以满足客户不断发展的技术需求和降本需要，为光伏产业技术迭代 提供原材料保障和降本增效解决方案，支持中国光伏产业立足全球、长足发展。 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报告（经审计）未分配利润累计金额为 -25,119.43 万元，公司股本总额为 8,402.03 万元，未弥补亏损金额已达到实收股 本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上海海优威新材料股份有 限公司章程 ...

上海海优威新材料股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度财务报告及内部控 制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年容诚会计师 事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体 情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始 成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事 证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。 截至2 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-023 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，符合相关法律法 规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披 露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥315,524,915.79, a decrease of 64.02% compared to ¥876,971,604.75 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥57,438,181.79, compared to a loss of ¥18,840,674.44 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥315,524,915.79, a decrease of 64.0% compared to ¥876,971,604.75 in Q1 2024[19] - Net loss for Q1 2025 was ¥57,438,181.79, compared to a net loss of ¥18,840,674.44 in Q1 2024, representing an increase in losses[20] - Basic earnings per share for Q1 2025 was -¥0.69, compared to -¥0.23 in Q1 2024[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥45,253,463.62, a significant improvement from a negative cash flow of ¥280,532,578.61 in the same period last year[6] - Cash inflow from operating activities in Q1 2025 was ¥401,590,439.96, a decrease of 50.0% from ¥803,422,070.19 in Q1 2024[22] - Cash outflow for purchasing goods and services in Q1 2025 was ¥297,316,968.41, down 70.1% from ¥996,442,578.83 in Q1 2024[22] - The total cash outflow from operating activities was $356,336,976.34, compared to $1,083,954,648.80 in the prior year[23] - The company reported a total cash decrease of $160,773,698.07, compared to a decrease of $84,542,460.18 in the prior year[23] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.18% to ¥2,993,019,456.66 from ¥3,224,646,284.11 at the end of the previous year[6] - The total non-current assets were CNY 1,145,798,890.07, down from CNY 1,178,980,845.17, showing a decline of about 2.8%[16] - Total liabilities as of the reporting date were ¥1,440,862,870.35, a decrease from ¥1,617,611,278.56 in the previous period[17] - Total equity attributable to shareholders was ¥1,552,156,586.31, down from ¥1,607,035,005.55 in the previous period[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,834[10] - The top shareholder, Li Min, holds 23.83% of the shares, with a total of 20,020,120 shares[11] - The company’s repurchase account held 1,209,885 shares, accounting for 1.44% of the total share capital[12] - The top shareholder, Li Min, holds 20,020,120 shares, representing a significant portion of the company's equity[12] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥17,154,437.01, down 49.87% from ¥34,217,947.51 in the previous year, while the R&D expense as a percentage of operating revenue increased to 5.44% from 3.90%[6] - The automotive sector's new film products have entered the industrialization delivery phase, resulting in increased investments in R&D, market, and production[9] Market Conditions - The company faced intensified competition leading to a decline in product prices, which contributed to the significant drop in revenue and increased losses[9] Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax for Q1 2025 was ¥2,325,463.98, compared to ¥504,775.78 in Q1 2024[20]

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日 至 2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-012 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报告（经审计）未分配利润累计金额为 -25,119.43 万元，公司股本总额为 8,402.03 万元。根据《公司法》《公司章程》 的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一，应召开股东大 会进行审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。 一、监事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前以邮件 方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事 ...