2023年度独立董事述职报告 本人叶海影，作为浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，同时担任审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职 务，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《独立董事 工作制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江卓锦环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）公司《独立董事工作制度》等法律法规 及规范性文件的要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公 司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发表独立意见，充分发挥独 立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本 人2023年度独立董事履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 叶海影，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会 计师，注册会计师，注册税务师。1999年5月至2004年9月，任平阳正益会计师事务 所审计人员；2004年9月至今，任浙江南方会计师事务所合伙人；2018年7月至今， 任浙江瑞成新材料股份有限公司独立董事；2020年3月至今， ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合 公司实际经营情况，并参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定了公司董事、 监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 25 日召开的公司 第四届董事会第二次会议审议了《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》；同日召开的第四届监事会第二次会议审阅了《关于公司 监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》。现将具体内容公告 如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥53,281,926.49, representing a decrease of 19.12% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥5,766,277.52, a significant increase in loss of 51.22% year-over-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥5,741,291.38, reflecting a decline of 54.65% compared to the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.04, a decline of 55.56% compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 53,281,926.49, a decrease of 19.1% compared to CNY 65,879,271.52 in Q1 2023[16] - Net loss for Q1 2024 was CNY 5,766,277.52, an improvement of 51.2% compared to a net loss of CNY 11,821,539.27 in Q1 2023[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥19,025,651.20, worsening by 60.64% year-over-year[5] - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 90,263,710.94, significantly higher than CNY 39,659,627.30 in Q1 2023[18] - The net cash flow from operating activities was -$19,025,651.20, an improvement from -$48,342,085.77 in the previous year, indicating a reduction in cash outflow[19] - Total cash outflow from operating activities amounted to $109,289,362.14, compared to $88,001,713.07 in the same quarter last year, reflecting a 24% increase[19] - The net cash flow from financing activities was -$19,638,433.08, a significant decline compared to a positive cash flow of $53,342,616.87 last year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥644,492,445.50, down 8.71% from the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled ¥600,047,704.72, down from ¥657,446,384.40, indicating a reduction of about 8.67%[14] - Total liabilities decreased to CNY 369,201,677.09 in Q1 2024 from CNY 424,895,989.14 in Q1 2023, a reduction of 13.1%[16] - The total liabilities decreased to ¥600,047,704.72 from ¥657,446,384.40, reflecting a decline of about 8.67%[14] Expenses - Research and development expenses totaled ¥4,610,417.78, a decrease of 13.77% year-over-year, with R&D expenses accounting for 8.65% of operating revenue, an increase of 0.53 percentage points[5] - Sales expenses in Q1 2024 were CNY 2,957,325.09, down 48.2% from CNY 5,698,837.04 in Q1 2023[16] - Management expenses for Q1 2024 were CNY 10,082,596.21, a decrease of 8.4% compared to CNY 11,008,211.34 in Q1 2023[16] Shareholder and Corporate Activities - The company has not reported any significant changes in major shareholders or their participation in financing activities during the reporting period[12] - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this quarter[12] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter[12] Cash and Equivalents - Cash and cash equivalents decreased to ¥72,164,810.72 from ¥100,502,392.47, reflecting a decline of approximately 28.19%[13] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to $46,705,599.58 from $192,615,998.99, representing a decline of approximately 76%[20] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -2.07%, an increase of 0.91 percentage points compared to the previous year[5] - The company recovered ¥7,144,800 in previously impaired receivables, an increase of 151.97% compared to the same period last year[8] - The company reported a contract asset of ¥342,283,069.27, slightly down from ¥343,052,931.05[14] - The cash outflow for employee compensation increased to $19,140,576.21 from $15,135,818.46, marking a 26% rise[19] - The cash paid for taxes rose to $3,579,023.26 from $1,541,457.48, indicating a 132% increase year-over-year[19] - The company did not apply new accounting standards for the current reporting period[20]

目 录 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4042 号 浙江卓锦环保科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称卓锦股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供卓锦股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为卓锦股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 卓锦股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-016 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于 2023 年度单项计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备概述 为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营现状，基于谨慎性原则，浙 江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，对以 2023 年 12 月 31 日为基准日的公司各项资产进行 了减值测试，并对可能发生资产减值损失的长期应收款计提了减值准备。 二、长期应收账款单项计提减值准备的具体情况 本次计提长期应收账款减值准备 2,728.60 万元，影响净利润 2,728.60 万 元，相应影响公司报告期归属于上市公司股东净利润 2,728.60 万元。 公司应收客户华堂蕲春水务有限公司、浠水华实水务有限公司(两家企业受 同一实际控制人最终控制)的项目工程款分别为 930.60 万元、2,967.40 万元， 两者合计共 3,898.00 万元。因上述两家企业未按合同约 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全和完善 对利润分配事项的决策程序和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督 管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《浙 江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 并结合公司实际情况，制订了《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本股东回报规划"），具体内容如 下： 一、股东回报规划的制定原则 公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的现时财务状况、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司股 东分红回报规划制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 并充分考虑 ...

关于对浙江卓锦环保科技股份有限公司 2022 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告 所涉及事项在 2023 年度消除情况的专项说明 天健函〔2024〕246 号 浙江卓锦环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称卓锦股份 公司）2023 年度的财务报表，并出具了无保留意见的《审计报告》（天健审〔2024〕 4066 号）。卓锦股份公司 2022 年度财务报表业经本所审计 ， 并由本所出具了带 强调事项段的无保留意见的《审计报告》（天健审〔2023〕5768 号）（以下简称 上期审计报告）。根据《监管规则适用指引——审计类第 1 号》相关要求，现将 卓锦股份公司有关情况说明如下： 一、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十五日 如上期审计报告中"强调事项"段所述，我们提醒财务报表使用者关注，如 财务报表附注十二（一）所述，因前期会计差错更正事项对 2021 年度比较财务 报表的财务状况和经营成果具有重大影响，卓锦股份公司已对 2021 年度比较财 务报表进行了追 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4041 号 浙江卓锦环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称卓锦股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的卓锦股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对卓锦股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 作为浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会委员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙江卓锦环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况向公司董事会作如下汇 报： 2023 年公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体如下： | 会议审议通过了如下议案： | 一致通过所有议案。 | 1、审议《公司董事会审计委员会 | 2022 | 年 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 度履职情况报告》； | 2、审议《公司 | 2022 | 年年度报告全文及摘 | | | | | | | | | 要》； | 3、审议《公司 | 2022 | 年度利润分配预案》； | | | | | | | | | 4、审议《公司 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-014 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将浙江卓锦环保科技股份有 限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 10 日出具的《关于同意浙江卓 锦环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2627 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,356.9343 万股，发行价 格为每股人民币 7.48 ...